Cotygodniowy raport rynkowy – 28 lutego 2022 roku

Forex

‍

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) rozpoczął zeszły tydzień, korzystając z przepływów do bezpiecznych aktywów w obliczu rosnących napięć geopolitycznych. Wśród par, które na to zareagowały, EUR/USD osiągnęło nowy niski poziom 2022 roku wynoszący $1,11118, gdy rynki się otworzyły. Co więcej, para USD/JPY otworzyła się na poziomie ¥115,14 i osiągnęła maksymalny poziom ¥115,78 wkrótce po ogłoszeniu, że Ukraina i Rosja przeprowadzą pierwsze rozmowy dyplomatyczne od czasu inwazji Kremla.

W poniedziałek, 21 lutego 2022 roku, doniesiono, że rubel rosyjski stracił ponad 40% w stosunku do dolara amerykańskiego na rynku międzybankowym. W odpowiedzi, bank centralny Rosji podniósł swoją podstawową stopę procentową do 20%. Bank centralny stwierdził, że podwyżka stóp ma na celu zniwelowanie ryzyka deprecjacji oraz inflacji związanych z rublami.

Po raz pierwszy Unia Europejska (UE) zdecydowała się dostarczyć pomoc w broni dla kraju w stanie wojny. Według Reutersa, UE wyśle pomoc wojskową o wartości 450 milionów euro do swojego wschodniego sąsiada. Dodatkowo, w weekend, USA oraz UE i inne zachodnie państwa zdecydowały się wykluczyć niektóre rosyjskie instytucje finansowe z globalnego systemu płatności, SWIFT. 

Towary

Złoto nie mogło zbudować na zyskach z poprzedniego tygodnia z powodu poprawy nastroju rynkowego na początku zeszłego tygodnia. To poczucie było podsycane przez odnowione nadzieje na dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Ponieważ złoto było najbardziej podatnym aktywem na zmianę postrzegania ryzyka, jego cena bardzo się wahała przez cały tydzień. 

Po wzroście do najwyższego poziomu od września 2020 roku wynoszącego $1 974, złoto spadło poniżej $1 900 na początku amerykańskiej sesji w piątek, 25 lutego 2022 roku, kończąc trzytygodniową serię zwycięstw. Powyższy wykres pokazuje, że złoto obecnie handluje po $1 900,84. Wskaźnik RSI złota wynosi 46,3 i jest tuż powyżej 50 SMA na poziomie $1 900,64 oraz poniżej 100 SMA i 200 SMA na poziomach $1 912,97 i $1 909,28.

Na rynkach ropy naftowej, cena ropy WTI przekroczyła $100 za baryłkę po raz pierwszy od 2014 roku, gdy globalne obawy geopolityczne stały się wyraźnym zagrożeniem po ogłoszeniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina operacji wojskowej w Ukrainie. Jednak nie mogła utrzymać tej wysokiej ceny przez długo i cofnęła się, lecz nie spadła poniżej $90 za baryłkę. 

Dodatkowo, amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA) zgłosiła drugi z rzędu wzrost krajowych zapasów ropy naftowej w tygodniu kończącym się w czwartek, 24 lutego 2022. Według danych EIA, komercyjne zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 4,5 miliona baryłek w ubiegłym tygodniu, osiągając 416 milionów baryłek, co stanowi około 9% poniżej pięcioletniej średniej.

W tym tygodniu kalendarz gospodarczy będzie obejmował kilka ważnych wydania danych, ale traderzy prawdopodobnie będą koncentrować się na nagłówkach geopolitycznych. Zeszłotygodniowe ruchy na rynku pokazały, że złoto jest preferowanym aktywem o bezpiecznej przystani, ale jest także pierwszym, które jest sprzedawane, gdy nastroje się poprawiają. Jeśli Rosja potwierdzi swoje zamiary dążyć do dyplomatycznego rozwiązania i powstrzyma się od posuwania swoich wojsk na początku tego tygodnia, złoto może spotkać się z dodatkową presją sprzedaży. Z drugiej strony, przewlekły konflikt militarny z zamiarem Rosji przejęcia Kijowa oraz dodatkowe sankcje ze strony Zachodu mogą wspierać ten cenny metal.

Indeksy USA

‍

Globalne rynki akcji były w zeszłym tygodniu wysoce zmienne, gdy traderzy reagowali na inwazję Rosji na Ukrainę. Po sprzedaży akcji w środku tygodnia, rynki szybko się odbiły podczas późnych sesji handlowych tygodnia. 

We wtorek, 22 lutego 2022 roku, aktywa ryzykowne spadły, gdy traderzy oceniali reakcję rynku finansowego na rosnące napięcia militarne oraz wzrost sankcji wobec Rosji.

Indeksy USA zwiększyły straty w środę, 23 lutego 2022 roku, popychając Dow Jones i S&P 500 na najniższe poziomy w 2022 roku. Pomimo dużych spadków dnia poprzedniego, wszystkie trzy indeksy wzrosły w piątek, 25 lutego 2022. Na podstawie danych Bloomberg, średnia Dow Jones wzrosła o 1,38% do około $33 502. Indeksy S&P 500 oraz Nasdaq 100 również zakończyły na plusie, zamykając się odpowiednio przy wzrostach o 1,86% i 2,30%.

Gdy USA ogłosiły swoje początkowe sankcje przeciwko rosyjskim instytucjom finansowym i długowi suwerennemu, nadzieje na dyplomatyczne rozwiązanie między Rosją a Ukrainą zdawały się maleć. Jednak w piątek, 25 lutego 2022, sentyment rynkowy wzrósł po tym, jak Kreml doniósł, że Władimir Putin jest gotów wysłać delegację na negocjacje z Ukrainą.

Dla amerykańskich traderów, napięcia geopolityczne jeszcze bardziej skomplikują kolejny krok w polityce ekonomicznej Rezerwy Federalnej, która jak dotąd priorytetowo traktowała redukcję presji inflacyjnych za pomocą jastrzębich zmian w polityce monetarnej. Wzrost cen z powodu eskalacji konfliktu skomplikuje politykę Fedu, zmuszając go do podjęcia decyzji, czy podnieść stopy procentowe w obliczu gospodarki borykającej się z problemami energetycznymi.

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multipliers na Deriv Trader lub CFD na Deriv X konto finansowe oraz Deriv MT5 finansowe i finansowe STP.