Notícias de mercado – Semana 1, janeiro de 2023

O menor apetite pelo risco na última semana de 2022 não impediu os traders de comprar iene japonês. No entanto, os principais índices bolsistas dos EUA — o Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 — quebraram a sua sequência de ganhos de três anos para terminar 2022 no vermelho.

Forex

Apesar do menor apetite pelo risco observado nos mercados globais durante a última semana, o iene japonês foi procurado. A procura por iene foi impulsionada pelas preocupações com o surto de coronavírus na China e o seu efeito na economia chinesa. Além disso, as compras inesperadas de ativos anunciadas pelo Banco do Japão também contribuíram para a procura por iene. 

Do outro lado do Pacífico, havia rumores no mercado de uma possível recuperação do dólar americano, que nunca se materializou, já que o par EUR/USD estava numa trajetória de alta. Dada a diferença nas taxas de inflação entre os EUA e a Zona Euro, o Banco Central Europeu (BCE) poderá decidir apertar a sua política monetária mais do que o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) dos Estados Unidos.

Entretanto, a prevalência de aversão ao risco no último dia de negociação de 2022 significou que a libra esterlina (GBP) reduziu as suas perdas em relação ao dólar americano. Enquanto Wall Street continuava a perder dinheiro, a taxa de câmbio GBP/USD manteve-se dentro do intervalo esperado devido à falta de desenvolvimentos significativos que movimentassem o mercado ao longo da semana passada. 

No que diz respeito aos eventos, a primeira semana de 2023 trará a publicação dos dados do Índice de Gestores de Compras (PMI) da S&P Global/CIPS para o setor da indústria no Reino Unido. Entretanto, nos Estados Unidos serão divulgados o PMI da indústria da S&P Global, os dados sobre as folhas salariais não agrícolas e os dados sobre o desemprego.

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Matérias-primas

Quase estável durante o ano, o ouro atingiu um máximo de 1 825 USD na sexta-feira antes de recuar. Apesar da tendência ser de subida, os preços do ouro estão a ter dificuldades em manter o nível de 1 820 USD no momento da redação.

O ano passado foi tumultuoso para o metal precioso. Durante a primeira metade de 2022, os seus preços subiram além dos 2 000 USD antes de caírem a pique para 1 615 USD, a partir de onde iniciaram uma recuperação que ainda está em curso. 

Por outro lado, apesar de os preços do petróleo terem sido voláteis em 2022 devido à guerra na Ucrânia que perturbou o abastecimento global, acabou por ser um segundo ano consecutivo de ganhos para a mercadoria.

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, com os traders a encerrarem o ano em alta. Num decreto emitido na semana passada, o Presidente russo Vladimir Putin proibiu o fornecimento de petróleo e produtos relacionados durante cinco meses a partir de 1 de fevereiro aos países que cumprem o limite de preço imposto pelo Ocidente. O Grupo dos Sete, ou nações G7, a União Europeia (UE) e a Austrália impuseram um limite de 60 USD por barril ao petróleo bruto russo a partir de 5 de dezembro em resposta à operação militar russa na Ucrânia. Como resultado das sanções, a produção de petróleo da Rússia poderá diminuir em 1,4 milhões de barris por dia em 2023. 

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas mostrou poucos sinais de recuperação, com a maioria dos tokens digitais a negociar no vermelho ao longo da semana. A capitalização do mercado global de criptomoedas situava-se em cerca de 810 mil milhões de dólares no domingo, 1 de janeiro. 

De acordo com as estatísticas, os volumes diários de negociação de criptomoedas caíram significativamente em dezembro de 2022. Segundo os dados recolhidos no domingo, 1 de janeiro, foram negociados ativos no valor de 22,95 mil milhões de dólares nas 24 horas anteriores — significativamente menos do que os 54,78 mil milhões de dólares negociados no mesmo período duas semanas antes, no domingo, 18 de dezembro de 2022. A última vez que os volumes de transação de criptomoedas globais estiveram tão baixos foi exatamente há dois anos, em dezembro de 2020. 

A maior criptomoeda por capitalização de mercado, Bitcoin, entrou em 2023 com uma nota positiva, tendo registado um aumento de 0,39% no seu valor. No momento da redação, estava a ser transacionada a 16.605 USD, depois de ter atingido um máximo de 16.918 USD na segunda-feira, 26 de dezembro. A Ethereum, que segue atrás da Bitcoin como o segundo ativo digital mais transacionado, estava a ser negociada a 1.200 USD.

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Mercados bolsistas dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O mercado bolsista terminou 2022 com um estrondo, enquanto os principais índices dos EUA continuaram a sua tendência baixista. No último dia de negociação de 2022, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,17% para fechar nos 33 147,25, o S&P 500 perdeu 0,14% para terminar nos 3 839,50, e o Nasdaq Composite desceu 0,42% para finalizar o ano nos 10 939,76.

No geral, os três principais índices bolsistas dos EUA interromperam uma série de três anos de ganhos, enfrentando o seu pior ano desde a grande recessão de 2008. O Dow teve as menores perdas em 2022, caindo cerca de 8,8%. O S&P 500 afundou 19,4%, mais do dobro das perdas do Dow, enquanto o Nasdaq, fortemente tecnológico, caiu impressionantes 33,1%.

O mercado de ações tem sido influenciado por fatores geopolíticos como a invasão da Ucrânia pela Rússia, a tensão entre a China e Taiwan, e a pandemia de Covid em todo o mundo. Além disso, fatores económicos como a inflação e o aumento das taxas de juro têm estado na vanguarda dos movimentos do mercado.

A primeira semana de 2023 será marcada pela divulgação do relatório de emprego de dezembro nos Estados Unidos, bem como pela leitura da reunião de política monetária de dezembro da Reserva Federal dos EUA, o que dará pistas sobre o próximo passo do banco central.

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