أخبار السوق - الأسبوع 3، يوليو 2022

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو التي صدرت الأسبوع الماضي أن التضخم الاستهلاكي قد تسارع إلى 9.1% في يونيو - وهو معدل لم يُرَ منذ أكثر من 4 عقود. إليك كيف تفاعلت الأسواق.

الـForex

لأول مرة منذ 20 عامًا، تراجع اليورو تحت التكافؤ مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، 13 يوليو 2022. كانت هذه الانخفاض نتيجة لزيادة أسعار المستهلك الأمريكية لشهر يونيو، والتي وصلت إلى أعلى مستوى في أربعة عقود، والمخاوف بشأن القيود الروسية على إمدادات الطاقة في أوروبا.

منذ بداية هذا العام، انخفض اليورو بنحو 12% مقابل الدولار الأمريكي. تأخرت أسعار البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن بقية البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، مما زاد من ضعف اليورو. ومع ذلك، فقد كان الدولار الأمريكي قويًا أيضًا في الأشهر الأخيرة. مع رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار فائدة، اتجه المتداولون نحو أصول الدولار الأمريكي كملاذ آمن خلال أوقات عدم اليقين.

وفي الوقت نفسه، أنهت EUR/USD الأسبوع بتداول حوالي 1.0100 دولار وسط تراجع شامل للدولار الأمريكي وعدم اليقين السياسي في إيطاليا. نتيجة لتخفيف المخاوف بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي العدواني ودعم سياسة الصين، كانت السوق في حالة إيجابية. تظل الأنظار متجهة نحو رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع حيث من المتوقع بشكل كبير أن يرفع سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ 2011.

على الرغم من أن سعر GBP/USD لمس أدنى مستويات سنوية جديدة، إلا أنه تبع أزواج العملات الرئيسية الأخرى في الأمل في أن أجور موظفي القطاع العام البريطاني ستكون أعلى بكثير بعد تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة. هذا الأسبوع، سيكون مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة واحدًا من أهم نقاط البيانات.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك المالي في Deriv X.

السلع

بدأ الذهب الأسبوع فوق مستوى 1,740 دولار وبدأ في تسجيل انخفاضات لينتهي الأسبوع دون مستوى 1,710 دولار. شهد المعدن الأصفر أطول سلسلة انخفاضات له منذ حوالي 4 سنوات حيث دخل في خامس أسبوع متتالي من الخسائر.

كانت مخاوف التضخم المتزايدة والدولار الأمريكي المكلف هما العاملان الرئيسيان اللذان ساهموا في الانخفاض المستمر في أسعار الذهب. علاوة على ذلك، في يوم الأربعاء، 13 يوليو 2022، شهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية في التضخم بنسبة 9.1% - وهو أعلى مستوى منذ عام 1981. ساهمت هذه الظروف في هذا التفاعل الشديد في سوق الذهب.

كما هو موضح في المخطط، في يوم الخميس، 14 يوليو 2022، كاد المعدن الثمين أن ينخفض إلى مستوى 1,700 دولار من مستوى 1,735 دولار في بداية اليوم. تبع SMA5 و SMA10 و SMA15 نفس الاتجاه وتجمعت في نهاية الأسبوع عند مستوى 1,705 دولار.  

سيعرض هذا الأسبوع الذهب لمخاطر إضافية حيث يقوى الدولار الأمريكي مقابل جميع المنافسين.

من جهة أخرى، تجاوز برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الخميس، 14 يوليو 2022، حيث قام المتداولون بتوازن العرض المحدود مقابل احتمال رفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية التي قد تخنق التضخم وتقلل من الطلب على النفط الخام.

العملات المشفرة

خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت العملات الرقمية الكبرى نمطًا يشبه الموجة. بدأت معظم العملات الكبرى الأسبوع بهبوط ولكن سرعان ما عكست الاتجاه وأظهرت ارتفاعًا ثابتًا. 

انخفضت البيتكوين أدنى مستوى 20,000 دولار في بداية الأسبوع. ومع ذلك، فقد اتخذت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية منحى تصاعديًا واختبرت مستوى 21,000 دولار خلال نهاية الأسبوع. 

توجهت البيتكوين نحو الانخفاض بعد أن تجاوزت مستوى 21,500 دولار يوم الأحد، 17 يوليو 2022. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول البيتكوين عند مستوى 20,929.30 دولار، وهو أقل من SMA5 وSMA10 وSMA15 عند 20,997.25 دولار و21,129.15 دولار و21,234.25 دولار على التوالي.

علاوة على ذلك، تشير البيانات الحديثة التي صدرها بلومبرغ إلى أن العلاقة بين البيتكوين وناسداك قريبة من أدنى مستوى لها هذا العام. تشير هذه النقطة إلى أن البيتكوين تعرضت لضغوط انخفاضية أكثر من الأسهم. 

قد عكست العملات الرقمية مثل لايتكوين وداش ودوجكوين تحركات البيتكوين وانتهت الأسبوع بتحقيق مكاسب بنسبة 14.5% و11% و1.6% على التوالي.

بينما تمكنت العملات الرقمية الكبرى الأخرى من الاحتفاظ بخسائرها، زادت أسعار الإيثيريوم بأكثر من 22%، متجاوزة مستوى 1,300 دولار. 

في أخبار أخرى تتعلق بالعملات المشفرة، أعلن مجلس الاستقرار المالي (FSB) أنه سيطور مقترحات لضمان تنظيم العملات المشفرة ومراقبتها بشكل مناسب.

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على DTrader.

أسواق الأسهم الأمريكية

*تغيير صافي وتغيير صافي (%) مبني على تغير سعر الإغلاق الأسبوعي من يوم الجمعة إلى الجمعة.

كانت أسبوع متقلب للأسهم، مما أدى إلى إنهاء جميع المتوسطات الرئيسية الأسبوع بخسارة. انخفض مؤشر داو بنحو 0.2%، بينما انخفض كل من S&P وناسداك بنسبة 0.9% وما يقرب من 1.2% على التوالي. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 19% من ارتفاعاته التي تراكمت منذ بداية العام.

وفقًا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 9.1% - وهو أعلى مستوى في 41 عامًا. ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3% في يونيو وحده.

ومع ذلك، في يوم الجمعة، 15 يوليو 2022، تم الإبلاغ عن زيادة مفاجئة بنسبة 1% في مبيعات التجزئة لشهر يونيو، إلى جانب بيانات أقوى بشأن توقعات التضخم الاستهلاكي. بدت بيانات التضخم متفائلة، حيث كان ارتفاع أسعار الواردات والصادرات أقل من المتوقع. بسبب ذلك، ارتفعت السوق بقوة في نهاية اليوم. 

هذا الأسبوع، قد تؤدي التقارير عن الأرباح المصدرة من قبل شركات متنوعة إلى تحديد نغمة السوق. ستتضمن هذه التقارير نتائج من بنك أوف أمريكا، غولدمان ساكس، IBM، جونسون آند جونسون، نتفليكس، تسلا، والمزيد.

الآن بعد أن أصبحت مطلعًا على كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على حسابات Deriv MT5 المالية وSTP المالية.