Noticias del mercado – Semana 3, julio de 2022

La publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor de junio la semana pasada indicó que la inflación al consumidor se había acelerado a un 9,1% en junio, un ritmo no visto en más de 4 décadas. Así reaccionaron los mercados.

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Por primera vez en 20 años, el euro cayó por debajo de la paridad frente al dólar estadounidense el miércoles 13 de julio de 2022. Esta caída fue el resultado de un aumento en los precios al consumidor de EE. UU. en junio, que alcanzaron un máximo de cuatro décadas, y las preocupaciones sobre las restricciones rusas en el suministro energético de Europa.

Desde principios de este año, el euro ha caído casi un 12% frente al dólar estadounidense. Las tasas del Banco Central Europeo (BCE) han quedado rezagadas en comparación con otros bancos centrales en el aumento de las tasas de interés, debilitando aún más al euro. Dicho esto, el dólar estadounidense también ha sido fuerte en los últimos meses. Con el banco central de EE. UU. aumentando sus tasas de interés, los comerciantes han recurrido a activos en dólares estadounidenses como refugios seguros durante tiempos inciertos.

Mientras tanto, el EUR/USD terminó la semana cotizando alrededor de $1,0100 en medio de un amplio retroceso del dólar estadounidense y la incertidumbre política italiana. Como resultado de la disminución del miedo a un endurecimiento agresivo de la Fed y el apoyo a las políticas de China, el mercado ha estado en un clima positivo. Todos los ojos están puestos en el aumento de tasas del BCE de esta semana, ya que se espera ampliamente que aumente su tasa de interés de referencia por primera vez desde 2011.

Aunque la tasa GBP/USD tocó nuevos mínimos anuales, siguió a otras principales parejas de divisas con la esperanza de que los salarios de los trabajadores del sector público británico sean significativamente más altos tras el retroceso del dólar estadounidense del viernes. Esta semana, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido será uno de los puntos de datos más críticos.

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Materias primas

El oro comenzó la semana por encima del nivel de $1,740 y tuvo una tendencia bajista para terminar la semana por debajo del nivel de $1,710. El metal amarillo experimentó su mayor tramo de caídas en casi 4 años al entrar en su quinta semana consecutiva de pérdidas.

El aumento de los temores inflacionarios y un dólar estadounidense caro fueron los principales factores que contribuyeron a la disminución constante de los precios del oro. Además, el miércoles 13 de julio de 2022, EE. UU. sufrió su mayor aumento anual en inflación del 9,1%, el más alto desde 1981. Estas circunstancias contribuyeron a esta severa reacción en el mercado del oro.

Como se observa en el gráfico, el jueves 14 de julio de 2022, el metal precioso casi cayó al nivel de $1,700 desde el nivel de $1,735 al inicio del día. El SMA5, SMA10 y SMA15 siguieron la misma tendencia y convergieron a finales de la semana en el nivel de $1,705.  

Esta semana pondrá al oro en un mayor riesgo a medida que el dólar estadounidense se fortalezca contra todos los competidores.

Por otro lado, el Brent superó la marca de $100 por barril el jueves 14 de julio de 2022, mientras los traders sopesaban el suministro restringido frente a la posibilidad de un aumento significativo de tasas en EE. UU. que sofocaría la inflación y reduciría la demanda de petróleo crudo.

Criptomonedas

En las últimas semanas, las principales criptomonedas han visto un patrón similar a ondas. Las criptomonedas más importantes comenzaron la semana en negativo pero rápidamente revirtieron la tendencia y mostraron un aumento constante. 

Bitcoin cayó por debajo del nivel de $20,000 al comienzo de la semana. Sin embargo, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado dio un giro ascendente y superó el nivel de $21,000 en una tendencia alcista hacia el final de la semana. 

Bitcoin se volvió a la baja después de alcanzar el nivel de $21,500 el domingo 17 de julio de 2022. En el momento de redacción, Bitcoin se cotizaba en la marca de $20,929.30, que es inferior a su SMA5, SMA10 y SMA15 de $20,997.25, $21,129.15 y $21,234.25, respectivamente. 

Además, datos recientes publicados por Bloomberg sugieren que la correlación entre Bitcoin y Nasdaq está cerca de su punto más bajo este año. Este punto indica que Bitcoin ha soportado más presión a la baja que las acciones. 

Criptomonedas como Litecoin, Dash y Dogecoin reflejaron los movimientos de Bitcoin y terminaron la semana con ganancias de 14.5%, 11% y 1.6%, respectivamente.

Mientras que otras importantes criptomonedas apenas lograron consolidar sus pérdidas, los precios de Ethereum aumentaron en más del 22%, superando el nivel de $1,300. 

En otras noticias relacionadas con las criptomonedas, la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) anunció que desarrollará propuestas para garantizar que las criptomonedas estén adecuadamente reguladas y supervisadas.

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Mercados de valores de EE. UU.

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Fue una semana volátil para las acciones, lo que llevó a que todos los promedios principales terminaran la semana en pérdidas. El Dow cayó casi un 0,2%, mientras que el S&P y el Nasdaq cayeron un 0,9% y casi un 1,2%, respectivamente. Como resultado, el S&P 500 cayó aproximadamente un 19% respecto a sus máximos acumulados desde el principio del año.

Según el Departamento de Trabajo de EE. UU., el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió a un 9,1% – el más alto en 41 años. Los precios aumentaron un 1,3% solo en junio.

Sin embargo, el viernes 15 de julio de 2022, se informó de un sorpresivo aumento del 1% en las ventas minoristas de junio, junto con datos más sólidos sobre las expectativas de inflación del consumidor. Los datos de inflación parecieron optimistas, ya que el aumento de los precios de importación y exportación fue menor de lo anticipado. Debido a esto, el mercado repuntó fuertemente para finalizar el día. 

Esta semana, la publicación de los informes de ganancias de varias empresas podría marcar el tono para el mercado. Estos informes incluirán resultados de Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla y más.

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