Noticias del mercado – Semana 2, febrero de 2023

El S&P 500 registró un aumento acumulativo del 6,2% en enero, señalando la probabilidad de un rendimiento sólido en el mercado de valores de EE. UU. este año.

Forex

El dólar estadounidense continuó con su ascenso de la semana anterior, registrando un rendimiento fuerte la semana pasada, con el par EUR/USD cerrando en 1,0795 USD. La moneda se vio impulsada por el aumento marginal de tasas del US Federal Reserve (Fed), su reconocimiento de la reducción de la inflación y un fuerte aumento de empleos en EE. UU.

La Fed anunció un aumento de tasa de interés de 25 puntos básicos el miércoles 1 de febrero. El pequeño aumento era esperado y es la mitad de la subida anunciada en la última reunión de la Fed en noviembre de 2022. Los datos optimistas de nóminas no agrícolas (NFP) — que revelaron una adición de 517.000 nuevos empleos en enero — fueron mucho más altos de lo que esperaban los analistas. La tasa de desempleo en EE. UU. ha bajado al 3,4%, un nivel no visto desde 1969.

El dólar en alza aseguró que el par GBP/USD terminó la semana en 1,2055 USD. Después de un inicio constante a la semana, el par comenzó a declinar el jueves 2 de febrero, el día en que el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Central Europeo (BCE) elevaron sus tasas de política en medio punto básico.

En términos de eventos, el jefe de la Fed, Jerome Powell, está programado para hablar el martes 7 de febrero. El informe sobre las solicitudes iniciales de desempleo - que mide el número de personas que solicitaron beneficios de desempleo - se publicará el jueves 9 de febrero. Mientras tanto, los datos del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre en el Reino Unido se publicarán el viernes 10 de febrero.

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Materias primas

Los precios del oro cayeron drásticamente, cerrando la semana en 1.865 USD por onza. Los sólidos números de empleo en los Estados Unidos — que han aumentado los temores de inflación — contribuyeron a la debilidad del metal amarillo así como los aumentos de tasas de política del BoE y del BCE la semana pasada. Los precios del oro también se vieron afectados por las crecientes tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China en medio de la observación y posterior derribo de un supuesto globo espía chino frente a la costa de California el sábado 4 de febrero.

Los comentarios del jefe de la Fed, Powell, el martes 7 de febrero, serán observados de cerca, ya que una postura agresiva del banquero central probablemente hará que los precios del oro caigan aún más.

Al igual que el oro, los precios del petróleo también cayeron. El precio del petróleo crudo estadounidense se vio afectado por un aumento en la oferta en Estados Unidos, y cayó casi un 8% en la semana a alrededor de 73 USD por barril, el nivel más bajo alcanzado en casi un mes.

Mientras tanto, el sábado 5 de febrero, el ministro de energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, advirtió que las sanciones y la falta de inversión en el sector energético podrían resultar en una escasez de suministros de petróleo en el futuro. Arabia Saudita es el mayor proveedor de petróleo del mundo. Rusia ha sido fuertemente sancionada por Occidente debido a la guerra en curso en Ucrania.

Criptomonedas

Las criptomonedas se negociaron mayormente en positivo la semana pasada, después de que el presidente de la Fed, Powell, reconociera que la inflación ha comenzado a disminuir en comentarios que realizó tras un aumento de tasas de un cuarto de punto por parte del banco central de EE. UU.

El aumento de tasas y los comentarios de Powell parecieron ser bien recibidos en los mercados de criptomonedas, que habían estado en un movimiento lateral en la antesala del discurso. En las horas posteriores a los comentarios de Powell, la capitalización de mercado aumentó casi un 4%. El mercado global de criptomonedas se situó en 1,06 billones de USD el domingo 5 de febrero.

Después de un impresionante repunte en enero, el crecimiento de Bitcoin ha sido moderado en febrero hasta ahora. La criptomoneda más grande del mundo se negociaba a 22.936,30 USD en el momento de escribir, después de alcanzar un máximo de 23.705,10 USD durante la semana. Ethereum, la segunda criptomoneda más popular del mundo, se negociaba a 1.629,37 USD.

Mientras tanto, en un desarrollo significativo en el espacio de moneda digital centralizada, el gobierno chino distribuyó millones de dólares en su Moneda Digital del Banco Central (CBDC) en todo el país durante el periodo del Año Nuevo Lunar. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, las CBDCs son emitidas y controladas por los bancos centrales de los países.

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Acciones estadounidenses

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de viernes a viernes.

El índice S&P 500 estuvo en aumento durante dos semanas consecutivas y registró un aumento del 1,62%. El Nasdaq registró su quinta semana de crecimiento consecutiva, cerrando la semana anterior con un aumento del 3,34%. Mientras tanto, el Dow Jones bajó un 0,15%.

Con los resultados de la semana pasada, el S&P 500 subió 6,2% en enero, respaldado por la esperanza de que la Reserva Federal pueda mantener la inflación bajo control sin perjudicar la economía. Esta es la primera vez en 4 años que el índice finaliza un enero en positivo. El desempeño de enero del S&P 500 augura un buen futuro para las acciones estadounidenses, ya que el índice ha tenido un periodo positivo de febrero a diciembre el 83% de las veces que ha registrado una ganancia en el primer mes del año.

Con la mitad de la temporada de ganancias transcurrida, aproximadamente el 70% de las empresas en el índice S&P 500 han superado las expectativas de los analistas, una cifra inferior al promedio de cinco años del 77%.

Sin embargo, algunos inversores son cautelosos, creyendo que las acciones se han adelantado. Además, los datos sobresalientes de empleo han renovado las preocupaciones sobre la inflación y las apuestas de una Reserva Federal de EE. UU. más agresiva en un futuro cercano.

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