마켓 뉴스 — 2022년 7월 3주차

지난 주 발표된 6월 소비자 물가 지수 데이터에 따르면 6월 소비자 물가는 40년 동안 볼 수 없었던 9.1% 로 상승했습니다. 시장이 어떻게 반응했는지는 다음과 같습니다.

외환

2022년 7월 13일 수요일에 유로화는 20년 만에 처음으로 미국 달러 대비 동등 아래로 급락했습니다. 이번 하락은 40년 만에 최고치를 기록한 미국 6월 소비자 물가 상승과 유럽의 에너지 공급에 대한 러시아의 규제에 대한 우려의 결과입니다.

올해 초부터 유로화는 미국 달러 대비 거의 12% 하락했습니다. 유럽중앙은행 (ECB) 의 금리인상은 다른 중앙은행보다 뒤쳐져 유로화 약세를 보이고 있습니다. 그렇긴 하지만, 미국 달러도 최근 몇 달 동안 강세를 보였습니다. 미국 중앙은행이 금리를 인상하면서 트레이더들은 불확실한 시기에 미국 달러 자산을 안전한 피난처로 삼았습니다.

한편, EUR/USD는 미국 달러의 광범위한 하락과 이탈리아의 정치적 불확실성 속에서 1.0100 달러 부근에서 거래되며 주를 마감했습니다. 연준의 적극적인 긴축 기조와 중국의 정책 지원에 대한 우려가 완화되면서 시장은 긍정적인 분위기에 빠졌습니다. 2011년 이후 처음으로 기준금리를 인상할 것으로 널리 예상되므로 이번 주 ECB 금리인상에 모든 시선이 집중되고 있습니다.

GBP/USD 환율이 연초 저점에 도달했지만, 금요일 미국 달러 하락 이후 영국 공공부문 근로자들의 임금이 크게 높아질 것이라는 희망으로 다른 주요 통화쌍에 이어 하락했습니다. 이번 주 영국 소비자 물가 지수 (CPI) 는 가장 중요한 데이터 포인트 중 하나가 될 것입니다.

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원자재

금은 이번 주 $1,740 위에서 출발하여 하락세를 보이며 $1,710 아래로 주를 마감했습니다. 옐로 메탈은 5주 연속 하락세를 기록하면서 거의 4년 만에 가장 긴 하락세를 보였습니다.

인플레이션 우려의 증가와 비싼 미국 달러가 금 가격의 지속적인 하락에 기여한 주요 요인이었습니다. 게다가 2022년 7월 13일 수요일에 미국의 연간 인플레이션 상승률은 9.1% 로 1981년 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 상황은 금 시장에서 이러한 심각한 반응에 기여했습니다.

차트에서 볼 수 있듯이 2022년 7월 14일 목요일, 귀금속은 장 초반의 1,735달러선에서 1,700달러까지 거의 하락할 뻔했습니다. SMA5, SMA10 및 SMA15 지수도 같은 추세를 따라 주말에 1,705 달러 수준으로 수렴했습니다.  

이번 주에는 미국 달러가 모든 경쟁국 대비 강세를 보이면서 금은 더 큰 위험에 처할 것입니다.

반면에 브렌트유는 2022년 7월 14일 목요일에 인플레이션을 억제하고 원유 수요를 감소시킬 미국의 대폭적인 금리 인상 가능성에 대해 제한된 공급량을 고려하면서 배럴당 100달러를 넘어섰습니다.

암호화폐

지난 몇 주 동안 주요 암호화폐는 파도와 같은 패턴을 보였습니다. 대부분의 주요 코인은 이번 주를 마이너스로 시작했지만 빠르게 추세를 뒤집고 꾸준한 상승세를 보였습니다. 

비트코인은 이번 주 초에 20,000달러 아래로 떨어졌습니다. 그러나 시가 총액 기준으로 세계에서 가장 큰 암호 화폐는 상승세를 보이며 주말에 강세를 보이며 21,000 달러 수준을 돌파했습니다. 

비트코인은 2022년 7월 17일 일요일에 21,500 달러 선을 기록한 후 하락세로 돌아섰습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 각각 20,997.25달러, 21,129.15달러, 21,234.25달러로 SMA5, SMA10 및 SMA15 보다 낮은 20,929.30달러 선에서 거래되고 있습니다. 

게다가 블룸버그가 최근 발표한 데이터에 따르면 비트코인과 나스닥의 상관관계는 올해 최저점에 근접했습니다. 이 점은 비트코인이 주식보다 더 많은 하락 압력을 견뎌냈음을 나타냅니다. 

라이트코인, 대시, 도지코인과 같은 암호화폐는 비트코인의 움직임을 반영하여 각각 14.5%, 11%, 1.6% 상승하며 한 주를 마감했습니다.

다른 주요 암호화폐들이 겨우 낙폭을 만회했지만 이더리움 가격은 22% 이상 상승하여 1,300달러를 넘어섰습니다. 

다른 암호화폐 관련 뉴스에서 금융안정위원회 (FSB) 는 암호화폐가 적절하게 규제되고 감독되도록 하기 위한 제안을 개발할 것이라고 발표했습니다.

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미국 주식 시장

*순변동률 및 순변동률 (%) 은 금요일부터 금요일까지의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

주식의 변동성이 큰 한 주였으며, 이로 인해 모든 주요 평균이 하락으로 마감했습니다. 다우 지수는 거의 0.2% 하락했고 S&P와 나스닥은 각각 0.9%, 거의 1.2% 하락했습니다. 그 결과 S&P 500은 연초 대비 누적 최고치의 약 19% 하락했습니다.

미국 노동부에 따르면 소비자 물가 지수 (CPI) 는 41년 만에 최고치인 9.1% 로 상승했습니다. 6 월에만 가격이 1.3% 상승했습니다.

그러나 2022년 7월 15일 금요일에는 소비자 인플레이션 기대치에 대한 지표가 양호하면서 6월 소매판매가 1% 깜짝 증가했다는 보고가 있었습니다. 수출입 물가 상승률이 예상보다 낮았기 때문에 인플레이션 데이터는 낙관적인 것으로 보였습니다. 이로 인해 시장은 강하게 랠리를 펼쳐 하루를 마감했습니다. 

이번 주에는 다양한 기업의 실적 보고서가 발표되면 시장의 분위기가 바뀔 수 있습니다. 이 보고서에는 뱅크 오브 아메리카, 골드만 삭스, IBM, 존슨 & 존슨, 넷플릭스, 테슬라 등의 실적이 포함됩니다.

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