Actualités du marché – Semaine 1, juillet 2022

La première moitié de 2022 est terminée, et alors que l'inflation reste au premier plan des sentiments des traders, la semaine dernière a mis en évidence que les traders craignent également le début d'un ralentissement économique. Des craintes de récession se font sentir dans les 4 marchés, certains actifs ayant connu leur pire trimestre de l'année et d'autres leurs deux pires premiers trimestres en plus de 50 ans.

Forex

La semaine dernière, l'EUR/USD a brièvement apprécié avant de reprendre sa tendance baissière. Bien qu'il soit resté au-dessus du niveau de 1,06 $ dans la première moitié de la semaine, la paire de devises phare a chuté jusqu'à 1,0366 $ – son plus bas niveau depuis juin. Bien que les acheteurs de dollars américains aient connu une hausse tout au long de la semaine, les craintes de récession ont permis aux prix de redescendre. D'après le graphique ci-dessus, la paire a terminé la semaine autour de 1,0414 $, établissant un ton baissier avec de nouveaux creux et des sommets de plus en plus bas.

Les traders étaient préoccupés par le fait que les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne pourraient plonger l'économie mondiale en récession. Cependant, un rayon d'espoir a émergé de la levée du confinement en Chine, ce qui a alléger les craintes d'inflation et de croissance tout en favorisant temporairement les baissiers du dollar américain.

Pendant ce temps, la récente consolidation baissière a reénergisé les vendeurs de GBP, qui ont fait tomber la paire GBP/USD en dessous de 1,20 $ pour la première fois en 2 semaines. La semaine dernière, la paire a perdu environ 200 pips, mettant fin à la reprise de la semaine précédente. Le GBP était sous pression en raison des craintes liées au Brexit et des craintes de récession.

La semaine prochaine, les marchés attendent les minutes de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) de juin et les non-farm payrolls américains pour une nouvelle direction.

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Matières premières

L'or a commencé la semaine à environ 1 830 $ mais a terminé près de 1 811 $. Au cours de la semaine dernière, les prix de l'or au comptant ont chuté de 1,04 %.

Les statistiques de l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier ISM des États-Unis publiées le vendredi 1er juillet 2022 ont alimenté les craintes de récession et ont fait chuter les prix de l'or à leur niveau le plus bas en cinq semaines – 1 783,50 $. En juin, le PMI manufacturier ISM des États-Unis a chuté à 53,0 contre 54,9 et 56,1 en mai, enregistrant la lecture la plus basse en 2 ans.

Le témoignage semi-annuel de Powell devant le Congrès mercredi 29 juin 2022 n'a pas stimulé le marché de l'or, mais a semblé suffisamment accommodant pour faire chuter les prix de l'or cette semaine. De plus, en raison des politiques monétaires restrictives des principales banques centrales, l'or, qui ne produit pas d'intérêts, a connu son pire trimestre en plus d'un an.

Comme on le voit dans le graphique ci-dessus, l'or a maintenu son ton baissier. Cependant, il a rebondi le dernier jour de la semaine et a tenu sa position au-dessus de la SMA à 1 806 $ et 1 801 $, respectivement.

De plus, les prix du pétrole ont diminué au cours de la semaine alors que les craintes d'une récession mondiale pesaient sur le marché à un moment où l'offre reste contrainte en raison des baisses de production de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), des troubles en Libye et des sanctions contre la Russie.

Cryptomonnaies

Après avoir récupéré plus de 20 % de ses plus bas prix en 2022, l'industrie de la cryptomonnaie a opéré un revirement complet et a chuté de 12 % la semaine dernière. Le Bitcoin, la plus grande et la plus populaire des cryptomonnaies, est tombé en dessous de 20 000 $ tandis que presque toutes les altcoins, à commencer par l'Ethereum, ont chuté.

Le Bitcoin a commencé la semaine avec un solide 21 073,55 $ et a clôturé en dessous de 20 000 $. C'était la troisième pire clôture mensuelle de l'histoire dans un contexte d'incertitude élevée sur l'économie mondiale et le marché des cryptomonnaies.

Comme on le voit dans le graphique ci-dessus, le Bitcoin a atteint son plus bas niveau le vendredi 1er juillet 2022, lorsque le prix a atteint 18 728 $. Cependant, depuis lors, il a réussi à gagner en traction et à maintenir une position latérale pendant la semaine, autour de 19 421 $.

L'Ethereum, quant à lui, n'a pas réussi à se redresser. Il a plutôt suivi une tendance baissière stable avec un prix d'ouverture de 1 203,85 $, clôturant la semaine à 1 072,16 $ tout en luttant pour rester dans la zone des 1 100 $.

De plus, la vente massive des traders et la suspension des services de retrait de la société de cryptomonnaie Celsius semblent avoir déclenché l'effondrement des cryptomonnaies.

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Marchés boursiers américains

*Changement net et changement net (%) basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire de lundi à vendredi. 

Les marchés boursiers américains ont terminé leur pire première moitié en plus de 50 ans alors que l'économie se dirige vers la seconde moitié de 2022. Actuellement, les 3 indices sont en marché baissier alors qu'ils ont perdu leur quatrième semaine consécutive sur les 5 dernières semaines. Pour résumer, le Dow a chuté de 1,08 % pour la semaine. Le S&P 500 a perdu 1,92 %, et le Nasdaq a terminé à la baisse de 3,52 %.

Les marchés boursiers américains ont reculé cette semaine malgré une hausse vendredi 1er juillet 2022, alors que les préoccupations concernant une inflation persistante, des attentes d'un resserrement agressif de la banque centrale et les risques de récession prévalaient.

De plus, les données des dépenses de consommation personnelles (PCE) de mai ont montré que les consommateurs réduisaient également leurs achats. À la suite de l'inflation, les achats ont chuté de 0,4 % en mai – la première baisse en 2022.

Cette semaine, les minutes de la dernière réunion de politique monétaire du FOMC, qui s'est tenue à la mi-juin, seront disponibles mercredi 6 juillet 2022. Le vendredi 8 juillet 2022, le rapport sur les non-farm payrolls de juin du Département du Travail sera publié.

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