Hướng dẫn giao dịch thông minh với Chỉ số Tổng hợp trên Deriv

Biến động là cốt lõi của mọi quyết định giao dịch — nó xác định cách thị trường di chuyển và cách các nhà giao dịch quản lý rủi ro cũng như cơ hội. Trên Deriv, biến động được thể hiện qua chỉ số tổng hợp: các thị trường được tạo ra bằng toán học nhằm mô phỏng hành vi giá thực tế mà không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế, tin tức hoặc thay đổi thanh khoản.

Năm 2025, Deriv đã củng cố hệ sinh thái chỉ số tổng hợp của mình bằng cách giới thiệu mười lăm chỉ số có sẵn trên cả Deriv MT5 và Deriv cTrader. Những công cụ tick một giây này mang lại khả năng khớp lệnh nhanh hơn, kiểm soát biến động tinh vi hơn và tự động hóa liền mạch thông qua cBots và Expert Advisors (EAs). Tất cả cùng nhau củng cố vị thế của Deriv như một nhà tiên phong trong thị trường tổng hợp minh bạch, dựa trên dữ liệu, dành cho các nhà giao dịch đề cao sự chính xác và ổn định.

Những chỉ số này thúc đẩy sự nhất quán và linh hoạt. Chúng cho phép nhà giao dịch kiểm thử, tinh chỉnh và tự động hóa chiến lược trong môi trường luôn hoạt động, lý tưởng cho phát triển thuật toán, mục đích giáo dục và tối ưu hóa chiến lược.

Tóm tắt nhanh

• Chỉ số tổng hợp mô phỏng hành vi thị trường với các mức biến động cố định (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% và 250%).
• Chỉ số Crash/Boom đại diện cho các thị trường dựa trên sự kiện với xác suất giá tăng vọt hoặc giảm mạnh.
• Dòng sản phẩm một giây mới bao gồm Volatility 15, 30 và 90 (1s), cùng với Boom 600, Crash 600, Boom 900 và Crash 900 — tất cả đều có trên Deriv MT5 và Deriv cTrader.
• Dòng sản phẩm một giây kết nối các khái niệm biến động truyền thống như VIX với sự nhất quán của chỉ số tổng hợp, giúp nhà giao dịch lập kế hoạch dựa trên các chế độ biến động có thể dự đoán.

Chỉ số tổng hợp trên Deriv là gì và tại sao chúng quan trọng?

Chỉ số tổng hợp của Deriv là các công cụ dựa trên thuật toán duy trì điều kiện biến động ổn định về mặt thống kê, mô phỏng động lực thị trường thực trong môi trường kiểm soát. Bao gồm các chỉ số Volatility, Range Break, Drift Switch, Step và Crash/Boom.

Chỉ số Volatility thể hiện các mức biến động không đổi, trong khi chỉ số Crash/Boom đưa vào các yếu tố ngẫu nhiên, tạo ra các đợt giá tăng vọt hoặc giảm mạnh dựa trên xác suất sự kiện. Cấu trúc này cho phép nhà giao dịch trải nghiệm hành vi thị trường thực tế mà không bị gián đoạn từ bên ngoài, lý tưởng để kiểm thử chiến lược và tự động hóa.

Chúng cung cấp dòng dữ liệu liên tục để nghiên cứu phản ứng thị trường, kiểm thử lại hệ thống tự động và giảng dạy quản lý biến động tách biệt khỏi các sự kiện toàn cầu.

Deriv MT5 và Deriv cTrader hỗ trợ giao dịch chỉ số biến động một giây như thế nào?

Sự mở rộng năm 2025 đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình phát triển giao dịch tổng hợp của Deriv. Theo Prakash Bhudia, Trưởng bộ phận Sản phẩm & Phát triển của Deriv:

“Các chỉ số mới này "khuếch đại cơ hội bằng cách mang đến cho nhà giao dịch quyền truy cập nhanh hơn, rõ ràng hơn vào các mô hình biến động mà không cần thiết lập kỹ thuật phức tạp.”

Những phát triển này giúp thị trường tổng hợp trở nên thực tiễn hơn cho các nhà phân tích định lượng, nhà giáo dục và nhà giao dịch chủ động khám phá biến động một cách hệ thống.

Chỉ số Crash Boom, Range Break và Drift Switch khác nhau như thế nào?

Bảng dưới đây trình bày từng nhóm chỉ số và ứng dụng giao dịch của chúng.

Lưu ý: “σ” biểu thị biến động; tần suất sự kiện = trung bình dài hạn, không phải thời gian cố định.

