Relatório semanal de mercado — 29 de novembro de 2021

Índices dos EUA

Ações encerraram a semana na sexta-feira, 26 de novembro de 2021, enfrentando seu pior dia do ano. Todos os três principais índices caíram drasticamente na sessão de meio dia, quando uma nova variante da Covid, recentemente chamada de Omicron, foi descoberta na África do Sul e desencadeou uma mudança global dos ativos de risco.

Os funcionários da Organização Mundial da Saúde anunciaram que são necessárias mais investigações sobre a nova cepa. Mas os temores de que ela mostrasse resistência às vacinas atuais causaram ondas de choque nos mercados financeiros.

As altas simultâneas do mercado no início de novembro parecem distantes após a mudança de mercado de sexta-feira. Os preços dos títulos subiram à medida que os rendimentos caíram em meio a uma fuga para a segurança. O benchmark U.S. A nota do Tesouro perdeu 15 pontos base para fechar em 1,48%. Isso marcou uma forte reversão em relação ao nível de 1,68% atingido no início da semana.

As ações de viagens foram as mais atingidas. A Delta Air Lines e a American Airlines caíram 7,08% e 7,12%, respectivamente, e a Boeing Co mergulhou no nariz para terminar a semana 11,45% mais baixa. As ações dos bancos também recuaram, junto com os setores industriais ligados à economia global.

Os vencedores desta semana foram aqueles que os investidores se reuniram durante a liquidação, ou seja, fabricantes de vacinas. A Pfizer subiu 4,29%, enquanto as ações da Moderna dispararam acima de 20%. As empresas que apoiam trabalhadores que ficam em casa também se beneficiaram, com a Zoom e a Netflix ganhando cada uma mais de 5%.

Nas próximas semanas, todos os olhos estarão voltados para o desenvolvimento de novas vacinas. Os investidores estão apostando em uma rápida contenção da nova pressão para que os mercados globais se acalmem. Jerome Powell, recém-reeleito presidente do Federal Reserve, também deve fazer uma declaração sobre futuras políticas monetárias nesta semana. Como as pressões inflacionárias continuam sendo uma ameaça, os observadores do mercado estarão atentos a quaisquer mudanças reativas na política monetária.

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Forex

Os dados do EUR/USD foram relativamente mistos. O Índice de Gerentes de Compras de Manufatura (PMI) na UE em novembro foi melhor do que o esperado, sinalizando um aumento na inflação durante o mês. Nos EUA, o Índice de Preços das Principais Despesas de Consumo Pessoal (PCE) também foi melhor do que o esperado anualmente. As atas da reunião do FOMC mostram que os membros do Fed estão preocupados com o aumento da inflação e estão dispostos a apertar a política mais cedo, se necessário, enquanto o BCE não tem pressa em mudar sua política monetária a partir de agora. 

Além disso, a nova variante da COVID-19 causou uma queda nos sentimentos do mercado e reacendeu o medo da COVID-19. Nesta semana, a UE trará atualizações sobre o Índice de Preços ao Consumidor, enquanto nos EUA, as principais atualizações seriam sobre a Confiança do Consumidor do Banco Central, a Folha de Pagamento Não Agrícola e a Mudança de Emprego Não Agrícola do ADP. EUR/USD terminou na marca de $1,13, e seu próximo nível de suporte no nível de retração de 38,2% está próximo a $1,123. A resistência do EUR/USD no nível de retração de 50% está perto de $1,14.

O GBP/USD permaneceu em baixa na semana passada, apesar das leituras do Índice de Gerentes de Compras melhores do que as previstas. O Banco da Inglaterra decidiu anteriormente aumentar as taxas de juros em dezembro em 15 pontos base, mas essa decisão pode ser reduzida após a detecção da nova variante do coronavírus. 

O dólar americano, por outro lado, foi impulsionado com base nos comentários agressivos do Fed e na renomeação de Jerome Powell como presidente do Fed. Esta semana apresentará as leituras do Índice de Gerentes de Compras para GBP, ADP Non-Farm Employment Change e Non-Farm Payroll for the USD. O par terminou em $1,33, e seu próximo nível de suporte é o nível de retração de 61,8% perto de $1,31, seguido por um nível de retração de 50% perto de $1,28. A resistência é observada em níveis de retração de 78,6% perto de $1,37.

O iene japonês saltou em relação aos principais pares de moedas na sexta-feira, 26 de novembro de 2021, quando os investidores buscaram ativos seguros após se assustar com a notícia de uma nova variante da COVID-19 detectada que pode ser capaz de evitar as respostas imunológicas e combater os efeitos da vacina. 

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Matérias-primas

O ouro continuou lutando contra os EUA. dólar na semana passada. A razão por trás da queda foi principalmente devido ao aumento nos rendimentos do Tesouro. A renomeação de Jerome Powell como presidente do Fed também foi um fator, fortalecendo a visão de que as taxas de juros aumentarão até junho de 2022. 

A variante COVID recentemente detectada fez com que as ações globais sofressem grandes perdas e o rendimento do Tesouro em 10 anos caísse abaixo de 1,50% no final da semana, fazendo com que o XAU/USD terminasse perto de $1.788,85. O nível de suporte no nível de retração de 23,6% está próximo de $1.772,55. A resistência de XAU/USD no nível de retração de 38,2% está perto de $1.829,00, seguida por um nível de retração de 50% próximo a $1.875,50.

O petróleo caiu cerca de 13,50% na semana passada devido ao medo do coronavírus e seu possível efeito na demanda por combustível e nos resultados das viagens. China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e os EUA estão concordando em liberar barris de petróleo bruto para ajudar a esfriar o preço. A OPEP deve se reunir nesta semana, e essas preocupações com a demanda podem fazer com que atrasem ou interrompam o aumento planejado na oferta de petróleo. Atualmente, o petróleo está sendo negociado na marca de $68, um pouco acima de seu nível de suporte no nível de retração de 78,6%, próximo a $66. O próximo nível de suporte no nível de retração de 61,8% está próximo de $52, enquanto o nível de resistência no nível de retração de 127,2% está próximo a $107.

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Criptomoedas

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A nova variante do coronavírus está agitando os mercados globais, com seu impacto não poupando criptomoedas. O Bitcoin não estava isento da carnificina, apesar de ser visto pelos entusiastas da criptografia como uma proteção contra a turbulência do mercado. 

A maior criptomoeda do mundo caiu mais de 20% em relação ao recorde histórico de quase $69,000, atingido no início deste mês. O Ether, a segunda maior criptomoeda, caiu mais de 10%, enquanto o XRP caiu 9,9%. 

No lado técnico, o Bitcoin permanece acima de seu primeiro nível de suporte principal de $53.500 no nível de retração de 61,8%. O segundo nível de suporte está no nível de $48.700 com retração de 50%. No lado ascendente, a resistência é encontrada em $60.300 para uma perspectiva de médio e longo prazo.

Os observadores do mercado continuam divididos sobre se o Bitcoin perdeu força após os recentes recordes no início de novembro. Os que acreditam na criptomoeda, no entanto, não se deixam levar pelo impulso de baixa do Bitcoin. Os otimistas do Bitcoin afirmam que a queda é um choque temporário que serve como a oportunidade perfeita para comprar.

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