أخبار السوق – الأسبوع الثاني، يناير 2023

بعد أن فاتهم سباق سانتا كلوز السنوي في 2022 وبدء العام الجديد بالسالب، سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة هذا الأسبوع لتخرج من موجتها الهابطة الممتدة لأربعة أسابيع.

الـForex

أنهى EUR/USD الأسبوع على أساس قوي حيث لم يتمكن الدولار الأمريكي من الاستفادة من بيانات الوظائف غير الزراعية المشجعة (NFP) الصادرة يوم الجمعة، 6 يناير. أظهر التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل (BLS) زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 223,000 وانخفاضًا بنسبة 3.5% في معدل البطالة في ديسمبر. كما أظهر انخفاضًا في تضخم الأجور السنوي من 4.8% إلى 4.6%.

علاوة على ذلك، أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات (PMI) لخدمات معهد إدارة الإمدادات – الصادر يوم الجمعة، 6 يناير – انكماشًا في قطاع الخدمات خلال ديسمبر. ساهمت هذه الإصدارات في خسارة عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أكثر من 4% في ذلك اليوم، مما أدى إلى ضغط بيع ثقيل على الدولار الأمريكي الذي حد من حركته الصعودية المحتملة.

في هذه الأثناء، واصل الجنيه الإسترليني مساره القوي، مما أدى إلى تسجيل زوج GBP/USD أكبر قفزة يومية له خلال الأسبوع يوم الاثنين، 2 يناير، قبل أن يغلق أخيرًا عند 1.21 دولار. ساهم حد السعر على الطاقة في المملكة المتحدة في تخفيف التضخم، مما دعم الجنيه الإسترليني.

هذا الأسبوع، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة يوم الخميس، 12 يناير. وفي المملكة المتحدة، سيتم إصدار بيانات إجمالي الناتج المحلي (GDP) وإنتاج التصنيع يوم الجمعة، 13 يناير.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

واصلت أسعار الذهب مسارها الصعودي لتنهي الأسبوع الماضي عند 1,866 دولار، في محاولة للوصول إلى أعلى مستوى لها في 7 أشهر. ساهم بيع الدولار الأمريكي، على الرغم من البيانات المشجعة للوظائف، في أرقام PMI الضعيفة، وانخفاض عوائد سندات الخزانة في ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

في خضم ارتفاع أسعار السلع، أفادت الصين بزيادة احتياطياتها من الذهب للشهر الثاني على التوالي، بعد أن رفعت حيازتها بمقدار 30 طنًا في ديسمبر 2022 و32 طنًا في الشهر السابق. يبلغ إجمالي احتياطيات الذهب في الصين الآن 2,010 طن.

الأسبوع الماضي، تراجعت مؤشرات النفط الرئيسية – غرب تكساس الوسيط (WTI) وبرنت – بأكثر من 8% لتسجل أكبر انخفاض لها في بداية العام منذ 2016.

تأثرت أسعار النفط بمخاوف من زيادة إصابات كوفيد في الصين حيث فتحت البلاد حدودها لأول مرة منذ 3 سنوات. يمكن أن يؤدي زيادة عدد المسافرين الناتج إلى زيادة حالات كوفيد. إذا تحقق مثل هذا السيناريو، فقد يؤدي ذلك إلى نقص في الطلب على النفط. في غضون ذلك، خفضت السعودية سعر نفطها المبيعة لآسيا وأوروبا في فبراير 2023، مما يشير إلى مخاوف من تباطؤ الطلب في المدى القريب.

العملات المشفرة

كانت حركة أسعار العملات المشفرة بطيئة في بداية الأسبوع بسبب عطلة الأعياد، لكنها تسارعت في وقت لاحق من الأسبوع لتنتهي بقوة. تجاوزت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حاجز 850 مليار دولار يوم الأحد، 8 يناير.

بدأت أكبر عملة مشفرة في العالم، البيتكوين، التداول فوق مستوى 16,800 دولار يوم الأربعاء، 4 يناير، حيث استمرت تقلبات السوق في الارتفاع. تجاوزت البيتكوين حاجز 17,000 دولار الأسبوع الماضي وكانت تتداول عند 17,068 دولار يوم الأحد، 8 يناير. كانت الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، تتداول عند 1,290 دولار في وقت كتابة هذا النص.

في تطور مثير، فرضت المملكة المتحدة إعفاء ضريبيًا للمستثمرين الأجانب الذين يشترون العملات المشفرة من خلال مديري الاستثمار أو الوسطاء المحليين. الإعفاء الضريبي هو جزء من خطط رئيس الوزراء ريشي سوناك لتحويل المملكة المتحدة إلى مركز للعملات المشفرة، وسيعطي مصداقية للصناعة.

في هذه الأثناء في الولايات المتحدة، وافق فريق إفلاس شركة Future's Exchange، المعروفة باسم FTX، على التنسيق مع المصفيين الذين يقومون بإغلاق عمليات البورصة في الباهاما، مما يحل نزاعًا هدد استرداد مليارات الدولارات من الأموال المفقودة.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع خيارات ومضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية

‍

رفعت بيانات الوظائف المشجعة في الولايات المتحدة من معنويات وول ستريت حيث أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأسبوع بمكاسب كبيرة، منهية موجة هبوط استمرت شهرًا. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.46% ليغلق عند 33,630.61، وزاد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.45% ليغلق عند 3,895.08، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.92% ليختتم الأسبوع عند 11,040.35.

عززت بيانات NFP المتفائلة من اعتقاد المستثمرين بأن التضخم يتناقص وأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفف من موقفه العدواني بشأن أسعار الفائدة. منذ ربع مارس 2022، زاد الاحتياطي الفيدرالي الأسعار بنسبة 4.50% بشكل تراكمي من 0.25%.

ومع ذلك، لا تزال احتمالية زيادة سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مرتفعة حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل باستيك إنه يتوقع أن ترتفع الأسعار فوق 5% وتبقى هناك حتى "وقت جيد" في 2024.

ستكون بيانات CPI وكذلك تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقررة يوم الثلاثاء، 10 يناير، تحت المراقبة عن كثب، وستحدد مسار تحركات سوق الأسهم هذا الأسبوع.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.