Wöchentlicher Marktbericht – 28. Februar 2022

Forex.

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Der US-Dollar-Index (DXY) begann letzte Woche mit dem Nutzen von sicheren Anlagenströmen amid steigender geopolitischer Spannungen. Unter den Paaren, die darauf reagierten, fiel der EUR/USD zu Marktöffnung auf ein frisches 2022-Tief von 1,11118 $. Darüber hinaus eröffnete das USD/JPY-Paar bei ¥115,14 und erreichte shortly ein Hoch von ¥115,78 kurz nach der Bekanntgabe, dass die Ukraine und Russland ihre ersten diplomatischen Gespräche seit der Kreml-Invasion führen würden.

Am Montag, den 21. Februar 2022, wurde berichtet, dass der russische Rubel im Interbankenmarkt mehr als 40% gegenüber dem US-Dollar verloren hatte. In der Folge erhöhte die Zentralbank Russlands ihren Leitzins auf 20%. Die Zentralbank erklärte, dass die Zinserhöhung darauf abzielt, Abwertungsrisiken und Inflationsrisiken in Zusammenhang mit dem Rubel auszugleichen.

Für das erste Mal beschloss die Europäische Union (EU), einem Land im Krieg Waffenhilfe zu leisten. Laut Reuters wird die EU Waffen im Wert von 450 Millionen Euro an ihren östlichen Nachbarn senden. Darüber hinaus entschieden die USA, die EU und andere westliche Nationen am Wochenende, einige russische Finanzinstitute vom globalen Zahlungssystem SWIFT auszuschließen.

Commodities

Gold konnte nicht an den Gewinnen der Vorwoche anknüpfen, da sich die Marktstimmung zu Beginn der letzten Woche verbesserte. Diese Stimmung wurde durch erneute Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung der Russland-Ukraine-Krise befeuert. Da Gold das am stärksten gefährdete Asset bei einer Änderung der Risiko-Wahrnehmung ist, schwankte der Preis während der Woche.

Nach einem Anstieg auf den höchsten Stand seit September 2020 bei 1.974 $, fiel Gold am Freitag, den 25. Februar 2022, zu Beginn der amerikanischen Handelszeit unter 1.900 $ und beendete damit eine dreiwöchige Gewinnserie. Der obige Chart zeigt, dass Gold derzeit bei 1.900,84 $ gehandelt wird. Der RSI-Indikator von Gold liegt bei 46,3 und ist leicht über dem 50 SMA bei 1.900,64 $ und unter den 100 SMA und 200 SMA-Niveaus bei 1.912,97 $ und 1.909,28 $.

Auf den Ölmärkten erreichte WTI-Rohöl zum ersten Mal seit 2014 100 $ pro Barrel, da sich die globalen geopolitischen Bedenken zu einer sichtbaren Bedrohung entwickelten, als der russische Präsident Wladimir Putin eine militärische Operation in der Ukraine ankündigte. Allerdings konnte dieser hohe Preis nicht lange gehalten werden und fiel zurück, blieb jedoch über 90 $ pro Barrel.

Darüber hinaus berichtete die US-Energieinformationsbehörde (EIA) von einem zweiten aufeinanderfolgenden Anstieg der inländischen Rohölvorräte in der Woche, die am Donnerstag, dem 24. Februar 2022 endete. Laut EIA-Daten stiegen die US-kommerziellen Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 4,5 Millionen Barrel auf insgesamt 416 Millionen Barrel, was etwa 9% unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegt.

Der Wirtschaftskalender dieser Woche wird mehrere wichtige Datenveröffentlichungen umfassen, aber die Händler dürften sich wahrscheinlich weiterhin auf geopolitische Schlagzeilen konzentrieren. Die Marktbewegungen der letzten Woche haben gezeigt, dass Gold das bevorzugte sichere Anlage-Asset ist, aber es ist auch das erste, das verkauft wird, wenn sich die Stimmung verbessert. Wenn Russland seine Absicht bekräftigt, eine diplomatische Lösung zu suchen, und zu Beginn dieser Woche von einer Verlagerung seiner Truppen abzieht, könnte Gold zusätzlichen Verkaufsdruck ausgesetzt sein. Andererseits könnte ein langwieriger militärischer Konflikt mit Russlands Absicht, Kiew zu übernehmen, und zusätzliche Sanktionen des Westens das Edelmetall stützen.

US-Indizes

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Die globalen Aktienmärkte waren letzte Woche sehr volatil, da die Händler auf die Invasion Russlands in die Ukraine reagierten. Nach einem Verkauf von Aktien in der Wochenmitte erholte sich der Markt schnell während der späten Handelsstunden der Woche.

Am Dienstag, den 22. Februar 2022, fielen risikobehaftete Anlagen, während die Händler die Reaktion des Finanzmarktes auf die eskalierenden militärischen Spannungen und die erhöhten Sanktionen gegen Russland bewerteten.

Die US-Indizes erweiterten am Mittwoch, den 23. Februar 2022, die Verluste und drückten den Dow Jones und S&P 500 auf die niedrigsten Niveaus im Jahr 2022. Trotz steiler Rückgänge am Vortag stiegen alle drei Indizes am Freitag, den 25. Februar 2022. Basierend auf Bloomberg-Daten schloss der Dow Jones Industrial Average 1,38% höher bei etwa 33.502 $. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 schlossen ebenfalls im Plus, mit einem Anstieg von 1,86% und 2,30%.

Als die USA ihr erstes Set an Sanktionen gegen russische Finanzinstitute und Staatsanleihen bekannt gaben, schienen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung zwischen Russland und der Ukraine zu schwinden. Am Freitag, den 25. Februar 2022, verbesserte sich jedoch die Marktsentiment, nachdem der Kreml reportedly verkündete, dass Wladimir Putin bereit sei, eine Delegation zu den Verhandlungen mit der Ukraine zu senden.

Für US-Händler werden die geopolitischen Spannungen den nächsten wirtschaftlichen Schritte der Federal Reserve weiter komplizieren, die bisher die Reduzierung der inflationsbedingten Spannungen durch straffe geldpolitische Veränderungen priorisiert hat. Steigende Preise aufgrund des eskalierenden Konflikts würden die Federal-Reserve-Politik verkomplizieren und die Fed dazu bringen, zu entscheiden, ob sie die Zinsen mitten in einer energiestressenden, sich verlangsamen Wirtschaft erhöhen sollte.

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