Noticias del Mercado — Semana 3, julio de 2022

La publicación de los datos del índice de precios al consumidor de junio la semana pasada indicó que la inflación al consumidor se había acelerado hasta el 9,1% en junio, un ritmo que no se había visto en más de 4 décadas. Así es como reaccionaron los mercados.

Forex

Por primera vez en 20 años, el euro cayó por debajo de la paridad frente al dólar estadounidense el miércoles 13 de julio de 2022. Esta caída se debió al aumento de los precios al consumidor estadounidense en junio, que alcanzaron un máximo de cuatro décadas, y a la preocupación por las restricciones rusas al suministro energético de Europa.

Desde principios de este año, el euro ha caído casi un 12% frente al dólar estadounidense. Los tipos del Banco Central Europeo (BCE) se han quedado a la zaga de otros bancos centrales en cuanto al aumento de los tipos de interés, lo que ha debilitado aún más el euro. Dicho esto, el dólar estadounidense también se ha mantenido fuerte en los últimos meses. Con el aumento de los tipos de interés por parte del banco central de EE. UU., los traders han recurrido a los activos en dólares estadounidenses como refugios seguros en tiempos de incertidumbre.

Mientras tanto, el EUR/USD cerró la semana cotizando en torno a los 1.0100$, en medio de una amplia caída del dólar estadounidense y de la incertidumbre política italiana. Como resultado de la disminución de los temores sobre el agresivo endurecimiento de la Reserva Federal y el apoyo político de China, el mercado se ha mantenido en un estado de ánimo positivo. Todas las miradas siguen puestas en la subida de tipos del BCE de esta semana, ya que se espera que suba su tasa de interés de referencia por primera vez desde 2011.

Si bien el par GBP/USD tocó nuevos mínimos anuales, siguió el ritmo de otros pares de divisas importantes con la esperanza de que los salarios de los trabajadores del sector público británico fueran significativamente más altos tras la caída del dólar estadounidense del viernes. Esta semana, el índice de precios al consumidor (IPC) del Reino Unido será uno de los datos más críticos.

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Materias primas

El oro comenzó la semana por encima del nivel de 1740 dólares y entró en una racha bajista para terminar la semana por debajo del nivel de 1710 dólares. El metal amarillo experimentó su período más largo de caídas en casi 4 años al entrar en su quinta semana consecutiva de pérdidas.

El aumento de los temores inflacionarios y un dólar estadounidense caro fueron los principales factores que contribuyeron a la continua caída de los precios del oro. Además, el miércoles 13 de julio de 2022, EE. UU. sufrió su aumento anual de inflación más significativo, con un 9,1%, el más alto desde 1981. Estas circunstancias contribuyeron a esta grave reacción en el mercado del oro.

Como se ve en el gráfico, el jueves 14 de julio de 2022, el metal precioso casi cayó a la marca de los 1.700$ desde el nivel de 1.735$ registrado al principio del día. El SMA5, el SMA10 y el SMA15 siguieron la misma tendencia y convergieron al final de la semana en el nivel de 1705 dólares.  

Esta semana pondrá al oro en mayor riesgo a medida que el dólar estadounidense se fortalezca frente a todos los competidores.

Por otro lado, el Brent superó la marca de los 100 dólares por barril el jueves 14 de julio de 2022, cuando los traders sopesaron la restricción de la oferta frente a la posibilidad de una subida significativa de los tipos estadounidenses que sofocaría la inflación y reduciría la demanda de petróleo crudo.

Criptomonedas

Durante las últimas semanas, las principales criptomonedas han seguido un patrón ondulatorio. Las monedas más importantes comenzaron la semana en negativo, pero rápidamente invirtieron la tendencia y mostraron una subida constante. 

Bitcoin cayó por debajo del nivel de 20,000 dólares al comienzo de la semana. Sin embargo, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización bursátil dio un giro alcista y superó el nivel de los 21.000 dólares en una racha alcista durante el final de la semana. 

Bitcoin cayó a la baja tras escalar el nivel de 21.500 dólares el domingo 17 de julio de 2022. En el momento de escribir este artículo, Bitcoin cotiza en la marca de 20.929,30 dólares, una cifra inferior a la de su SMA5, SMA10 y SMA15, con 20.997,25, 21.129,15 y 21.234,25 dólares, respectivamente. 

Además, los datos recientes publicados por Bloomberg sugieren que la correlación entre Bitcoin y Nasdaq está cerca de su punto más bajo este año. Este punto indica que Bitcoin ha sufrido más presión a la baja que las acciones. 

Criptomonedas como Litecoin, Dash y Dogecoin reflejaron los movimientos de Bitcoin y terminaron la semana con ganancias del 14,5%, el 11% y el 1,6%, respectivamente.

Mientras que otras criptomonedas importantes solo lograron consolidar sus pérdidas, los precios de Ethereum aumentaron más del 22%, superando el nivel de los 1.300 dólares. 

En otras noticias relacionadas con las criptomonedas, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) anunció que desarrollaría propuestas para garantizar que las criptomonedas estén reguladas y supervisadas adecuadamente.

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Mercados bursátiles estadounidenses

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Fue una semana volátil para las acciones, lo que llevó a todos los promedios principales a terminar la semana con pérdidas. El Dow cayó casi un 0,2%, mientras que el S&P y el Nasdaq cayeron un 0,9% y casi un 1,2% cada uno, respectivamente. Como resultado, el S&P 500 cayó aproximadamente un 19% de sus máximos acumulados desde principios de año.

Según el Departamento de Trabajo de EE. UU., el índice de precios al consumidor (IPC) subió al 9,1%, el más alto en 41 años. Los precios aumentaron un 1,3% solo en junio.

Sin embargo, el viernes 15 de julio de 2022, se informó de un sorprendente aumento del 1% en las ventas minoristas de junio, junto con datos más sólidos sobre las expectativas de inflación de los consumidores. Los datos de inflación parecían optimistas, ya que el aumento de los precios de importación y exportación fue inferior al previsto. Debido a esto, el mercado repuntó con fuerza para terminar el día. 

Esta semana, la publicación de los informes de ganancias de varias empresas podría marcar la pauta para el mercado. Estos informes incluirán los resultados de Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla y más.

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