每周市场报告 - 2021年12月06日

美国指数

美国指数经历了一个动荡的一周。对Omicron变种的担忧以及美联储收紧货币政策的意愿导致所有三个指数继续下跌。这使得CBOE波动率指数在盘中首次升至35的高点——超过30的读数表明波动性和不确定性增加。

对COVID变种和美联储政策的担忧也影响了固定收益市场。上周，10年期美国国债收益率在2021年12月3日星期五降至1.36%，而周一为1.52%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔对通货膨胀表示担忧，并暗示美联储可能通过加快资产缩减计划的步伐来抑制通货膨胀。

以在经济危机期间的稳定性而闻名，公用事业部门成为本周表现最好的部门。另一方面，通信部门是本周表现最差的部门，主要是因为拜登总统宣布避免近期封锁。

本周，重点将放在消费者信贷、核心消费者价格指数和联邦预算上。

外汇

瑞士法郎和日元在货币市场上是最大的赢家，其次是美元。作为避险货币，瑞士法郎和日元因对Omicron变种传播的担忧而相对于全球货币和债券收益率升值，这导致全球范围内的限制措施。对美联储可能采取激进措施控制通货膨胀的担忧对美元产生了积极影响。

澳大利亚元继续对美元创下新低，自2021年6月以来在两周内下跌幅度最大。澳大利亚经济位于全球供应链的前端，使得围绕Omicron的后续发展变得重要。自上次RBA会议以来，AUD/USD从0.7532降至0.7000。RBA本周将召开会议讨论货币政策。鉴于自上次RBA会议以来AUD/USD的显著波动，重要的是关注2021年12月7日星期二RBA的利率决定以及关于推动其决定的经济条件的评论。AUD/USD在0.70500的61.8%回撤水平处突破了支撑位，使其成为新的阻力位——新的支撑位在50%回撤水平附近为0.67500。

在发布低于预期的美国就业报告后，美元逆转涨幅，全天交易持平。报告仍包含对前几个月的积极修正和关于劳动力市场的可靠细节。尽管面临Omicron威胁，但在美联储宣布承诺维持当前的缩减和资产购买水平后，市场迅速从令人失望的就业数据中反弹。

在英国方面，随着利率制定者指出在改变政策设置之前可能需要更多关于Omicron的信息，关于英国央行预计在12月设定的利率的怀疑加剧。如果Omicron变种威胁到消费和生产，政策制定者不想冒着阻碍经济需求的风险。

商品

随着经济不确定性增加，市场观察者转向油价以评估生产和经济需求。这一前景显示出经济前景疲弱，油价连续第六周下滑——这是自2018年以来最长的周跌幅。

WTI原油价格下跌0.63%，收于66.26美元。原油价格首先将在61.8%回撤水平的60.50美元附近找到支撑，随后是在50%回撤水平的55.50美元区间。截至周五收盘，WTI原油交易接近其50日移动平均线。尽管Omicron变种带来了威胁，OPEC仍承诺在1月份每天缓慢增加400桶的石油产量。这一决定在全球石油市场的高度关注中具有重要意义，并且是上周价格下跌的主要因素。

在金属市场上，黄金本周以1,783.18美元平盘收尾，比上周的初始开盘价变化-0.03%。周五的收盘价使黄金略高于其约1,780美元的第一个主要支撑位，处于38.2%回撤水平。上行阻力位在1,800美元附近，处于50%回撤水平，随后是其第二个主要支撑位1,820美元，处于61.8%回撤水平。

尽管本周平盘收尾，黄金在2021年12月3日星期五对美元上涨了1%，受益于在Omicron不确定性和美国国债收益率下跌的背景下的避险需求。

加密货币

在本周的灾难性结尾，比特币价格在2021年12月4日星期六急剧下跌，跌至约43,000美元的低点，然后反弹。在从周五到周六的24小时内，全球最知名的加密货币损失了约10,000美元，相当于其价值的17%以上。以太坊，第二大加密货币，也遭受了打击。在2021年12月4日星期六，以太坊跌至3,400美元，24小时内在市场抛售中损失了15%。

市场损失在周六早晨加速，明显没有明显原因。加密货币在2021年12月3日星期五股票回落时开始下跌，导致投资者涌向债券的安全避风港。科技股的情绪上升也可能转移到了加密领域，投资者开始抛售。抛售也发生在国际政府即将出台加密法规的讨论引发的不安情绪中。

现在比特币正在向恢复靠拢，略低于其第一个主要阻力位54,400美元的50%回撤水平。如果市场出现额外动荡，比特币应在38.2%回撤水平的50,900美元附近获得支撑。突破这一关键水平将使比特币的下一个主要支撑位在46,600美元的23.6%回撤水平。

在 DTrader 上使用期权交易美国指数、外汇和商品，并在 Deriv MT5 金融和金融STP账户上使用CFD交易。使用乘数在DTrader上交易加密货币，并在 Deriv MT5金融和金融STP账户上使用CFD交易。