أخبار السوق - الأسبوع الثالث، يوليو 2022

أشار إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو الأسبوع الماضي إلى أن تضخم المستهلك قد تسارع إلى 9.1٪ في يونيو - وهي وتيرة لم نشهدها منذ أكثر من 4 عقود. إليك كيفية تفاعل الأسواق.

الفوركس

لأول مرة منذ 20 عامًا، انخفض اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء 13 يوليو 2022. كان هذا الانخفاض نتيجة لزيادة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة عقود، والمخاوف بشأن القيود الروسية على إمدادات الطاقة في أوروبا.

منذ بداية هذا العام، انخفض اليورو بنسبة 12٪ تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي. تخلفت أسعار البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن البنوك المركزية الأخرى في رفع أسعار الفائدة، مما زاد من ضعف اليورو. ومع ذلك، كان الدولار الأمريكي قويًا أيضًا في الأشهر الأخيرة. مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، تحول المتداولون إلى الأصول بالدولار الأمريكي كملاذ آمن خلال أوقات عدم اليقين.

وفي الوقت نفسه، أنهى زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع بالتداول حول 1.0100 دولار وسط تراجع واسع للدولار الأمريكي وعدم اليقين السياسي الإيطالي. ونتيجة لتهدئة المخاوف بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي القوي ودعم السياسة الصينية، كان السوق في مزاج إيجابي. لا تزال جميع الأنظار تتجه إلى رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة هذا الأسبوع حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ عام 2011.

على الرغم من أن سعر الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قد لامس أدنى مستوياته السنوية الجديدة، إلا أنه تبع أزواج العملات الرئيسية الأخرى على أمل أن تكون أجور العاملين في القطاع العام البريطاني أعلى بكثير بعد تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة. هذا الأسبوع، سيكون مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (CPI) أحد أهم نقاط البيانات.

ارفع مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على حسابك المالي Deriv X .

السلع

بدأ الذهب الأسبوع فوق مستوى 1,740 دولارًا وذهب في اتجاه هبوطي لينهي الأسبوع دون مستوى 1,710 دولارًا. شهد المعدن الأصفر أطول فترة من الانخفاضات منذ ما يقرب من 4 سنوات حيث دخل أسبوعه الخامس على التوالي من الخسائر.

كانت المخاوف التضخمية المتزايدة وارتفاع الدولار الأمريكي من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الانخفاض المستمر في أسعار الذهب. علاوة على ذلك، عانت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 من أكبر مكسب سنوي لها في التضخم بنسبة 9.1٪ - وهو أعلى مستوى منذ عام 1981. ساهمت هذه الظروف في رد الفعل الشديد في سوق الذهب.

كما هو موضح في الرسم البياني، يوم الخميس 14 يوليو 2022، انخفض المعدن الثمين تقريبًا إلى علامة 1,700 دولار من مستوى 1,735 دولارًا في بداية اليوم. اتبعت SMA5 و SMA10 و SMA15 نفس الاتجاه وتقاربت في نهاية الأسبوع عند مستوى 1705 دولارًا.  

سيعرض هذا الأسبوع الذهب لمزيد من المخاطر مع ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل جميع المنافسين.

من ناحية أخرى، تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الخميس 14 يوليو 2022، حيث قام المتداولون بتقييم العرض المحدود مقابل احتمال رفع سعر الفائدة الأمريكي بشكل كبير من شأنه أن يخنق التضخم ويقلل الطلب على النفط الخام.

العملات المشفرة

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهدت العملات المشفرة الرئيسية نمطًا يشبه الموجة. بدأت معظم العملات الرئيسية الأسبوع في الاتجاه السلبي ولكنها سرعان ما عكست الاتجاه وأظهرت ارتفاعًا ثابتًا. 

انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 20,000 دولار في بداية الأسبوع. ومع ذلك، فإن أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية اتخذت منعطفًا صعوديًا واخترقت مستوى 21,000 دولار في اتجاه صعودي خلال نهاية الأسبوع. 

انقلبت عملة البيتكوين هبوطيًا بعد أن وصلت إلى مستوى 21,500 دولار يوم الأحد 17 يوليو 2022. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول بيتكوين عند مستوى ٢٠٩٢٩,٣٠ دولارًا، وهو أقل من SMA5 وSMA10 وSMA15 بسعر ٢٠,٩٩٧٢٥ دولارًا و٢١١٢٩,١٥ دولارًا و٢١٢٤,٢٥ دولارًا على التوالي. 

علاوة على ذلك، تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن بلومبرج إلى أن الارتباط بين بيتكوين وناسداك قريب من أدنى مستوى له هذا العام. تشير هذه النقطة إلى أن بيتكوين تعرضت لضغوط هبوطية أكثر من الأسهم. 

عكست العملات المشفرة مثل Litecoin و Dash و Dogecoin تحركات البيتكوين وأنهت الأسبوع بمكاسب بلغت 14.5٪ و 11٪ و 1.6٪ على التوالي.

وفي حين تمكنت العملات المشفرة الرئيسية الأخرى من تعزيز خسائرها، ارتفعت أسعار إيثريوم بأكثر من ٢٢٪، متجاوزة مستوى ١٣٠٠ دولار. 

وفي أخبار أخرى متعلقة بالعملات المشفرة، أعلن مجلس الاستقرار المالي (FSB) أنه سيضع مقترحات لضمان تنظيم العملات المشفرة والإشراف عليها بشكل مناسب.

حقق أقصى قدر من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية بالخيارات والمضاعفات على dTrader.

أسواق الأسهم الأمريكية

*يعتمد صافي التغيير وصافي التغيير (%) على تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

كان أسبوعًا متقلبًا للأسهم، مما أدى إلى إنهاء جميع المتوسطات الرئيسية الأسبوع بخسارة. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ تقريبًا، بينما انخفض كل من S&P و Nasdaq بنسبة 0.9٪ وحوالي 1.2٪ على التوالي. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 19٪ من أعلى مستوياته المتراكمة منذ بداية العام.

وفقًا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 9.1٪ - وهو أعلى مستوى منذ 41 عامًا. ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3% في يونيو وحده.

ومع ذلك، في يوم الجمعة 15 يوليو 2022، تم الإبلاغ عن مكاسب مفاجئة بنسبة 1٪ في مبيعات التجزئة لشهر يونيو، إلى جانب بيانات أقوى حول توقعات التضخم الاستهلاكي. بدت بيانات التضخم متفائلة، حيث كان ارتفاع أسعار الاستيراد والتصدير أقل من المتوقع. ونتيجة لذلك، ارتفع السوق بقوة لإنهاء اليوم. 

هذا الأسبوع، قد يؤدي إصدار تقارير الأرباح من قبل شركات مختلفة إلى تحديد مسار السوق. وستتضمن هذه التقارير نتائج بنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس وآي بي إم وجونسون & جونسون ونتفليكس وتيسلا والمزيد.

الآن بعد أن أصبحت مطلعًا على أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على حسابات Deriv MT5 Financial and Financial STP.