Noticias del mercado – Semana 2, noviembre de 2022

La Reserva Federal (Fed) subió la tasa de fondos federales en 75 puntos básicos la semana pasada en su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de noviembre, afectando a todos los sectores.

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El euro obtuvo un impulso hacia el final de la semana pasada después de un índice de gestores de compras (PMI) en servicios mejor de lo esperado para octubre, un comentario relativamente agresivo de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y los números de nómina no agrícola de EE. UU. Si bien los números del empleo superaron las expectativas, el desempleo resultó ser más alto de lo esperado, empujando al euro hacia arriba mientras los mercados reaccionaban.

Mientras tanto, la libra cayó a un mínimo de dos semanas debido a la divergencia de políticas entre la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra (BoE). El BoE advirtió que se espera que el Reino Unido experimente una recesión prolongada, con la economía poco probable que se recupere hasta mediados de 2024.

A mitad de semana, la Fed sorprendió a los mercados con una postura monetaria agresiva, impulsando al dólar estadounidense. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, moderó las expectativas de una desaceleración en el endurecimiento y reafirmó el camino agresivo de la Fed este año.

Mientras tanto, es probable que la Eurozona esté dominada por las ventas minoristas en las próximas semanas, mientras que se espera que EE. UU. se enfoque principalmente en la inflación y el sentimiento del consumidor.

Al otro lado del Atlántico, el PIB será el enfoque del Reino Unido. La debilitada moneda del Reino Unido, combinada con una recesión esperada, puede no tener tanto potencial para mover el mercado como antes.

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Materias primas

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Después de luchar por ganar tracción a mitad de semana debido al tono agresivo de la Fed, el XAU/USD se recuperó y cerró la semana en territorio positivo debido a un fuerte sentimiento de mercado y la debilidad generalizada del dólar.

A medida que China lidia con nuevos brotes de Covid-19 y se avecinan perspectivas de confinamientos, los desarrollos en torno a la política de cero Covid del país serán vigilados de cerca esta semana por los participantes del mercado. Con un panorama de demanda en mejora, es probable que los precios del oro aumenten si China suaviza su postura sobre la reapertura.

Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) serán publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. más adelante esta semana. El precio del oro podría estar bajo una presión bajista renovada si las impresiones de inflación siguen siendo fuertes, recordando a los traders la disposición de la Fed a mantener un endurecimiento agresivo. Sin embargo, el metal amarillo es probable que se beneficie de una lectura del IPC subyacente más blanda de lo esperado, lo que permitirá que los mercados reduzcan las apuestas sobre un aumento de 75 puntos básicos en diciembre. 

A medida que el dólar se debilitó el viernes, los precios del petróleo subieron a pesar de los temores de recesión y los brotes de Covid en China. El mercado sigue estando presionado por preocupaciones de suministro, ya que Europa se prepara para embargar el petróleo ruso y se están reduciendo las reservas de crudo en EE. UU.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas ha estado en verde durante dos semanas seguidas. Los gigantes del mercado Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) suelen liderar el camino, pero la semana pasada se vieron en segundo plano a medida que otras monedas mostraron aumentos espectaculares.

En los últimos siete días, Bitcoin ha ganado alrededor del 3 %, mientras que Ethereum ha subido alrededor del 2 %. Sus perspectivas de progreso adicional se vieron afectadas por el anuncio de la Fed el miércoles de otro aumento de 75 puntos básicos.

Among the major gainers, Binance Coin (BNB) rose 18.6%, Litecoin (LTC) gained 25%,  and Algorand (ALGO) was up by 24%.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. emitirá las cifras del IPC de octubre el jueves. Estas son cifras clave que la Fed tomará en cuenta al contemplar futuros aumentos de tasas, y tienen el potencial de ejercer una influencia sustancial sobre las criptomonedas también, ya que cualquier probable aumento futuro puede causar presión a la baja sobre sus precios.

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Mercados de valores de EE. UU. 

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Las acciones se desplomaron mientras la Reserva Federal destrozaba las expectativas del mercado de un cambio en la política monetaria con su aumento de 75 puntos básicos. It marked the Fed's fourth straight 75 bps raise, bringing the rate from near zero to 4.0% in just eight months, an unparalleled rate of hikes for the US economy.

Las repercusiones de una temporada de ganancias pobre para acciones clave como Meta Platforms, Amazon.com y Microsoft continuaron pesando fuertemente sobre las acciones tecnológicas. Amazon dijo a finales de la semana pasada que estaba deteniendo la contratación de empleados corporativos, lo que agravó aún más el ambiente.

A pesar de que ahora es una corporación privada, los despidos masivos en Twitter bajo el nuevo propietario Elon Musk han añadido a la tristeza del sector. Para empeorar aún más las cosas, es probable que Meta también reduzca su personal.

Los datos de inflación del IPC de octubre pueden proporcionar una visión sobre el curso actual de los precios al consumidor y probablemente impactarán la agenda de política monetaria de la Reserva Federal. El viernes, la Universidad de Michigan emitirá su índice preliminar de Sentimiento del Consumidor de Michigan (MCSI) para noviembre, ofreciendo una actualización importante sobre la confianza del consumidor.

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