Relatório semanal de mercado – 22 de novembro de 2021

Índices de ações

Na sexta-feira, 19 de novembro de 2021, as ações terminaram a semana com resultados mistos, à medida que os casos de COVID-19 aumentaram em toda a Europa, e os investidores avaliaram o seu impacto na economia global. Durante a semana, o S&P registou um ganho de 0,32%, enquanto o Dow sofreu uma queda, traduzindo-se numa descida de 1,35%. Entretanto, o Nasdaq, fortemente tecnológico, registou ganhos impressionantes, subindo 2,37% na semana — um fecho histórico para o Índice. O Nasdaq-100 subiu à medida que as ações tecnológicas pareciam ser a escolha popular entre os investidores. Os fortes resultados de ganhos da Nvidia, cotada no Nasdaq, o maior produtor mundial de chips de computador, atraíram os investidores para a compra de outros fabricantes de chips.

Movimentos tecnológicos adicionais viram a Apple subir 7,51% na semana após anunciar que iria reorientar os seus esforços em veículos elétricos para capacidades de condução autónoma. Os rendimentos mais baixos das obrigações também contribuíram para a subida das ações. O Tesouro a 10 anos caiu para 1,545% na sexta-feira, 19 de novembro de 2021, descendo de 1,586% na quinta-feira. Isto fez com que as ações se tornassem mais atrativas para os investidores porque os preços das obrigações movem-se inversamente com os rendimentos das obrigações. Os lucros das empresas continuaram a superar as expectativas de Wall Street, apesar das pressões inflacionárias e das perturbações contínuas na cadeia de abastecimento.

Empresas como a Nvidia (NVDA) e The Home Depot, Inc. (HD) tiveram os maiores ganhos em lucros empresariais para a semana, adicionando 7,91% e 9,16%, respetivamente. No entanto, nem todas as publicações corporativas se traduziram em leituras positivas em toda a linha. A Cisco Systems Inc (CSCO) fechou a semana no vermelho após reportar receitas dececionantes, juntamente com previsões que ficaram aquém das estimativas dos investidores. Seguindo um padrão semelhante, a Visa (V), um importante componente do Dow Jones, caiu quase 5% depois de a Amazon ter dito que iria parar de aceitar pagamentos feitos com cartões de crédito Visa no Reino Unido.

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Forex

O EUR/USD tem negociado em níveis baixos nas últimas 2 semanas devido aos comentários feitos pelo Presidente do BCE, enfatizando que os aumentos das taxas são improváveis no curto prazo. Ao mesmo tempo, os EUA. As Vendas a Retalho aumentaram 1,7% (previsão de 1,0%). Além disso, as preocupações com a COVID-19 também levaram a confinamentos nacionais, prejudicando ainda mais o Euro. Numa tendência de baixa, o EUR/USD está atualmente logo abaixo do nível de retração de 38,2% a 1,127 USD, seguido pelo nível de retração de 23,6% a 1,10 USD. O GBP/USD ganhou um pouco de ímpeto esta semana, com os dados do IPC (YoY) a ficarem em 4,2% vs. 3,9% esperados.

As Vendas a Retalho do mês subiram 0,8% vs. 0,5% previstos, enquanto para o dólar americano, as Vendas a Retalho subiram 1,7% vs. 1,0% previstos. O par GBP/USD terminou a semana perto de 1,34 USD, e o seu próximo nível de suporte é o nível de retração de 61,8% perto de 1,31 USD, seguido por um nível de retração de 50% perto de 1,28 USD. A resistência é vista nos níveis de retração de 78,6% perto de 1,37 USD.

