Noticias del mercado – Semana 2, enero de 2023

Luego de perder su corrida anual de Santa Claus en 2022 y comenzar el Año Nuevo en negativo, las acciones estadounidenses registraron ganancias significativas esta semana para salir de su racha bajista de 4 semanas.

Forex

El EUR/USD cerró la semana en una posición fuerte, ya que el dólar estadounidense no pudo capitalizar los alentadores datos de nómina no agrícola (NFP) publicados el viernes 6 de enero. El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reveló un aumento en NFP de 223.000 y una disminución del 3,5% en la tasa de desempleo en diciembre. También mostró una disminución en la inflación salarial anual del 4,8% al 4,6%.

Además, la encuesta del Índice de Gerentes de Compras de Servicios (PMI) del Instituto de Gestión de Suministros, publicada el viernes 6 de enero, mostró una contracción en el sector de servicios durante diciembre. Estos informes contribuyeron a que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayera más del 4% en el día, resultando en una fuerte presión de venta sobre el dólar estadounidense que limitó su posible movimiento ascendente.

Mientras tanto, la libra esterlina continuó su fuerte tendencia, lo que llevó al par GBP/USD a registrar su mayor salto diario de la semana el lunes 2 de enero, antes de cerrar finalmente en $1,21. Un techo en los precios de la energía en el Reino Unido ha contribuido a una disminución en la inflación, apoyando a la libra.

Esta semana se publicarán los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) en los Estados Unidos el jueves 12 de enero. Mientras tanto, en el Reino Unido, se publicarán los datos del producto interno bruto (PIB) y de la producción manufacturera el viernes 13 de enero.

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Materias primas

Los precios del oro continuaron su tendencia alcista para cerrar la semana pasada en $1.866, coqueteando con su nivel más alto en 7 meses. La venta del dólar estadounidense, a pesar de los alentadores datos de empleo, los números pesimistas del PMI, y la caída en los rendimientos de los bonos del tesoro, contribuyó al aumento del precio del metal amarillo.

En medio del aumento de precios de la mercancía, China reportó un aumento en sus reservas de oro por segundo mes consecutivo, habiendo elevado su tenencia en 30 toneladas en diciembre de 2022 y en 32 toneladas en el mes anterior. Las reservas totales de oro en China ahora ascienden a 2.010 toneladas.

La semana pasada, ambos indicadores de referencia del petróleo — West Texas Intermediate (WTI) y Brent — cayeron más del 8% para registrar sus mayores caídas al inicio de un año desde 2016.

Los precios del petróleo se vieron afectados por los temores de un aumento en las infecciones por Covid en China, ya que el país abrió sus fronteras por primera vez en 3 años. El aumento resultante en los viajeros podría llevar a un incremento en los casos de Covid. Si se materializara tal escenario, podría llevar potencialmente a una falta de demanda de petróleo. Mientras tanto, Arabia Saudita redujo el precio de su petróleo vendido a Asia y Europa en febrero de 2023, señalando preocupaciones sobre una desaceleración en la demanda a corto plazo.

Criptomonedas

El movimiento de precios de las criptomonedas fue lento al inicio de la semana debido a la temporada de vacaciones, pero aceleró más adelante en la semana para finalizar con fuerza. La capitalización total del mercado de criptomonedas global superó la marca de los $850 mil millones el domingo 8 de enero.

La criptomoneda más grande del mundo, Bitcoin, comenzó a cotizar por encima del nivel de $16.800 el miércoles 4 de enero, mientras la volatilidad del mercado permanecía alta. Bitcoin superó la marca de $17.000 la semana pasada y se cotizaba a $17.068 el domingo 8 de enero. Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, se cotizaba a $1.290 al momento de escribir.

En un giro interesante de los acontecimientos, el Reino Unido ha impuesto una exención fiscal para los inversores extranjeros que compran criptomonedas a través de administradores de inversión o corredores locales. La exención fiscal es parte de los planes del Primer Ministro Rishi Sunak para convertir al Reino Unido en un centro de criptomonedas y dará credibilidad a la industria.

Mientras tanto, en los EE.UU., el equipo de bancarrota de Future's Exchange, comúnmente conocido como FTX, ha acordado coordinar con los liquidadores que están cerrando las operaciones de la bolsa en las Bahamas, resolviendo una disputa que amenazaba la recuperación de miles de millones de dólares en fondos perdidos.

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Mercados de valores de EE.UU.

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Los alentadores datos de empleo en los Estados Unidos levantaron la tristeza de Wall Street, ya que los principales índices bursátiles terminaron la semana con ganancias sustanciales, poniendo fin a una tendencia bajista de un mes. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,46% para cerrar en 33.630,61, el S&P 500 ganó un 1,45% para terminar en 3.895,08 y el Nasdaq Composite aumentó un 0,92% para finalizar la semana en 11.040,35.

Los datos positivos de NFP alimentaron la creencia entre los inversores de que la inflación está disminuyendo y de que la Reserva Federal de EE.UU. moderará su postura agresiva sobre las tasas de interés. Desde el trimestre de marzo de 2022, la Fed ha aumentado las tasas un 4,50% de manera acumulativa desde el 0,25%.

No obstante, la probabilidad de un aumento en la tasa de la Fed sigue siendo alta, ya que el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que espera que las tasas superen el 5% y se mantengan allí hasta “bien” entrado 2024.

Los datos del CPI, así como los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, programados para el martes 10 de enero, serán observados de cerca y determinarán la dirección de los movimientos del mercado de valores esta semana.

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