Noticias del mercado – Semana 3, abril de 2023

A pesar de enfrentar una multitud de desafíos (incluidas quiebras, fraudes y fracasos), el mundo de las criptomonedas se recuperó y vio aumentos en el valor total en el último mes, incluyendo otro aumento durante el fin de semana.

Forex

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El par GBP/USD subió a principios de semana, con la libra esterlina ganando debido a la debilidad inicial del dólar estadounidense. However, the US dollar grew in strength modestly throughout the week, leading to the pound closing at 1.2420 USD as it struggled to keep its momentum.

The non-farm payrolls (NFP) data — which was released on Friday, 7 April — showed that the US economy added 236,000 jobs in March and the unemployment rate came down to 3.5% from 3.6%. Los números impulsaron la fortaleza del dólar ya que registró pequeñas ganancias. The employment data suggests another likely 25 basis point hike by the US Federal Reserve.

Moreover, the Institute of Supply Management (ISM) manufacturing data released on Monday, 3 April, showed a nearly 3-year-low at 46.3, below expectations of 47.5, reversing the uptick experienced in February. There, however, still remains multiple factors affecting the risk appetite of traders: ongoing US-China tensions, crisis in the banking sector, and recession fears.

Meanwhile, EUR/USD also rose and reached a 9-week high early in the week thanks to a strengthening euro, before falling and closing the week at 1.0907 USD. And the Japanese yen ended March flat against the US dollar with the yen’s Quarter 1 gains being wiped out.

Esta semana se publicarán los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) básico el miércoles 12 de abril, junto con las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el mismo día. Y el jueves 13 de abril, se liberarán los datos de las Solicitudes Iniciales de Desempleo y del Índice de Precios al Productor (PPI).

Materias primas

Although starting the week struggling and under pressure, gold prices reached a 13-month high mid-week, rising above 2,025 USD per ounce, as the US dollar weakened in the previous week. Después del repunte, los precios fluctuaron con pequeñas ganancias y pérdidas mientras los traders observaban el mercado en busca de nuevos catalizadores. Gold ended the week at almost 2,008 USD. 

Lately, disappointing macroeconomic data like March’s ISM manufacturing and services Purchasing Managers’ Index (PMI) have strengthened views that the US could face a recession soon, which in turn is likely to affect the prices of the yellow metal. 

Los precios del petróleo crudo estaban en un máximo de 2 meses el lunes 3 de abril. It soared over 5%, after a surprise OPEC (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) announcement over the weekend that there will be an output cut of 1.1 million barrels per day. Esta reducción fue anunciada como respuesta a recientes fluctuaciones salvajes en el mercado y en un esfuerzo por estabilizar los mercados energéticos.  

Crude prices managed to hold on to their gains for most of the week, before dipping at the close after the release of important data in the US.   

Con la Reserva Federal (Fed) manteniendo su postura agresiva, las preocupaciones sobre una posible recesión, y China aún sin alcanzar sus niveles de actividad económica previos a la pandemia, las percepciones del mercado sobre las perspectivas de crecimiento global continúan fluctuando.

Criptomonedas

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El año pasado, el mundo de los tokens digitales fue impactado por una serie de eventos significativos. A pesar de los reveses continuos desde el colapso del Futures Exchange (o FTX) el noviembre pasado, el valor total de varias criptomonedas aumentó en el último mes tras las preocupaciones sobre la salud del sector bancario.

Last weekend, the prices of most cryptocurrencies rose as the market reacted to the non-farm payrolls report (released on Friday, 7 April), which showed an addition of 236,000 jobs to the US economy last month. The global cryptocurrency market capitalisation stood at 1.19 trillion USD on Sunday, 9 April

Despite Bitcoin’s rally this year drawing attention, the leading digital coin has seemingly halted its advance at 28,000 USD, a key trading point around which it has been meandering over the last two weeks. La criptomoneda más grande del mundo ha topado contra una pared proverbial a ese nivel, moviéndose ligeramente por encima o por debajo en lo que los analistas llaman trading dentro de un rango. It was trading at 28,343.20 USD on Sunday, 9 April.

Meanwhile Ethereum, the second-largest digital currency by market capitalisation, was trading at 1,859.57 USD at the time of writing.In other news, crypto enthusiasts turned their attention to other tokens such as Dogecoin, which surged as much as 30% last week after Twitter briefly changed its logo from the popular blue bird to the doge meme.

US stocks

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Consecutive weaker-than-expected data releases throughout the course of last week plus concerns over the Fed’s rapid interest rate hikes have rekindled fears of an upcoming recession, and caused US stocks to slip mid-week.

The Nasdaq and the S&P 500 ended the week on minor losses, while the Dow Jones gained slightly over the course of the week. The indices were boosted by a rally in Google-parent Alphabet shares which climbed 3.8% and Microsoft that rose 2.6%.

Estas caídas en reacción a los temores de recesión son un cambio en el sentimiento en los últimos meses, cuando los datos débiles eran celebrados con el supuesto de que las subidas de tasas de la Fed estaban funcionando y que el banco central posteriormente aflojaría su política de subidas de tasas. The US inflation report (which will be released on 12 April) will be closely monitored to assess predictions for the short-term trajectory of interest rates.

Otro momento destacado que se aproxima es la temporada de ganancias del primer trimestre de marzo, que será inaugurada por grandes bancos como JP Morgan Chase y Citigroup el viernes 14 de abril. Esta temporada tan esperada probablemente indicará la salud de la industria financiera.

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