أخبار السوق - الأسبوع الخامس، أغسطس 2022

أشار خطاب جاكسون هول إلى أنه من السابق لأوانه أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) فوزه على التضخم. تفاعلت الأسواق مع هذه الأخبار، ويا لها من رد فعل!

الفوركس

‍

في الأسبوع الماضي، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2002، ليصل إلى 0.9901 دولار. لكن الزوج تعافى ليغلق الأسبوع عند 0.9965 دولار.

أدى رفض روسيا التخلي عن إمدادات الطاقة إلى تفاقم وضع الطاقة في أوروبا، مما يشكل تهديدًا بالنقص في الشتاء المقبل. ترتفع الأسعار، ويتزايد التضخم بسرعة، مما يتسبب في انخفاض الزوج إلى ما دون مستوى التعادل. 

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال ملتزمًا باستقرار الأسعار. وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، «من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة مستدامة من النمو دون الاتجاه» وموقف سياسة تقييدي «لبعض الوقت».

تسببت تصريحات باول في انخفاض الدولار الأمريكي وارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل هامشي، مما زاد من فرصة ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر. في حين ارتفع الدولار الأمريكي في بداية الأسبوع، فقد زخمه حيث أشار البنك المركزي إلى أن هدفه الأساسي هو السيطرة على التضخم، بغض النظر عن العواقب الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، استمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في الانخفاض إلى ما دون مستوى 1,800 دولار. وفقًا لمنظم الطاقة البريطاني، قد تزيد تكاليف الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80٪ لتصل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا اعتبارًا من بداية أكتوبر، وهو مصدر قلق سيساهم في الانكماش الاقتصادي في المملكة المتحدة.

سينصب التركيز هذا الأسبوع على أرقام الرواتب غير الزراعية، والتي تعتبر بالغة الأهمية لقرار رفع سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر.

ارفع من مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول عقود الفروقات على حساب مشتقات X المالية الخاص بك.

السلع

في الأسبوع الماضي، تذبذب الذهب بين المكاسب والخسائر قبل أن ينهي الأسبوع دون مستوى 1,740 دولارًا.

كانت أسعار الذهب هادئة بشكل معقول على الرغم من ندوة السياسة الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تسببت في تقلبات في الأسواق. ومع ذلك، تعرض المعدن الأصفر لخسائر نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بأقل من المتوقع وتحول المتداولين إلى الأسهم بدلاً من الملاذات الآمنة مثل الذهب.

علاوة على ذلك، تم تقييد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية وبعد أن حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن الزيادات في أسعار الفائدة ستستمر خلال الأشهر التالية.

من ناحية أخرى، ارتفع النفط هذا الأسبوع بشكل رئيسي بسبب تحذير المملكة العربية السعودية بشأن قيود العرض. ارتفعت الأسعار منذ أن اقترح وزير النفط السعودي خفض الإنتاج من قبل أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للبترول بلس). وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. غالبًا ما يُنظر إلى استهلاك الطاقة بشكل سلبي عندما تكون المعدلات أعلى.

سيكون التركيز الرئيسي لهذا الأسبوع على إحصاءات الرواتب غير الزراعية ومعدلات البطالة، والتي سيتابعها التجار عن كثب لقياس الاقتصاد الأمريكي.

العملات المشفرة

شهد سوق العملات المشفرة أسبوعًا مناهضًا للمناخ بسبب الانخفاض الكبير في أسعار العملات المشفرة الرئيسية. بعد فترة من الاستقرار، عانى السوق من انخفاض كبير، مما أثار دهشة المتداولين. 

تم تداول البيتكوين عند منتصف مستوى 21,000 دولار تقريبًا لمعظم الأسبوع. ومع ذلك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت عملة البيتكوين في طليعة جميع الأحداث حيث انخفضت العملة إلى ما دون مستوى 20,000 دولار لأول مرة منذ منتصف يوليو. ربما حدث هذا الانخفاض الكبير بسبب المخاوف بشأن مسار رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد خطاب جاكسون هول.  

في وقت سابق من هذا الشهر، كان مستوى 20,000 دولار بمثابة مستوى دعم لبيتكوين، بل إن العملة المشفرة تجاوزت علامة 25,000 دولار. ومع ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى الدعم هذا ويتم تداولها عند 19992.04 دولارًا. 

اتبعت العملات المشفرة الرئيسية الأخرى خطى بيتكوين حيث شهد السوق تراجعًا أوسع. انخفضت إيثريوم إلى ما دون مستوى 1,435 دولارًا - وهو أدنى مستوى لها منذ الأسبوع الأخير من يوليو.

ومن بين العملات المشفرة الأخرى، انخفض Dogecoin إلى 0.06 دولار، وكاردانو إلى 0.42 دولار، وسولانا إلى 30.15 دولارًا، وتذوق كل منها طعم الحركة الهبوطية.

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية بالخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

للأسبوع الثاني على التوالي، انخفضت المتوسطات الرئيسية. انهارت الأسهم يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي لن يتراجع عن معركته ضد التضخم السريع. 

وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 4.22%، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.04%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.82%. 

كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكثر تشددًا مما كان متوقعًا في خطابه يوم الجمعة، مما أثر على سوق الأسهم. ومع استمرار موقف باول ضد التضخم، كان المتداولون يفكرون في الآثار المترتبة على بقاء أسعار الفائدة المرتفعة في مكانها لفترة أطول. 

يبلغ المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.6٪، وهو حاليًا أكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

يتطلع المتداولون هذا الأسبوع إلى يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، حيث سيصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) تقريره الشهري عن الوظائف غير الزراعية.

والآن بعد أن أصبحت على علم بأداء الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات على حسابات المشتقات المالية على منصة MT5 المالية وحسابات STP المالية.