Notizie di mercato – Settimana 3, Luglio 2022

Il rilascio dei dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo di giugno della scorsa settimana ha indicato che l'inflazione dei consumatori è accelerata al 9,1% a giugno - un ritmo non visto in oltre 4 decenni. Ecco come hanno reagito i mercati.

Forex

Per la prima volta in 20 anni, l'euro è crollato sotto parità rispetto al dollaro USA mercoledì 13 luglio 2022. Questa caduta è stata il risultato di un aumento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti a giugno, che ha raggiunto il massimo in quattro decenni, e delle preoccupazioni per le restrizioni russe sull'energia in Europa.

Dall'inizio di quest'anno, l'euro è sceso di quasi il 12% rispetto al dollaro USA. I tassi della Banca Centrale Europea (BCE) sono rimasti indietro rispetto ad altre banche centrali nell'aumentare i tassi d'interesse, indebolendo ulteriormente l'euro. Detto ciò, il dollaro USA è stato forte anche negli ultimi mesi. Con la banca centrale statunitense che alza i tassi d'interesse, i trader si sono rivolti agli asset in dollari USA come beni rifugio durante momenti incerti.

Nel frattempo, l'EUR/USD ha concluso la settimana scambiando intorno a 1,0100 in mezzo a un ampio ritiro del dollaro USA e all'incertezza politica italiana. Come risultato della riduzione delle paure su un inasprimento aggressivo della Fed e del sostegno alle politiche cinesi, il mercato è stato in un umore positivo. Tutti gli occhi sono puntati sull'aumento dei tassi della BCE di questa settimana poiché ci si aspetta ampiamente che alzi il tasso d'interesse di riferimento per la prima volta dal 2011.

Sebbene il tasso GBP/USD abbia raggiunto nuovi minimi annuali, ha seguito altre principali coppie di valute nella speranza che i salari dei lavoratori del settore pubblico britannico sarebbero stati significativamente più alti dopo il ritiro del dollaro USA di venerdì. Questa settimana, l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) del Regno Unito sarà uno dei punti dati più critici.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la settimana sopra il livello di $1.740 e ha subito un trend ribassista che ha portato a chiudere la settimana sotto il livello di $1.710. Il metallo giallo ha registrato il suo periodo più lungo di ribassi in quasi 4 anni, entrando nella sua quinta settimana consecutiva di perdite.

L'aumento delle paure inflazionistiche e un dollaro USA costoso sono stati i principali fattori che hanno contribuito al calo continuo dei prezzi dell'oro. Inoltre, mercoledì 13 luglio 2022, gli Stati Uniti hanno subito il guadagno annuale più significativo in inflazione con il 9,1% - il più alto dal 1981. Queste circostanze hanno contribuito a questa reazione severa nel mercato dell'oro.

Come si vede nel grafico, giovedì 14 luglio 2022, il metallo prezioso è quasi sceso sotto il livello di $1.700 partendo dal livello di $1.735 all'inizio della giornata. L'SMA5, SMA10 e SMA15 hanno seguito lo stesso trend e si sono uniti alla fine della settimana a $1.705.  

Questa settimana metterà ulteriormente a rischio l'oro mentre il dollaro USA si rafforza contro tutti i concorrenti.

D'altra parte, il Brent ha superato il livello di $100 al barile giovedì 14 luglio 2022, mentre i trader consideravano l'offerta limitata rispetto alla possibilità di un significativo aumento dei tassi in USA che avrebbe soffocato l'inflazione e ridotto la domanda di petrolio greggio.

Criptovalute

Negli scorsi settimane, le principali criptovalute hanno mostrato un modello a onde. La maggior parte delle monete significative ha iniziato la settimana in negativo ma ha rapidamente invertito la tendenza e ha mostrato una crescita costante. 

Il Bitcoin è sceso sotto il livello di $20.000 all'inizio della settimana. Tuttavia, la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato ha preso una direzione rialzista e ha superato il livello di $21.000 in una corsa rialzista verso la fine della settimana. 

Il Bitcoin è sceso dopo aver raggiunto il livello di $21.500 domenica 17 luglio 2022. Al momento della scrittura, il Bitcoin è scambiato a $20.929,30, che è inferiore ai suoi SMA5, SMA10 e SMA15 rispettivamente a $20.997,25, $21.129,15 e $21.234,25. 

Inoltre, dati recenti rilasciati da Bloomberg suggeriscono che la correlazione tra Bitcoin e Nasdaq è vicina ai suoi minimi annuali. Questo punto indica che il Bitcoin ha subito maggiore pressione al ribasso rispetto alle azioni. 

Criptovalute come Litecoin, Dash e Dogecoin hanno rispecchiato i movimenti del Bitcoin e hanno concluso la settimana con guadagni del 14,5%, 11% e 1,6%, rispettivamente.

Mentre altre importanti criptovalute hanno appena gestito di consolidare le loro perdite, i prezzi di Ethereum sono aumentati di oltre il 22%, superando il livello di $1.300. 

In altre notizie legate alle criptovalute, il Financial Stability Board (FSB) ha annunciato che svilupperà proposte per garantire che le criptovalute siano adeguatamente regolate e supervisionate.

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

È stata una settimana volatile per le azioni, portando tutte le medie principali a chiudere la settimana in perdita. Il Dow è sceso di quasi lo 0,2%, mentre S&P e Nasdaq sono scesi rispettivamente del 0,9% e quasi dell'1,2%. Di conseguenza, l'S&P 500 è sceso di circa il 19% dai massimi accumulati dall'inizio dell'anno.

Secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) è salito al 9,1% - il massimo in 41 anni. I prezzi sono aumentati dell'1,3% solo a giugno.

Tuttavia, venerdì 15 luglio 2022, è stato segnalato un guadagno a sorpresa dell'1% nelle vendite al dettaglio di giugno, insieme a dati più forti sulle aspettative di inflazione dei consumatori. I dati sull'inflazione sembravano ottimisti, poiché l'aumento dei prezzi delle importazioni e delle esportazioni è stato inferiore alle aspettative. Di conseguenza, il mercato ha registrato un forte rialzo per chiudere la giornata. 

Questa settimana, il rilascio di rapporti sugli utili da parte di varie aziende potrebbe dare il tono al mercato. Questi rapporti includeranno i risultati di Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla e altri.

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