Noticias del mercado – Semana 3, marzo de 2023

Bitcoin cayó por tercera semana consecutiva. After crossing the 25,000 USD mark in February, it was trading below 20,000 USD last week.

Forex

The EUR/USD pair gained marginally to close out the week at 1.0640 USD as the collapse of the Silicon Valley Bank overshadowed the expectation around the much-awaited inflation data (due on Tuesday, 14 March). Estos datos también influirán en la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) sobre la tasa de política. En su testimonio ante el Senado la semana pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, adoptó un tono agresivo, aumentando las expectativas de un aumento en las tasas de interés y más a largo plazo si la inflación no se moderaba.

Meanwhile, the non-farm payrolls (NFP), which were released on Friday, 10 March, again exceeded expectations after January’s bumper numbers and came in at 311,000 — analysts had predicted it to be around 205,000. The numbers made the case for a stronger performance for the dollar, but the potential boost in the dollar was kept in check by the unemployment rate, which went up to 3.8%.

The GBP/USD pair remained largely flat over the week and closed out at 1.2033 USD. Meanwhile, the USD/JPY pair failed to consolidate above the 137 USD mark and eventually ended the week at 135.80 USD following the release of the NFP data.
This week will see the release of the all-important Consumer Price Inflation (CPI) data, which is due on Tuesday, 14 March. Los datos de ventas minoristas se publicarán el miércoles 15 de marzo, mientras que los números de solicitudes iniciales de desempleo se darán a conocer al día siguiente, el jueves 16 de marzo.

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Materias primas

Gold prices remained bullish to close out the week at 1,867.87 USD. El aumento en el precio del metal amarillo ha sido impulsado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., ya que los mercados anticipan un aumento de 50 puntos básicos en la reunión de marzo del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Los precios del oro están inversamente correlacionados con el rendimiento del Tesoro de EE. UU.: cuando uno baja, el otro sube.

La intervención de la Reserva Federal de EE. UU. y del Tesoro de EE. UU. en el sistema bancario para suavizar el impacto del colapso del Silicon Valley Bank impulsó aún más los precios del metal amarillo.

Mientras tanto, los precios del petróleo registraron ganancias considerables durante la semana, aumentando un 1% el viernes 10 de marzo, gracias a los mejores datos de empleo de lo esperado. Sin embargo, las expectativas de aumentos de tasas por parte de la Fed y otras economías importantes han empañado las perspectivas de crecimiento para el crudo, y probablemente tendrán un efecto inhibidor sobre los precios del petróleo si se llevan a cabo las decisiones de aumento de tasas.

En un movimiento que probablemente podría templar cualquier preocupación por el suministro, las principales naciones productoras de petróleo, Arabia Saudita e Irán — ambos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) — reanudaron sus relaciones diplomáticas del lado del suministro tras una serie de discusiones no publicadas en Beijing. El movimiento se produce poco después de la decisión de Rusia de reducir su producción de petróleo en medio billón de barriles diarios en marzo.

Criptomonedas

Las criptomonedas enfrentaron una semana difícil tras el anuncio del banco Silvergate, centrado en criptomonedas, (el jueves 9 de marzo) de que liquidaría voluntariamente. Se une a la creciente lista de instituciones cripto que se desmoronan tras la implosión del intercambio de futuros (conocido como FTX) en noviembre de 2022. Las monedas digitales cayeron aún más el viernes 10 de marzo, tras la noticia del colapso del Silicon Valley Bank.

After 3 consecutive weeks of decline, Bitcoin — the world’s largest cryptocurrency — was trading at 21,996.80 USD, while Ether — the second-most widely traded digital token — was changing hands at 1,576.81 USD at the time of writing. The total value of digital assets was down below the 1 trillion USD mark and stood at 976.192 billion USD on Sunday, 12 March.

En un desarrollo que plantea la sombra de regulaciones en la industria de criptomonedas, el fiscal general de Nueva York etiquetó a Ether como un valor, agrupándolo con activos como acciones y bonos. La referencia del fiscal general se hizo el jueves 9 de marzo, durante su demanda contra KuCoin — una de las mayores plataformas de criptomonedas en EE. UU. Esto provocó una caída en el precio de Ether, que alcanzó un mínimo de 2 meses el viernes 10 de marzo.

Mientras tanto, en los procedimientos contra el fundador y CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, quien lucha por evitar la cárcel, el juez expresó su descontento acerca de los términos propuestos de la fianza — que incluyen tener un teléfono móvil sin acceso a internet y una laptop con capacidades limitadas — para el joven de 31 años. Bankman-Fried ha sido acusado de robar miles de millones de dólares de los clientes de FTX. Su juicio por fraude está programado para el 2 de octubre de 2023. Mientras su fundador espera juicio, los efectos de la implosión de FTX aún se sienten en la industria de criptomonedas 4 meses después de su quiebra.

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US stocks

Name of the indexFriday’s close*Net change*Net change (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31,909.64-1,481.33-4.44Nasdaq (US Tech 100)11,830.28-460.53-3.75S&P 500 (US 500)3,681.59-184.05-4.55Source: Bloomberg
*Net change and net change (%) are based on the weekly closing price change from Friday to Friday.

The US stock market took a huge tumble over the course of the last week as each of the 3 major indices — the Dow Jones, Nasdaq, and S&P 500 — fell over 3.75% each. La caída fue el resultado de comentarios agresivos de la Reserva Federal de EE. UU. y posibles efectos en cascada derivados del fallo del Silicon Valley Bank — el banco más grande por depósitos en Silicon Valley.

The S&P 500 was the biggest loser, going down by 4.55% — reaching its lowest point since early January. The Dow Jones lost 4.44%, while the Nasdaq declined 3.75% over the course of the week.

El informe de empleo de EE. UU. publicado el viernes 10 de marzo ayudó a aliviar las preocupaciones sobre aumentos significativos en las tasas. Esto ocurrió después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtiera que los responsables de las políticas podrían aumentar las tasas más allá de lo esperado si los datos futuros indican alta inflación, a pesar de casi un año de medidas de endurecimiento.

Las acciones esta semana serán puestas a prueba por el resultado del informe de inflación que será publicado el martes 14 de marzo. Un informe de IPC más caliente de lo esperado generará temores de un gran aumento en la tasa de política por parte de la Fed. Además, los datos de ventas minoristas — que miden el cambio en el volumen de ventas a nivel minorista en EE. UU. — se publicarán un día después, el miércoles 15 de marzo.

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