Notícias de mercado – Semana 1, julho de 2022

Metade de 2022 já terminou e, embora a inflação continue a ser o principal foco do sentimento dos traders, a semana passada salientou que os traders também temem o início de uma desaceleração económica. Há receios de recessão nos 4 mercados, com alguns ativos a enfrentarem o seu pior trimestre do ano e outros a experienciarem os seus dois piores primeiros trimestres em mais de 50 anos.

Forex

Na semana passada, o EUR/USD valorizou brevemente antes de retomar a sua tendência de baixa. Apesar de se manter acima do nível de 1,06 USD na primeira metade da semana, o par de moedas principal desceu até 1,0366 USD – o seu nível mais baixo desde junho. Apesar de os bulls do dólar americano terem subido ao longo da semana, os receios de recessão fizeram-no recuar. Com base no gráfico acima, o par terminou a semana em torno de 1,0414 USD, estabelecendo um tom baixista com mínimos e máximos mais baixos.

Os traders estavam preocupados que os aumentos agressivos das taxas pela Reserva Federal e pelo Banco Central Europeu pudessem empurrar a economia global para uma recessão. Havia, no entanto, um raio de esperança que surgiu com a China a levantar o seu confinamento, aliviando as preocupações com a inflação e o crescimento e favorecendo temporariamente os bears do dólar americano.

Entretanto, a recente consolidação baixista revigorou os vendedores de GBP, que empurraram o GBP/USD abaixo de $1,20 pela primeira vez em 2 semanas. Na semana passada, o par perdeu cerca de 200 pips, terminando efetivamente a recuperação da semana anterior. A GBP estava sob pressão devido aos receios do Brexit e aos receios de recessão.

Na próxima semana, os mercados aguardam as atas da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de junho e os dados de emprego não agrícola dos EUA para uma nova direção.

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Matérias-primas

O ouro começou a semana em torno dos 1 830 USD, mas terminou perto dos 1 811 USD. Na última semana, os preços do ouro à vista caíram 1,04%.

As estatísticas do Índice de Gestores de Compras (PMI) da indústria transformadora dos EUA, divulgadas na sexta-feira, 1 de julho de 2022, alimentaram receios de uma recessão e levaram os preços do ouro para o seu nível mais baixo em cinco semanas – 1 783,50 USD. Em junho, o PMI da indústria transformadora dos EUA caiu para 53,0, face aos 54,9 e 56,1 registados em maio, marcando a leitura mais baixa em 2 anos.

O testemunho semestral de Powell no Congresso na quarta-feira, 29 de junho de 2022, não estimulou o mercado do ouro, mas revelou-se suficientemente hawkish para fazer baixar os preços do ouro durante a semana. Além disso, devido às políticas monetárias hawkish dos principais bancos centrais, o ouro, que não paga juros, sofreu o seu pior trimestre em mais de um ano.

Como se pode ver no gráfico acima, o ouro manteve o seu tom bearish. No entanto, recuperou no último dia da semana e manteve a sua posição acima das médias móveis simples (SMA) de 5 e 10 dias a 1806 USD e 1801 USD, respetivamente.

Além disso, os preços do petróleo diminuíram durante a semana, uma vez que as preocupações com uma recessão mundial pesaram sobre o mercado num momento em que a oferta permanece limitada devido à diminuição da produção da OPEP  (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), à instabilidade na Líbia e às sanções contra a Rússia.

Criptomoedas

Depois de recuperar mais de 20% dos seus preços mais baixos em 2022, a indústria das criptomoedas fez uma inversão completa e caiu 12% na semana passada. Bitcoin, a maior e mais popular criptomoeda, caiu abaixo dos 20 000 USD enquanto quase todas as altcoins, começando pela Ethereum, sofreram perdas. 

Bitcoin iniciou a semana com um sólido valor de 21 073,55 USD e fechou abaixo dos 20 000 USD. Este foi o terceiro pior fecho mensal da história, com elevada incerteza na economia global e no mercado das criptomoedas.

Como se pode observar no gráfico acima, a Bitcoin atingiu o seu valor mais baixo na sexta-feira, 1 de julho de 2022, quando o preço chegou aos 18 728 USD. No entanto, desde então, conseguiu ganhar força e manter uma posição lateral durante a semana, em torno dos 19 421 USD. 

A Ethereum, por outro lado, não conseguiu recuperar. Em vez disso, seguiu uma tendência descendente estável com um preço de abertura de 1 203,85 USD, terminando a semana a 1 072,16 USD, enquanto lutava para se manter na zona de preço dos 1 100 USD.

Além disso, a venda maciça por parte dos traders e a suspensão dos serviços de levantamento por parte da empresa de criptomoedas Celsius parecem ter desencadeado a queda das criptomoedas.

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Mercados de ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de segunda a sexta-feira. 

Os mercados de ações dos EUA terminaram a sua pior primeira metade em mais de 50 anos, à medida que a economia entra na segunda metade de 2022. Atualmente, os 3 índices estão num mercado em baixa, tendo perdido a quarta semana consecutiva das últimas 5 semanas. Em resumo, o Dow caiu 1,08% na semana. O S&P 500 perdeu 1,92%, e o Nasdaq terminou em baixa de 3,52%.

Os mercados de ações dos EUA caíram durante a semana, apesar de uma recuperação na sexta-feira, 1 de julho de 2022, à medida que predominavam as preocupações com a inflação persistentemente elevada, as expectativas de um aperto agressivo por parte do banco central e os riscos de recessão.

Além disso, os dados das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de maio mostraram que os consumidores também estavam a reduzir os gastos. Como resultado da inflação, as compras caíram 0,4% em maio – a primeira queda em 2022.

Esta semana, as atas da última reunião de política do FOMC, que ocorreu em meados de junho, estarão disponíveis na quarta-feira, 6 de julho de 2022. Na sexta-feira, 8 de julho de 2022, será divulgado o relatório de Nonfarm Payrolls de junho do Departamento do Trabalho.

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