Actualités du marché – Semaine 3, juillet 2022

La publication des données de l'indice des prix à la consommation de juin la semaine dernière a indiqué que l'inflation des consommateurs avait accéléré à 9,1 % en juin – un rythme non observé depuis plus de 4 décennies. Voici comment les marchés ont réagi.

Forex

Pour la première fois en 20 ans, l’euro est tombé en dessous de la parité par rapport au dollar américain mercredi 13 juillet 2022. Cette chute est due à une augmentation des prix à la consommation américains en juin, atteignant un sommet de quatre décennies, et des préoccupations concernant les restrictions russes sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe.

Depuis le début de l'année, l'euro a chuté de presque 12 % par rapport au dollar américain. Les taux de la Banque centrale européenne (BCE) ont été à la traîne par rapport à d'autres banques centrales pour relever les taux d'intérêt, ce qui a encore affaibli l'euro. Cela dit, le dollar américain a également été fort ces derniers mois. Avec la banque centrale américaine augmentant ses taux d'intérêt, les traders se sont tournés vers les actifs en dollars américains en tant qu'abris sûrs en période d'incertitude.

Pendant ce temps, EUR/USD a terminé la semaine en se négociant autour de 1,0100 $ au milieu d'un large retrait du dollar américain et de l'incertitude politique italienne. En conséquence du relâchement des craintes concernant un resserrement agressif de la Fed et du soutien politique de la Chine, le marché a été dans un état d'esprit positif. Tous les regards se tournent vers la hausse des taux de la BCE de cette semaine, car il est largement attendu qu'elle augmente son taux d'intérêt de référence pour la première fois depuis 2011.

Bien que le taux GBP/USD ait atteint de nouveaux bas annuels, il a suivi d'autres paires de devises majeures dans l'espoir que les salaires des travailleurs du secteur public britannique soient significativement plus élevés après le retrait du dollar américain vendredi. Cette semaine, l'indice des prix à la consommation (CPI) du Royaume-Uni sera l'un des points de données les plus critiques.

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Matières premières

L'or a commencé la semaine au-dessus du niveau de 1 740 $ et a connu une tendance baissière pour terminer la semaine en dessous du niveau de 1 710 $. Le métal jaune a connu sa plus longue série de baisses en près de 4 ans, entrant dans sa cinquième semaine consécutive de pertes.

La montée des craintes inflationnistes et l'expensivité du dollar américain ont été les principaux facteurs contribuant à la baisse continue des prix de l'or. De plus, le mercredi 13 juillet 2022, les États-Unis ont subi leur plus forte augmentation annuelle de l'inflation à 9,1 % – le plus haut depuis 1981. Ces circonstances ont contribué à cette réaction sévère sur le marché de l'or.

Comme le montre le graphique, le jeudi 14 juillet 2022, le précieux métal est presque tombé au niveau de 1 700 $ à partir de 1 735 $ au début de la journée. Le SMA5, SMA10 et SMA15 ont suivi la même tendance et ont convergé à la fin de la semaine au niveau de 1 705 $.  

Cette semaine mettra encore plus en danger l'or alors que le dollar américain se renforce face à tous ses concurrents.

En revanche, le Brent a franchi la barre des 100 $ le baril le jeudi 14 juillet 2022, alors que les traders pesaient l'offre restreinte contre la possibilité d'une forte hausse des taux américains qui freinerait l'inflation et réduirait la demande de pétrole brut.

Cryptomonnaies

Au cours des dernières semaines, les principales Cryptomonnaies ont connu un schéma ondulatoire. La plupart des principales cryptomonnaies ont commencé la semaine en territoire négatif mais ont rapidement inversé la tendance et ont montré une montée constante.

Le Bitcoin est tombé en dessous du niveau de 20 000 $ au début de la semaine. Cependant, la plus grande cryptomonnaie au monde par capitalisation boursière a pris une tournure ascendante et a franchi la barre des 21 000 $ dans une course haussière à la fin de la semaine.

Le Bitcoin a chuté après avoir atteint le niveau de 21 500 $ le dimanche 17 juillet 2022. Au moment de la rédaction, le Bitcoin se négocie à 20 929,30 $, ce qui est inférieur à son SMA5, SMA10 et SMA15 respectivement à 20 997,25 $, 21 129,15 $ et 21 234,25 $.

De plus, les données récentes publiées par Bloomberg suggèrent que la corrélation Bitcoin-Nasdaq est proche de son point le plus bas cette année. Ce point indique que le Bitcoin a subi plus de pression à la baisse que les actions.

Les cryptomonnaies comme Litecoin, Dash et Dogecoin ont reflété les mouvements du Bitcoin et ont terminé la semaine avec des gains de 14,5 %, 11 % et 1,6 % respectivement.

Alors que d'autres cryptomonnaies majeures n’ont réussi qu'à consolider leurs pertes, les prix d'Ethereum ont augmenté de plus de 22 %, dépassant le niveau de 1 300 $.

Dans d'autres nouvelles liées aux cryptomonnaies, le Conseil de stabilité financière (FSB) a annoncé qu'il développerait des propositions pour garantir que les cryptomonnaies soient correctement réglementées et supervisées.

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Marchés boursiers américains

*La variation nette et le changement net (%) sont basés sur la variation du prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Ce fut une semaine volatile pour les actions, entraînant toutes les moyennes majeures à terminer la semaine en perte. Le Dow a chuté de presque 0,2 %, tandis que le S&P et le Nasdaq ont chacun chuté de 0,9 % et près de 1,2 %, respectivement. En conséquence, le S&P 500 a chuté d'environ 19 % par rapport à ses sommets accumulés depuis le début de l'année.

Selon le département du Travail des États-Unis, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté à 9,1 % – le plus haut en 41 ans. Les prix ont augmenté de 1,3 % rien qu'en juin.

Cependant, le vendredi 15 juillet 2022, un gain surprise de 1 % des ventes de détail de juin a été rapporté, accompagné de données plus solides sur les attentes d'inflation des consommateurs. Les données sur l'inflation semblaient optimistes, car la hausse des prix à l'importation et à l'exportation était inférieure aux attentes. En raison de cela, le marché s'est fortement redressé pour finir la journée.

Cette semaine, la publication des rapports de résultats de diverses entreprises pourrait donner le ton au marché. Ces rapports incluront les résultats de Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, et bien d'autres.

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