Noticias del mercado – Semana 5, diciembre de 2022

La amenaza de sanciones contra Rusia por parte de la Unión Europea debido a la guerra en curso en Ucrania, sumada a la reducción de la producción en EE. UU. debido al clima, impulsaron los precios del petróleo a un máximo en 3 semanas.

Forex

La libra esterlina tuvo un leve descenso durante la semana. Con la caída del Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido, tanto en base interanual como intertrimestral, la economía británica registró su primer trimestre negativo de crecimiento en 2022.

El Banco de Inglaterra (BoE) también enfrenta un escenario complicado debido a las huelgas de trabajadores ferroviarios, marítimos y de transporte en el Reino Unido, lo que contribuye a una disminución en los ingresos de los hogares mientras la inflación sigue en aumento. La creciente inflación podría llevar al BoE a terminar con las subidas de tipos antes que la Reserva Federal de EE. UU., lo que podría favorecer al dólar estadounidense en 2023.

A rebound in EUR/USD occurred after the euro registered small losses on Thursday, 22 December, climbing above $1.06. In its latest report issued on the same day, the Bureau of Economic Analysis (BEA) revised the annualised growth rate of the third quarter to 3.2% from 2.9% previously. 

En respuesta a los datos optimistas de la BEA, el dólar estadounidense se fortaleció frente a sus principales rivales y empujó a EUR/USD a la baja. A medida que las condiciones de trading se debilitaron al acercarse las vacaciones de Navidad, el par EUR/USD no logró ganar suficiente impulso para realizar un movimiento decisivo.

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Materias primas

Hay mucho optimismo sobre la continua subida de los precios del oro, o al menos mantenerse estables si el mercado de bobinas se mantiene. Con las próximas vacaciones de Navidad, los precios del oro subieron ligeramente el viernes 23 de diciembre, apoyados por los datos de inflación más bajos de lo esperado. Meanwhile, after a half-percent drop from October, the Personal Consumption Expenditures (PCE) index stood at 5.5% year-over-year. 

Russia warned on Friday, 23 December, that it might reduce oil production by as much as 700,000 barrels a day in response to sanctions against the country's crude by the European Union (EU).

A pesar de la ola de frío invernal que afecta a EE. UU., la amenaza de Rusia de reducir la producción de petróleo superó la disminución de los volúmenes de trading de cara a la Navidad. On the Texas Gulf Coast, one-third of refining capacity has been shut down, while in North Dakota, up to 350,000 barrels of crude oil is being produced per day. 

La amenaza de sanciones contra Rusia y la reducción de la producción en EE. UU. ayudaron a que los precios del petróleo alcanzaran un máximo de 3 semanas el viernes 23 de diciembre, después de haber subido durante una segunda semana consecutiva. A pesar de un año volátil para los precios del petróleo dominado por la invasión de Rusia a Ucrania, los precios del crudo todavía están en camino de un modesto aumento anual.

Criptomonedas

Los precios de las criptomonedas se mantuvieron en su mayoría estables durante gran parte de la semana, con la ausencia de un desencadenante macroeconómico que reforzara el rendimiento decepcionante. La capitalización del mercado global de criptomonedas se situó en 811 mil millones de USD el domingo 25 de diciembre.

Christmas has offered nothing for the Bitcoin bulls or bears, and cryptocurrency enthusiasts are growing increasingly tired as Bitcoin's price has plunged over 75% from its all-time high of $69,000 that it scaled last year. 

It is currently trading at $16,829 after reaching $16,907.50 on Tuesday, 20 December. Meanwhile, the world’s second-largest digital currency by market capitalisation, Ethereum, was trading at $1,218.21 at the time of writing. 

Tras la acusación del CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, la fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, junto con el Departamento de Justicia de EE. UU., ha comenzado a construir experiencia en las 93 oficinas de abogados de EE. UU. para mejorar las regulaciones de aplicación de criptomonedas y está coordinando esos esfuerzos a través de un equipo nacional de aplicación de criptomonedas de 25 miembros. FTX fue una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes antes de que colapsara en noviembre, lo que provocó una caída en los precios de los activos digitales. The latest move to enhance regulations and accountability will likely strengthen trust in cryptocurrencies.  

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Mercados de valores de EE. UU. 

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Santa Claus seems to have evaded Wall Street this year as major US stock indices lacked the upward force that they are used to experiencing towards the end of each year. 

As traders hoped for a so-called Santa Claus rally to kick in, the S&P 500 ended the week down about 0.2% for the week and the Nasdaq lost over 2%, both indices recording a third consecutive week in the red. However, the Dow Jones Industrial Average was the outlier, posting a weekly gain of 0.86%.

Varios factores contribuyeron al bajo rendimiento de los índices bursátiles; sin embargo, los principales factores siguen siendo la inflación y los temores de una recesión inminente, para 2023. Además, el índice de precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) básico llegó ligeramente más alto de lo esperado en comparación interanual. This is indicative of inflationary pressures on the stock indices. 

This December has marked an exception in equities as major indices have been weighed down by hefty declines in shares of Tesla, Amazon, and other big name stocks that had pushed markets higher in previous years. 

The market trajectory would still be dictated by inflation and whether the US Federal Reserve stops raising interest rates sooner than projected. 

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