Noticias del Mercado — Semana 1, julio de 2022

La mitad de 2022 ha terminado y, si bien la inflación sigue a la vanguardia de la confianza de los operadores, la semana pasada puso de relieve que los operadores también temen el inicio de una desaceleración económica. Se teme una recesión en los cuatro mercados, ya que algunos activos experimentarán su peor trimestre del año y otros experimentarán sus peores dos primeros trimestres en más de 50 años.

Forex

La semana pasada, el EUR/USD se apreció brevemente antes de reanudar su tendencia bajista. A pesar de mantenerse por encima del nivel de USD 1,06 en la primera mitad de la semana, el par de divisas líder cayó hasta los USD 1,0366, su nivel más bajo desde junio. Si bien los alcistas del dólar estadounidense repuntaron a lo largo de la semana, los temores a la recesión lo hicieron retroceder. Según el gráfico anterior, el par cerró la semana en torno a los USD 1,0414, estableciendo un tono bajista con mínimos y máximos a la baja.

A los operadores les preocupaba que las agresivas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo llevaran a la economía mundial a la recesión. Sin embargo, surgió un rayo de esperanza cuando China levantó su bloqueo, alivió las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento y favoreció temporalmente a los bajistas del dólar estadounidense.

Mientras tanto, la reciente consolidación bajista revitalizó a los vendedores de la GBP, que situaron el GBP/USD por debajo de los 1,20 dólares por primera vez en 2 semanas. La semana pasada, el par perdió alrededor de 200 pips, poniendo fin a la recuperación de la semana anterior. La GBP estaba bajo presión debido a los temores del Brexit y de la recesión.

La semana que viene, los mercados esperan las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de junio y las nóminas no agrícolas de EE. UU. para tomar una nueva dirección.

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Materias primas

El oro comenzó la semana en torno a los 1.830$, pero terminó cerca de los 1.811$. En la última semana, los precios al contado del oro cayeron un 1,04%.

Las estadísticas del índice ISM de gerentes de compras (PMI) manufacturero estadounidense publicadas el viernes 1 de julio de 2022 alimentaron los temores de una recesión y llevaron a los precios del oro a su nivel más bajo en cinco semanas: 1.783,50 dólares. En junio, el PMI manufacturero ISM de EE. UU. cayó a 53,0 desde los 54,9 y 56,1 de mayo, marcando la lectura más baja en 2 años.

El testimonio semestral de Powell ante el Congreso el miércoles 29 de junio de 2022 no estimuló el mercado del oro, pero se mostró lo suficientemente agresivo como para hacer bajar los precios del oro durante la semana. Además, debido a las políticas monetarias agresivas de los principales bancos centrales, el oro, que no paga intereses, sufrió su peor trimestre en más de un año.

Como se ve en el gráfico anterior, el oro mantuvo su tono bajista. Sin embargo, se recuperó el último día de la semana y mantuvo su posición por encima de la media móvil simple de 5 y 10, a 1.806 y 1.801 dólares, respectivamente.

Además, los precios del petróleo cayeron durante la semana debido a la preocupación por una recesión mundial que pesaba sobre el mercado, en un momento en que la oferta sigue siendo limitada debido a la caída de la producción  (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), a los disturbios en Libia y a las sanciones contra Rusia.

Criptomonedas

Tras recuperarse más del 20% de sus precios más bajos en 2022, la industria de las criptomonedas dio un giro de 180 grados y cayó un 12% la semana pasada. Bitcoin, la criptomoneda más grande y popular, cayó por debajo de los 20 000$, mientras que casi todas las monedas alternativas, empezando por Ethereum, se desangraron. 

Bitcoin entró en la semana con una sólida cotización de 21.073,55$ y cerró por debajo de los 20.000$. Este fue el tercer peor cierre mensual de la historia, con una gran incertidumbre en la economía mundial y el mercado de criptomonedas.

Como se ve en el gráfico anterior, Bitcoin alcanzó su punto más bajo el viernes 1 de julio de 2022, cuando el precio alcanzó los 18.728$. Sin embargo, desde entonces, ha conseguido ganar terreno y mantener una posición lateral durante la semana, en torno a los 19.421$. 

Ethereum, por otro lado, fracasó en su intento de recuperación. En cambio, siguió una tendencia bajista estable con un precio de apertura de 1.203,85 dólares, terminando la semana en 1.072,16 dólares mientras luchaba por mantenerse en la zona de precios de 1.100 dólares.

Además, la venta masiva de comerciantes y la pausa de los servicios de retiro por parte de la criptoempresa Celsius parecen haber provocado la caída de las criptomonedas.

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Mercados bursátiles estadounidenses

*La variación neta y la variación neta (%) se basan en la variación del precio de cierre semanal de lunes a viernes. 

Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron su peor primer semestre en más de 50 años, mientras la economía se acerca a la segunda mitad de 2022. Actualmente, los 3 índices se encuentran en un mercado bajista, ya que perdieron su cuarta semana consecutiva en las últimas 5 semanas. En resumen, el Dow cayó un 1,08% durante la semana. El S&P 500 perdió un 1,92% y el Nasdaq terminó a la baja un 3,52%.

Los mercados bursátiles estadounidenses cayeron durante la semana a pesar del repunte registrado el viernes 1 de julio de 2022, debido a la preocupación por la persistencia de una inflación alta, las expectativas de un endurecimiento agresivo por parte de los bancos centrales y los riesgos de recesión.

Además, los datos de gastos de consumo personal (PCE) de mayo mostraron que los consumidores también estaban recortando. Como resultado de la inflación, las compras cayeron un 0,4% en mayo, la primera caída en 2022.

Esta semana, las actas de la última reunión de políticas del FOMC, que se celebró a mediados de junio, estarán disponibles el miércoles 6 de julio de 2022. El viernes 8 de julio de 2022, se publicará el informe de nóminas no agrícolas de junio del Departamento de Trabajo.

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