Nơi giao dịch và những gì mỗi nền tảng cung cấp

• Deriv cTrader — Các loại lệnh nâng cao, Depth of Market và tự động hóa cBots. Tốt nhất cho chỉ số 1 giây và dòng Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Nền tảng đa tài sản hỗ trợ EAs và phòng ngừa rủi ro. Lý tưởng để kết hợp chỉ số tổng hợp với forex, tiền điện tử và tài sản phái sinh trong một tài khoản.
• Deriv Trader — Giao diện đơn giản cho multipliers và quyền chọn; cung cấp kiểm soát rủi ro cố định.
• Deriv GO — Ứng dụng di động để theo dõi giao dịch và mức độ tiếp xúc rủi ro.
• Deriv Bot — Công cụ xây dựng tự động hóa không cần mã cho các chiến lược cơ bản.

Mỗi nền tảng đều tích hợp trong hệ sinh thái của Deriv, cho phép nhà giao dịch phát triển và chuyển đổi chiến lược từ tài khoản demo sang thực một cách liền mạch.

Chiến lược giao dịch tổng hợp nào phù hợp với từng môi trường biến động?

Chỉ số Crash và Boom mô phỏng các chuyển động giá đột ngột — tăng vọt hoặc giảm mạnh. Mỗi tick đều có xác suất nhỏ xảy ra biến động lớn:

• Crash 600 ≈ trung bình một lần giảm mạnh mỗi 600 tick.
• Boom 900 ≈ trung bình một lần tăng vọt lớn mỗi 900 tick.

Cấu trúc ngẫu nhiên này hỗ trợ hai chiến thuật chính:

• Chiến lược breakout — vào lệnh khi bắt đầu đột biến và bám theo xu hướng.
• Chiến lược fade — giao dịch ngược chiều khi biến động đã ổn định.

Bằng cách nghiên cứu tần suất và kích thước đột biến, nhà giao dịch có thể thiết kế điểm dừng lỗ thực tế và quản lý drawdown hiệu quả.

Biến động tổng hợp và phép so sánh với VIX

Trên thị trường truyền thống, VIX đo lường biến động dự kiến trong 30 ngày của S&P 500 volatility. Chỉ số tổng hợp của Deriv đóng vai trò phân tích tương tự — đại diện cho các chế độ biến động ổn định để lập kế hoạch và so sánh. Khác với VIX, các chỉ số của Deriv được tạo ra từ thuật toán bảo mật mật mã thay vì giá quyền chọn.

Phép so sánh này giúp nhà giao dịch:

• Điều chỉnh khối lượng giao dịch theo biến động.
• Chọn chiến lược phù hợp với điều kiện yên tĩnh hoặc biến động mạnh.
• Duy trì kỳ vọng nhất quán mà không bị ảnh hưởng bởi các cú sốc tin tức.

Như Jean-Yves Sireau, Nhà sáng lập Deriv, nhận xét:

“Chỉ số Volatility của chúng tôi mang đến cho nhà giao dịch cá nhân quyền truy cập vào các công cụ biến động 24/7 vốn trước đây chỉ dành cho tổ chức.”

Công cụ giao dịch thuật toán tốt nhất cho thị trường tổng hợp của Deriv là gì?

• Volatility 15 (1s) – Scalping siêu nhỏ và đảo chiều trung bình sử dụng MA, RSI và Bollinger Bands với điểm dừng lỗ chặt chẽ.
• Volatility 30 (1s) – Thiết lập cân bằng cho động lượng ngắn hạn; kết hợp giao cắt MA với điểm dừng dựa trên ATR.
• Volatility 90 (1s) – Dành cho hệ thống breakout với điểm dừng rộng hơn; sử dụng thoát lệnh theo thời gian để giảm nhiễu.
• Crash/Boom 600–900 – Chiến thuật dựa trên sự kiện; giao dịch breakout hoặc đảo chiều với trailing ATR và giới hạn rủi ro có cấu trúc.

Rakshit Choudhary, CEO của Deriv, giải thích thêm:

“Mục tiêu của công ty là phát triển công nghệ giao dịch ưu tiên AI và trao quyền cho nhà giao dịch với các công cụ chính xác cho thập kỷ tiếp theo.”

Hệ sinh thái của Deriv liên kết các thị trường như thế nào

Hạ tầng của Deriv kết nối tất cả các thị trường và nền tảng của mình, tạo ra một môi trường thống nhất cho giáo dục, kiểm thử và thực thi giao dịch trực tiếp. Deriv vận hành với hệ thống tạo số ngẫu nhiên bảo mật mật mã (RNG) và tiêu chuẩn minh bạch để đảm bảo hành vi thị trường tổng hợp công bằng.

Tổng quan hệ sinh thái:

• Chỉ số phái sinh – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• Multi-asset CFDs – Có thể giao dịch trên Deriv MT5 và Deriv cTrader.
• Quyền chọn & multipliers – Có trên Deriv Trader.
• Công cụ tự động hóa – cBots, EAs và Deriv Bot (không cần mã).

Mạng lưới này cho phép nhà giao dịch xây dựng, kiểm thử và mở rộng chiến lược một cách linh hoạt. Những bài học từ thị trường tổng hợp — về đòn bẩy, đặt điểm dừng và kiểm soát drawdown — có thể áp dụng trực tiếp cho các loại tài sản khác.