Notizie di mercato — Settimana 3, luglio 2022

La pubblicazione dei dati dell'indice dei prezzi al consumo di giugno la scorsa settimana ha indicato che l'inflazione al consumo era aumentata al 9,1% a giugno, un ritmo che non si vedeva da più di 4 decenni. Ecco come hanno reagito i mercati.

Forex

Per la prima volta in 20 anni, mercoledì 13 luglio 2022 l'euro è sceso al di sotto della parità rispetto al dollaro USA. Questo calo è stato il risultato di un aumento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti di giugno, che hanno raggiunto il massimo di quattro decenni, e delle preoccupazioni per le restrizioni russe sull'approvvigionamento energetico in Europa.

Dall'inizio di quest'anno, l'euro è sceso di quasi il 12% rispetto al dollaro USA. I tassi della Banca Centrale Europea (BCE) sono rimasti indietro rispetto alle altre banche centrali nell'alzare i tassi di interesse, indebolendo ulteriormente l'euro. Detto questo, anche il dollaro USA è stato forte negli ultimi mesi. Con l'aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale statunitense, i trader si sono rivolti agli asset in dollari USA come rifugio sicuro in periodi di incertezza.

Nel frattempo, la coppia EUR/USD ha chiuso la settimana di negoziazione intorno a 1.0100 dollari a causa di un ampio calo del dollaro USA e dell'incertezza politica italiana. A seguito dell'allentamento dei timori per l'aggressivo inasprimento della Fed e il sostegno della politica cinese, il mercato è stato di umore positivo. Tutti gli occhi restano puntati sull'aumento dei tassi della BCE di questa settimana, in quanto è ampiamente previsto che aumenti il tasso di interesse di riferimento per la prima volta dal 2011.

Sebbene il tasso GBP/USD abbia toccato nuovi minimi annuali, ha seguito le altre principali coppie valutarie nella speranza che i salari dei lavoratori del settore pubblico britannico fossero significativamente più alti dopo il calo del dollaro USA di venerdì. Questa settimana, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) del Regno Unito sarà uno dei dati più critici.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la settimana al di sopra del livello di 1.740$ ed è proseguito in una corsa ribassista per terminare la settimana al di sotto del livello di 1.710$. Il metallo giallo ha registrato il suo periodo di ribasso più lungo in quasi 4 anni, entrando nella quinta settimana consecutiva di perdite.

I crescenti timori inflazionistici e il caro dollaro USA sono stati i principali fattori che hanno contribuito al continuo calo dei prezzi dell'oro. Inoltre, mercoledì 13 luglio 2022, gli Stati Uniti hanno registrato il più significativo aumento annuo dell'inflazione al 9,1%, il più alto dal 1981. Queste circostanze hanno contribuito a questa grave reazione nel mercato dell'oro.

Come si vede nel grafico, giovedì 14 luglio 2022, il metallo prezioso è quasi sceso a 1.700 dollari dal livello di 1.735 dollari all'inizio della giornata. SMA5, SMA10 e SMA15 hanno seguito la stessa tendenza e sono convergenti alla fine della settimana al livello di 1.705 dollari.  

Questa settimana metterà l'oro a ulteriore rischio poiché il dollaro USA si rafforza rispetto a tutti i concorrenti.

D'altra parte, il Brent ha superato la soglia dei 100 dollari al barile giovedì 14 luglio 2022, poiché i trader hanno soppesato l'offerta limitata rispetto alla possibilità di un significativo aumento dei tassi negli Stati Uniti che soffocherebbe l'inflazione e ridurrebbe la domanda di petrolio greggio.

Criptovalute

Nelle ultime settimane, le principali criptovalute hanno registrato uno schema ondulatorio. Le monete più significative hanno iniziato la settimana in negativo, ma hanno rapidamente invertito la tendenza e hanno mostrato una crescita costante. 

Bitcoin è sceso al di sotto del livello di 20.000 dollari all'inizio della settimana. Tuttavia, la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato ha preso una svolta al rialzo e ha superato il livello dei 21.000 dollari in una corsa rialzista durante la fine della settimana. 

Bitcoin è sceso dopo aver scalato il livello di 21.500 dollari domenica 17 luglio 2022. In questo momento, Bitcoin viene scambiato a 20.929,30 dollari, che è inferiore ai suoi SMA5, SMA10 e SMA15 rispettivamente a 20.997,25$, 21.129,15$ e 21.234,25$. 

Inoltre, i dati recenti diffusi da Bloomberg suggeriscono che la correlazione Bitcoin-NASDAQ è vicina al punto più basso quest'anno. Questo punto indica che Bitcoin ha subito una pressione al ribasso maggiore rispetto alle azioni. 

Criptovalute come Litecoin, Dash e Dogecoin hanno rispecchiato i movimenti di Bitcoin e hanno chiuso la settimana con guadagni rispettivamente del 14,5%, 11% e 1,6%.

Mentre le altre principali criptovalute sono appena riuscite a consolidare le proprie perdite, i prezzi di Ethereum sono aumentati di oltre il 22%, superando il livello di 1.300 dollari. 

In altre notizie relative alle criptovalute, il Financial Stability Board (FSB) ha annunciato che svilupperà proposte per garantire che le criptovalute siano adeguatamente regolamentate e supervisionate.

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione settimanale del prezzo di chiusura da venerdì a venerdì.

È stata una settimana volatile per le azioni, che ha portato tutte le principali medie a chiudere la settimana in perdita. Il Dow è sceso di quasi lo 0,2%, mentre S&P e Nasdaq sono scesi rispettivamente dello 0,9% e di quasi l'1,2%. Di conseguenza, l'S&P 500 è sceso di circa il 19% dei massimi accumulati dall'inizio dell'anno.

Secondo il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è salito al 9,1%, il più alto in 41 anni. I prezzi sono aumentati dell'1,3% solo nel mese di giugno.

Tuttavia, venerdì 15 luglio 2022, è stato registrato un sorprendente aumento dell'1% delle vendite al dettaglio di giugno, insieme a dati più solidi sulle aspettative di inflazione al consumo. I dati sull'inflazione sembravano ottimistici, poiché l'aumento dei prezzi di importazione ed esportazione è stato inferiore al previsto. Per questo motivo, il mercato ha registrato un forte rialzo per concludere la giornata. 

Questa settimana, la pubblicazione dei rapporti sugli utili di varie società potrebbe dare il tono al mercato. Questi rapporti includeranno i risultati di Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla e altri.

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