تقرير السوق الأسبوعي – 15 نوفمبر 2021

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

كانت أسبوعًا متقلبًا بالنسبة للولايات المتحدة. الأسهم. Following last week's record highs across the three largest indices in the U.S, all the major indices closed lower on Friday, 12 Nov 2021. The Dow Jones Industrial Average dropped 0.6%, while the S&P 500 dipped 0.3%. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة حوالي 0.7%.

على مدار الأسبوع الماضي، باع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أسهمًا بقيمة حوالي 6.9 مليار دولار، مما أثر على مؤشر ناسدك المركب المثقل بالتكنولوجيا. انخفض سعر سهم تسلا بنسبة 15.4% خلال الأسبوع، مما جعل أداء الشركة الأسوأ خلال 20 شهرًا. الولايات المتحدة. تراجعت الأسواق حيث يبدو أن ضغوط التضخم تستمر لفترة أطول وبشكل أكثر حدة مما توقعه الاحتياطي الفيدرالي في البداية. October's CPI data revealed that inflation is at its hottest levels in over three decades, reporting a price jump of 6.2% from the previous year (YoY). لكن، مستثمرو السوق ليسوا قلقين حتى الآن. على الرغم من نهاية متقلبة للأسبوع، إلا أن جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة ليست بعيدة عن أعلى مستوياتها القياسية، مما يشير إلى أن الأسواق الأمريكية. تمكنت من التغلب على ضغوط التضخم المتزايدة حتى الآن. من المحتمل أن يكون هذا المقاومة ناتجًا عن حقيقة أن ارتفاع الأسعار لم يترافق مع ارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة أو انخفاض في أرباح الشركات.

تداول خيارات مؤشرات الولايات المتحدة على Deriv Trader و CFDs على Deriv MT5 الحسابات المالية وFinancial STP.

الـForex

‍

نتيجة للاستجابة لبيانات التضخم الأمريكية العالية وبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني الضعيفة (6.6% في الواقع مقابل 23.6% سابقًا)، كان زوج العملات GBP/USD في اتجاه هابط، مما أدى إلى الشكوك حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. من ناحية أخرى، تأثر EUR/USD أيضًا (انخفاض EUR/USD بنحو 1%)، استنادًا إلى تقارير التضخم الأمريكية والمحافظة على السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم هو 'مؤقت'. أنهى AUD/USD الأسبوع عند حوالي 0.73، حيث خسرت مكاسبها خلال الشهر. كانت هذه الخسارة نتيجة لمعدل البطالة الضعيف (5.2% في الواقع مقابل 4.8% المتوقع) وصعود الدولار الأمريكي بعد أن سجل CPI أعلى مستوياته (6.2% على أساس سنوي).

The week's economic calendar includes: 

• GDP (Q3) and CPI (October) for the EU 
• محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي للـ AUD
• مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة الأولية لـ USD
• مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة لـ GBP

تداول خيارات الفوركس على Deriv Trader و CFDs على Deriv MT5 الحسابات المالية وFinancial STP.

السلع

‍

ارتفع الذهب بأكثر من 2% منذ الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى مخاوف التضخم. Last week's CPI (0.9% actual and 0.6% forecast) and Core CPI (0.6% actual and 0.4% forecast) reports were higher than expected, causing speculation that the Federal Reserve would raise interest rates sooner than anticipated, boosting Treasury yields. على الرغم من أن الذهب وعوائد الخزانة لديهما علاقة عكسية، إلا أن الذهب تمكن من الحفاظ على الزخم (حيث يعتبر الذهب hedging against inflation).

تحسنت الفضة في الأسبوع الماضي، مدعومة ببيانات التضخم، التي تم دعمها من قبل تقرير ثقة المستهلك (66.8 في الواقع مقابل 72.5 المتوقع) الذي يحذر من عدم اليقين بشأن التضخم.

منذ الأسبوع الماضي، شهدت أسعار النفط انخفاضًا بسبب توقعات بزيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم وتقارير تفيد بأن الرئيس بايدن سيطلق النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للحد من الأسعار.

من بين الأحداث الاقتصادية المقررة هذا الأسبوع ما يلي:

• مبيعات التجزئة (1.2% المتوقع مقابل 0.7% السابق)
• Crude Oil Inventories and Initial Jobless Claims (260k forecast vs 267k previous)

إذا كانت بيانات مبيعات التجزئة أضعف من المتوقع، فقد يكون ذلك بسبب مخاوف التضخم، وسيؤدي هذا التأثير السلبي إلى تعزيز المعادن عمومًا والعكس صحيح.

تداول خيارات السلع على Deriv Trader و CFDs على Deriv MT5 الحساب المالي.

العملة المشفرة

‍

In the crypto market, prices ended the week mostly lower as bullish investors failed to maintain prices near last week's record highs for Bitcoin ($68,900 level) and Ether ($4800 level). يوم الخميس، 11 نوفمبر 2021، انخفض BTC/USD بنسبة 0.12%، ثم انخفض بنسبة 1% خلال الأسبوع.

The price of Bitcoin reached an early intraday high of $65,421 on Friday, 12 Nov 2021, before switching its direction. After falling short of its first major resistance level of $65,528, BTC moved lower to a late intraday low of $62,225 and later crashed through its first and second major support levels, at $64,066 and $63,342, respectively. After finding late support, it rose through the major support levels to end the day at around the $64,100 levels.

Ether recorded an all-time high of $4,851 on Wednesday, 10 Nov 2021, surpassing the $4,800 level for the first time. The price dropped slightly towards the end of the week, hovering around the $4,600 mark early Friday morning, 12 Nov 2021.

من المتوقع تحقيق مكاسب إضافية لدى عمالقة العملات المشفرة، حيث من المقرر أن تتلقى شبكة البيتكوين أكبر تحديث لها منذ عام 2017. التحديث البرمجي المعروف باسم Taproot سيعزز خصوصية المعاملات وكفاءتها. الأهم من ذلك، أنه سيفتح الطريق لعقد الصفقات الذكية - وهي ميزة مهمة لتكنولوجيا البلوكتشين الأساسية لها.

تداول خيارات العملات الرقمية على Deriv Trader و CFDs على Deriv MT5 الحسابات المالية وFinancial STP.