시장 뉴스 – 2022년 7월 3주

지난주 발표된 6월 소비자 물가 지수 데이터에 따르면, 소비자 인플레이션이 6월에 9.1%로 가속화되었으며 이는 40년 이상 된 수치입니다. 시장이 반응한 방식은 다음과 같습니다.

외환

2022년 7월 13일 수요일, 유로가 20년 만에 처음으로 미 달러에 대한 패리티 아래로 떨어졌습니다. 이번 하락은 6월 미국 소비자 물가가 40년 만에 최고치를 기록한 것과 유럽의 에너지 공급에 대한 러시아의 제재 우려로 인한 결과입니다.

올해 초부터 유로는 미 달러 대비 거의 12% 하락했습니다. 유럽 중앙은행(ECB)의 금리 인상이 다른 중앙은행에 비해 뒤처져 유로를 더욱 약화시켰습니다. 그렇긴 해도, 최근 몇 달간 미 달러도 강세를 보였습니다. 미국 중앙은행이 금리를 인상함에 따라 거래자들은 불확실한 시기에 안전 자산으로 미 달러 자산으로 눈을 돌렸습니다.

한편, EUR/USD는 광범위한 미 달러 후퇴와 이탈리아의 정치적 불확실성 속에 주말을 $1.0100에 거래하며 마감했습니다. 공격적인 연준의 긴축 우려가 완화되고 중국의 정책 지원으로 인해 시장은 긍정적인 분위기를 유지했습니다. 이번 주 ECB 금리 인상에 대한 모든 시선이 집중되며, 이는 2011년 이후 처음으로 기준 금리를 인상할 것으로 예상됩니다.

GBP/USD 환율은 새로운 연저점을 기록했지만, 금요일 미 달러 후퇴 이후 영국 공공 부문 근로자들의 임금이 상당히 높아질 것이라는 기대와 함께 다른 주요 통화 쌍을 따랐습니다. 이번 주 영국 소비자 물가 지수(CPI)는 가장 중요한 데이터 포인트 중 하나가 될 것입니다.

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원자재

금은 주초에 $1,740 수준 위에서 시작하여 주말을 $1,710 수준 아래에서 마치며 하락세를 이어갔습니다. 노란 금속은 거의 4년 만에 가장 긴 하락세를 경험하며 다섯 번째 연속 주간 손실에 접어들었습니다.

상승하는 인플레이션 우려와 비싼 미 달러가 금 가격 하락에 주요 요인으로 작용했습니다. 더욱이 2022년 7월 13일 수요일 미국은 9.1%의 연간 인플레이션 증가율을 기록하며 1981년 이후 가장 높은 수치에 도달했습니다. 이러한 상황이 금 시장의 심각한 반응에 기여했습니다.

차트에서 볼 수 있듯이, 2022년 7월 14일 목요일, 귀금속은 시작 시점인 $1,735에서 거의 $1,700 수준으로 하락했습니다. SMA5, SMA10, SMA15도 같은 추세를 따랐으며, 주말에는 $1,705 수준에서 수렴했습니다.

이번 주 금은 미 달러가 모든 경쟁자에 대해 강세를 보이고 있어 더욱 위험에 처하게 될 것입니다.

반면에, 브렌트유는 2022년 7월 14일 목요일, 상인들이 제한된 공급을 고려하여 인플레이션을 억제하고 원유 수요를 줄일 수 있는 큰 미국 금리 인상을 예상하면서 배럴당 $100를 초과했습니다.

암호화폐

지난 몇 주 동안 주요 암호화폐는 파동 형태의 패턴을 보였습니다. 가장 중요한 코인 대부분은 주초에 하락세로 시작했지만 빠르게 반전을 이루며 안정적인 상승세를 보였습니다.

비트코인은 주초에 $20,000 이하로 떨어졌습니다. 하지만, 시가총액 기준으로 세계에서 가장 큰 암호화폐는 상승세로 돌아서며 주말에 $21,000을 돌파했습니다.

비트코인은 2022년 7월 17일 일요일 $21,500 수준에 도달한 후 하락했습니다. 작성 시점에서 비트코인은 $20,929.30에 거래되고 있으며, 이는 각각 $20,997.25, $21,129.15 및 $21,234.25의 SMA5, SMA10 및 SMA15보다 낮은 수치입니다.

게다가, 블룸버그에 발표된 최근 데이터에 따르면, 비트코인과 나스닥의 상관관계는 올해 최저점에 가까워지고 있습니다. 이 지점은 비트코인이 주식보다 더 많은 하락 압박을 받았음을 나타냅니다.

라이트코인, 대시코인, 도지코인과 같은 암호화폐는 비트코인의 움직임을 모방하며 주말을 각각 14.5%, 11% 및 1.6%의 상승률로 마감했습니다.

다른 주요 암호화폐는 손실을 수습하는 데 그쳤지만, 이더리움 가격은 22% 이상 상승하여 $1,300 수준을 초과했습니다.

기타 암호 화폐 관련 뉴스에서는 금융안정위원회(FSB)가 암호화폐가 적절하게 규제되고 감독될 수 있도록 제안책을 개발하겠다고 발표했습니다.

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미국 주식 시장

*순 변화와 순 변화(%)는 금요일에서 금요일까지의 주간 종가 변화를 기반으로 합니다.

주식 시장은 변동성이 큰 한 주였으며, 모든 주요 지수가 주말에 손실로 마감되었습니다. 다우지수는 거의 0.2% 하락했으며 S&P와 나스닥은 각각 0.9% 및 거의 1.2% 하락했습니다. 그 결과, S&P 500은 연초 고점 대비 대략 19% 하락했습니다.

미국 노동부에 따르면 소비자물가지수(CPI)는 41년 만에 최고치인 9.1%로 상승했습니다. 6월에만 가격이 1.3% 상승했습니다.

그러나 2022년 7월 15일 금요일에 보고된 6월 소매 판매의 1% 상승과 소비자 인플레이션 기대치에 대한 강한 데이터가 있었습니다. 수입 및 수출 가격 상승이 예상보다 적었기 때문에 인플레이션 데이터는 긍정적으로 보였습니다. 이로 인해 시장은 강하게 반등하며 하루를 마감했습니다.

이번 주 여러 회사의 실적 보고서 발표가 시장의 분위기를 결정할 수 있습니다. 이 보고서에는 뱅크 오브 아메리카, 골드만 삭스, IBM, 존슨앤존슨, 넷플릭스, 테슬라 등의 결과가 포함될 것입니다.

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