Notícias de mercado – Semana 3, julho de 2022

A divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor de junho na semana passada indicou que a inflação ao consumidor acelerou para 9,1% em junho – um ritmo não visto em mais de 4 décadas. Eis como os mercados reagiram.

Forex

Pela primeira vez em 20 anos, o euro caiu abaixo da paridade em relação ao dólar americano na quarta-feira, 13 de julho de 2022. Esta queda foi resultado de um aumento nos preços ao consumidor dos EUA em junho, que atingiram o nível mais alto em quatro décadas, e preocupações sobre as restrições russas ao fornecimento de energia à Europa.

Desde o início deste ano, o euro caiu quase 12% em relação ao dólar americano. As taxas do Banco Central Europeu (BCE) ficaram para trás em relação a outros bancos centrais no aumento das taxas de juro, enfraquecendo ainda mais o euro. Dito isto, o dólar americano também tem estado forte nos últimos meses. Com o banco central dos EUA a aumentar as suas taxas de juro, os traders têm-se voltado para ativos em dólares americanos como refúgios seguros durante tempos de incerteza.

Entretanto, o EUR/USD terminou a semana a negociar em torno de 1,0100 USD em meio a uma ampla retirada do dólar americano e à incerteza política italiana. Como resultado da diminuição dos receios sobre o aperto agressivo da Fed e do apoio político da China, o mercado tem estado num estado de espírito positivo. Todas as atenções continuam focadas no aumento das taxas do BCE desta semana, pois é amplamente esperado que aumente a sua taxa de juro de referência pela primeira vez desde 2011.

Embora a taxa GBP/USD tenha atingido novos mínimos anuais, seguiu outros pares de moedas principais na esperança de que os salários dos trabalhadores do setor público britânico fossem significativamente mais elevados após a queda do dólar americano na sexta-feira. Esta semana, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Reino Unido será um dos pontos de dados mais críticos.

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Matérias-primas

O ouro começou a semana acima do nível de 1 740 USD e seguiu uma tendência de baixa para terminar a semana abaixo do nível de 1 710 USD. O metal amarelo experimentou o seu período mais longo de declínios em quase 4 anos, ao entrar na sua quinta semana consecutiva de perdas.

Os receios crescentes de inflação e um dólar americano caro foram os principais fatores que contribuíram para a diminuição contínua dos preços do ouro. Além disso, na quarta-feira, 13 de julho de 2022, os EUA sofreram o seu aumento anual mais significativo na inflação, de 9,1% – o mais elevado desde 1981. Estas circunstâncias contribuíram para esta reação severa no mercado do ouro.

Como se pode observar no gráfico, na quinta-feira, 14 de julho de 2022, o metal precioso quase caiu para a marca dos 1 700 USD, partindo do nível de 1 735 USD no início do dia. O SMA5, SMA10 e SMA15 seguiram a mesma tendência e convergiram no final da semana no nível de 1 705 USD.  

Esta semana colocará o ouro em maior risco à medida que o dólar americano se fortalece contra todos os concorrentes.

Por outro lado, o Brent ultrapassou a marca dos 100 USD por barril na quinta-feira, 14 de julho de 2022, à medida que os negociadores pesavam a oferta restrita contra a possibilidade de um aumento significativo das taxas de juro nos EUA que sufocaria a inflação e reduziria a procura de petróleo bruto.

Criptomoedas

Ao longo das últimas semanas, as principais criptomoedas têm apresentado um padrão semelhante a ondas. A maioria das moedas mais significativas começou a semana em terreno negativo, mas rapidamente inverteu a tendência e mostrou uma subida constante. 

A Bitcoin caiu abaixo do nível dos 20 000 USD no início da semana. No entanto, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado tomou um rumo ascendente e ultrapassou o nível dos 21 000 USD numa corrida de alta durante o final da semana.

O Bitcoin inverteu a tendência após ultrapassar o nível de 21 500 USD no domingo, 17 de julho de 2022. No momento da redação, o Bitcoin está a ser negociado a 20 929,30 USD, valor inferior às suas médias móveis simples SMA5, SMA10 e SMA15, que se situam em 20 997,25 USD, 21 129,15 USD e 21 234,25 USD, respetivamente. 

Além disso, dados recentes divulgados pela Bloomberg sugerem que a correlação entre o Bitcoin e o Nasdaq está próxima do seu ponto mais baixo deste ano. Este ponto indica que o Bitcoin tem sofrido mais pressão de queda do que as ações. 

As criptomoedas como Litecoin, Dash e Dogecoin refletiram os movimentos do Bitcoin e terminaram a semana com ganhos de 14,5%, 11% e 1,6%, respetivamente.

Enquanto outras grandes criptomoedas apenas conseguiram consolidar as suas perdas, os preços do Ethereum aumentaram over 22%, ultrapassando o nível dos 1 300 USD. 

Noutras notícias relacionadas com criptomoedas, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) anunciou que irá desenvolver propostas para garantir que as criptomoedas sejam devidamente regulamentadas e supervisionadas.

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Mercados bolsistas dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

Foi uma semana volátil para as ações, levando todas as principais médias a terminarem a semana com perdas. O Dow caiu quase 0,2%, enquanto o S&P e o Nasdaq caíram 0,9% e quase 1,2%, respetivamente. Como resultado, o S&P 500 caiu cerca de 19% em relação aos seus máximos acumulados desde o início do ano.

De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu para 9,1% – o mais alto em 41 anos. Os preços aumentaram 1,3% apenas em junho.

No entanto, na sexta-feira, 15 de julho de 2022, foi reportado um ganho surpreendente de 1% nas vendas a retalho de junho, juntamente com dados mais fortes sobre as expectativas de inflação dos consumidores. Os dados da inflação pareciam otimistas, uma vez que o aumento dos preços de importação e exportação foi inferior ao previsto. Devido a isto, o mercado subiu fortemente para encerrar o dia. 

Esta semana, a divulgação dos relatórios de resultados por várias empresas poderá definir o tom do mercado. Estes relatórios incluirão resultados do Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, entre outros.

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