Actualités du marché — Semaine 3, juillet 2022

La publication des données de l'indice des prix à la consommation de juin la semaine dernière indiquait que l'inflation à la consommation s'était accélérée pour atteindre 9,1 % en juin, un rythme jamais vu depuis plus de 40 ans. Voici comment les marchés ont réagi.

Forex

Pour la première fois en 20 ans, l'euro a chuté en dessous de la parité face au dollar américain le mercredi 13 juillet 2022. Cette baisse est due à la hausse des prix à la consommation américains en juin, qui ont atteint leur plus haut niveau en quarante ans, et aux inquiétudes suscitées par les restrictions russes à l'approvisionnement énergétique de l'Europe.

Depuis le début de cette année, l'euro a chuté de près de 12 % par rapport au dollar américain. Les taux de la Banque centrale européenne (BCE) ont pris du retard par rapport aux autres banques centrales en ce qui concerne la hausse des taux d'intérêt, ce qui a encore affaibli l'euro. Cela dit, le dollar américain a également été fort ces derniers mois. La banque centrale américaine ayant relevé ses taux d'intérêt, les traders se sont tournés vers les actifs en dollars américains comme valeur refuge en période d'incertitude.

Pendant ce temps, l'EUR/USD a terminé la semaine en se négociant autour de 1,0100$ dans un contexte de forte baisse du dollar américain et d'incertitude politique italienne. En raison de l'apaisement des craintes liées à un resserrement agressif de la Fed et au soutien politique de la Chine, le marché est resté d'humeur positive. Tous les regards sont tournés vers la hausse des taux de la BCE cette semaine, qui devrait largement relever son taux d'intérêt de référence pour la première fois depuis 2011.

Bien que le taux GBP/USD ait atteint de nouveaux plus bas annuels, il a suivi les autres principales paires de devises dans l'espoir que les salaires des travailleurs du secteur public britannique seraient nettement plus élevés après la baisse du dollar américain survenue vendredi. Cette semaine, l'indice des prix à la consommation (IPC) au Royaume-Uni sera l'un des points de données les plus critiques.

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Matières premières

L'or a commencé la semaine au-dessus du niveau de 1 740$ et a poursuivi une course baissière pour terminer la semaine en dessous du niveau de 1 710$. Le métal jaune a connu sa plus longue période de baisse en près de 4 ans alors qu'il entamait sa cinquième semaine consécutive de pertes.

Les craintes inflationnistes croissantes et la hausse du dollar américain ont été les principaux facteurs qui ont contribué à la baisse continue du cours de l'or. De plus, le mercredi 13 juillet 2022, les États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse annuelle d'inflation, à 9,1 %, soit la plus élevée depuis 1981. Ces circonstances ont contribué à cette réaction sévère sur le marché de l'or.

Comme le montre le graphique, le jeudi 14 juillet 2022, le métal précieux est presque tombé à 1 700 dollars par rapport au niveau de 1 735 dollars en début de journée. Les SMA5, SMA10 et SMA15 ont suivi la même tendance et ont convergé en fin de semaine au niveau de 1 705$.  

Cette semaine, l'or sera exposé à un risque supplémentaire alors que le dollar américain se raffermira face à tous ses concurrents.

D'autre part, le Brent a dépassé la barre des 100 dollars le baril le jeudi 14 juillet 2022, les traders ayant évalué l'offre restreinte par rapport à la possibilité d'une hausse significative des taux américains qui étoufferait l'inflation et réduirait la demande de pétrole brut.

Cryptomonnaies

Au cours des dernières semaines, les principales Cryptomonnaies ont connu un schéma ondulatoire. La plupart des pièces les plus importantes ont commencé la semaine sur une note négative, mais ont rapidement inversé la tendance et ont enregistré une hausse constante. 

Le bitcoin est tombé sous le niveau de 20 000$ en début de semaine. Cependant, la plus grande cryptocurrency du monde en termes de capitalisation boursière a pris un virage à la hausse et a franchi le niveau des 21 000 dollars lors d'une course haussière en fin de semaine. 

Le Bitcoin a connu une baisse après avoir atteint le niveau de 21 500$ le dimanche 17 juillet 2022. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à 20 929,30$, ce qui est inférieur à ses SMA5, SMA10 et SMA15 à 20 997,25$, 21 12,15$ et 21 234,25$, respectivement. 

De plus, des données récentes publiées par Bloomberg suggèrent que la corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq est proche de son point le plus bas de cette année. Ce point indique que le Bitcoin a subi plus de pression à la baisse que les actions. 

Cryptomonnaies comme Litecoin, Dash et Dogecoin ont reflété les mouvements du Bitcoin et ont terminé la semaine avec des gains de 14,5 %, 11 % et 1,6 %, respectivement.

Alors que d'autres crypto-monnaies majeures ont tout juste réussi à consolider leurs pertes, les prix de l'Ethereum ont augmenté de plus de 22 %, dépassant le niveau de 1 300$. 

Dans d'autres actualités liées à la cryptographie, le Conseil de stabilité financière (FSB) a annoncé qu'il élaborerait des propositions pour garantir que les crypto-monnaies soient réglementées et supervisées de manière appropriée.

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Marchés boursiers américains

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur la variation hebdomadaire du cours de clôture du vendredi au vendredi.

La semaine a été volatile pour les actions, toutes les principales moyennes ayant terminé la semaine en perte. Le Dow Jones a chuté de près de 0,2 %, tandis que le S&P et le Nasdaq ont chacun chuté de 0,9 % et près de 1,2 %, respectivement. En conséquence, le S&P 500 a chuté d'environ 19 % par rapport à ses sommets accumulés depuis le début de l'année.

Selon le ministère américain du Travail, l'indice des prix à la consommation (IPC) est passé à 9,1 %, son plus haut niveau en 41 ans. Les prix ont augmenté de 1,3 % rien qu'en juin.

Cependant, le vendredi 15 juillet 2022, une hausse surprise de 1 % des ventes au détail en juin a été signalée, ainsi que des données plus solides sur les anticipations d'inflation des consommateurs. Les données d'inflation semblaient optimistes, car la hausse des prix des importations et des exportations a été inférieure aux prévisions. De ce fait, le marché s'est fortement redressé pour terminer la journée. 

Cette semaine, la publication des rapports sur les bénéfices de diverses entreprises pourrait donner le ton au marché. Ces rapports incluront les résultats de Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, etc.

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