Noticias del mercado – Semana 4, diciembre de 2022

Una recesión inevitable en los EE. UU., despidos en la industria bancaria y la amenaza inminente de un aumento de casos de Covid han seguido siendo causas de preocupación para los operadores de criptomonedas. 

Forex

EUR/USD traded at $1.0735 on Thursday, 15 December, its highest level since early June. The currency pair closed the week under $1.06, holding onto substantial gains.

The US Consumer Price Index (CPI) for November was released on Tuesday, 13 December, with an annual rate of 7.1%, down from the previous month’s 7.7%. It was also below the market expectations of 7.3%. A medida que las presiones de precios disminuyeron, la Reserva Federal de EE. UU. anunció un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés, aumentando el optimismo en el mercado. El último aumento de tasas sigue a cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos. 

El euro subió después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciara un aumento de 50 puntos básicos en su propia tasa, pero la presidenta del BCE, Christine Lagarde, fue más agresiva este cambio. A través del fin del Programa de Compra de Activos (APP), ella anunció un mayor endurecimiento cuantitativo.

On the other hand, with the Fed and the Bank of England (BoE) diverging once again on monetary policy, the GBP/USD pair reversed sharply from a six-month peak, and ended the week marginally lower than at the start of the week. 

El calendario macroeconómico de esta semana ofrece poca relevancia a medida que ingresamos a la temporada de vacaciones de invierno. Los datos más importantes serán las estimaciones finales del Producto Interno Bruto (PIB) en el Reino Unido y en los EE. UU., ambos se anunciarán el jueves, 22 de diciembre. Los gastos en consumo personal principales (PCE) y los pedidos de bienes duraderos — que miden la actividad industrial actual — se publicarán el viernes, 23 de diciembre.

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Materias primas

Investors evaluated the US inflation report and the Fed's policy outlook last week, and the latter’s potential effects on global economies caused gold prices to fluctuate wildly throughout the week.  There was a 2% drop in platinum for the week, and a 1.9% fall in silver.

Mientras tanto, señales de un suministro más ajustado y una demanda mejorada en China ayudaron al petróleo a alcanzar su nivel más alto desde principios de octubre. Los precios del petróleo subieron a pesar de la presión a la baja de los aumentos de tasas de interés por parte de la Fed de EE. UU. y el BCE.

Después de que los bancos centrales de Europa y América del Norte señalaran que continuarán luchando contra la inflación de manera agresiva, el petróleo cayó más de $2 por barril el viernes, 15 de diciembre, en medio de temores de una recesión inminente.

A medida que se acerca la temporada de vacaciones, los precios del oro pueden encontrar más difícil hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección debido a las condiciones de trading reducidas en el calendario económico.

Criptomonedas

Fue una semana volátil para las criptomonedas, ya que los precios subieron tras un informe de CPI optimista, solo para ver esas ganancias borradas de la noche a la mañana. La capitalización del mercado global de criptomonedas se sitúa ahora en alrededor de $800 mil millones.

Un posible anuncio de una recesión inevitable en los EE. UU., despidos masivos en la industria bancaria y la pandemia de Covid amenazando con propagarse como un incendio de nuevo han seguido siendo causas de preocupación para los entusiastas de las criptomonedas. Más de $117 millones en posiciones apalancadas en todo el mercado han sido liquidadas, siendo Bitcoin y Ethereum responsables de la mayoría de estas posiciones. Siguiendo a estos, Dogecoin y Litecoin fueron las siguientes liquidaciones más grandes, según los datos reunidos por Coinglass.

El precio de Bitcoin cayó el viernes tras la aprobación por parte de la Reserva Federal de un aumento de tasa de interés menor (50 puntos básicos) que los anteriores de este año. The world’s largest cryptocurrency is trading at  $16,741.10 at the time of writing. Ethereum — which follows behind Bitcoin as the cryptocurrency with the second-highest market capitalisation — is currently trading at $1,183.32 after reaching a high of $1,319.17 on Tuesday, 13 December.

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Los mercados de valores de EE. UU. 

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.

El mercado de valores cayó como resultado del aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés de la Fed anunciado el miércoles, 14 de diciembre, que hizo que la tasa de interés alcanzara un máximo de 15 años. Su efecto se reflejó en el rendimiento de los índices bursátiles más grandes de EE. UU. 

The Dow Jones Industrial Average dropped 142 points after the Fed's interest rate hike announcement on Wednesday, and 764 points the following day, resulting in an overall weekly loss of 1.66%. The S&P 500 fell 2.08%, taking up its cumulative December losses to 5.58%. The Nasdaq too traded in the red and dropped 2.76% during the course of the week.

Los operadores han estado esperando un rally de Santa Claus — un aumento sostenido en el mercado de valores que ocurre alrededor de las vacaciones de fin de año. Sin embargo, parece que las esperanzas de este año para un rally se han visto empañadas por los recientes eventos en el mundo financiero. 

En la próxima semana, el índice de precios PCE, que se publicará el viernes, 23 de diciembre, es el dato más significativo que podría dictar un movimiento adicional en el mercado de valores. 

La alineación de ganancias ofrecerá a los operadores las pistas finales a medida que se acercan las últimas semanas del año, con gigantes corporativos como Nike y FedEx listos para publicar informes de ganancias antes de la temporada de compras navideñas.  

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