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Matérias-primas

No início da semana, o ouro lutou para manter o seu ímpeto contra o dólar devido a um aumento nos Rendimentos do Tesouro. As vendas a retalho foram mais altas do que o previsto, alimentando uma forte inflação. No entanto, o ouro conseguiu subir brevemente na quarta-feira, 17 de novembro de 2021, em 0,86% em meio a uma queda de 4 pontos base no Rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos. O ouro então escorregou devido à recuperação do mercado na quinta-feira, 18 de novembro de 2021, com as Large Cap Tech a superarem o desempenho. O XAU/USD terminou a semana perto de 1 845,00 USD, e o seu próximo nível de suporte é o nível de retração de 38,2% perto de 1 830,00 USD, seguido por um nível de retração de 23,6% perto de 1 770,00 USD. No lado positivo, a resistência para o XAU/USD está perto de 1 875,00 USD nos níveis de retração de 50%, seguido por 1 920,00 USD nos níveis de retração de 61,8%. Na sexta-feira, 19 de novembro de 2021, o ouro contra o euro fechou a 1 634,91 EUR, mantendo a sua tendência de alta das 4 semanas anteriores.

Este movimento deveu-se principalmente ao BCE manter as taxas de juro abaixo de zero e adiar a possibilidade de um aumento das taxas no curto prazo. Se o BCE decidir aumentar as taxas, a situação poderá potencialmente enfraquecer o valor do ouro com as pressões inflacionárias a aumentarem em toda a Europa. A análise técnica indica que o XAU/EUR está a enfrentar resistência perto do nível de retração de 78,6% de cerca de 1 670,00 EUR. No lado negativo, o par enfrenta resistência no seu nível de retração de 61,8% por volta de 1 605,00 EUR, e 1 560,00 EUR no seu nível de retração de 50%. O petróleo terminou a 76,10 USD e tem vindo a cair nas últimas 4 semanas.

Este declínio pode ser atribuído principalmente ao aumento dos casos de Covid-19 na Zona Euro e à possibilidade de os EUA e a China libertarem reservas de petróleo bruto para baixar o preço. De acordo com o gráfico, está atualmente acima do nível de retração de 78,6%, perto de 66,00 USD. No lado positivo, se as coisas mudarem, no nível de retração de 127,2%, pode subir até 105,00 USD.

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Criptomoedas

A pressão renovada da China sobre as criptomoedas, as novas disposições dos EUA. relativamente aos relatórios fiscais e a ideia da Índia de possivelmente permitir a negociação apenas em moedas virtuais pré-aprovadas contribuíram para a queda do Bitcoin abaixo da marca de 56 000 USD na sexta-feira, 19 de novembro de 2021. No entanto, desde então, a capitalização global das criptomoedas aumentou marginalmente em 0,55% para 2,63 biliões de USD. Bitcoin e Ethereum mostraram pequenos sinais de verde, enquanto Solana, Polkadot e Dogecoin caíram ligeiramente.

De acordo com os relatórios de mercado, a Bitcoin perdeu quase 20% em menos de 15 dias. A 21 de novembro de 2021, o Presidente Nayib Bukele de El Salvador anunciou planos para emitir uma obrigação de 1 mil milhões de dólares americanos. em bitcoin, um instrumento financeiro tokenizado desenvolvido pela Blockstream, na Liquid Network. El Salvador pretende emitir as primeiras obrigações soberanas em Bitcoin do mundo e construir a Bitcoin City, que supostamente estará isenta de impostos sobre o rendimento, a propriedade e as mais-valias.

A rede Ethereum continua a sofrer de congestionamento, apesar de uma queda nas taxas de transação do Ethereum. A rede MATIC está a resolver o problema do congestionamento oferecendo a sua nova solução de escalabilidade, Miden. Na sequência da atividade na rede Polygon, esta atingiu um máximo. Na semana passada, gerou 610.000 dólares em receitas, com as transações na MATIC a ultrapassarem as da ETH em mais de quatro vezes. De acordo com os gráficos, o BTC/USD está atualmente próximo da marca dos 58 000 dólares. O próximo nível de suporte está na retração de 61,2%, próximo dos 53 500 dólares, seguido pela retração de 50% nos 49 000 dólares. Na tendência ascendente, a resistência do BTC/USD está próxima dos 60 000 dólares nos níveis de retração de 78,6%.

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