마켓 뉴스 — 2022년 8월 5주차

잭슨 홀 연설은 연준 (Fed) 이 인플레이션에 대한 승리를 선언하기에는 너무 이르다는 것을 나타냅니다. 시장은 이 뉴스에 반응했고, 그 반응은 정말 대단했습니다!

외환

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지난 주 EUR/USD는 2002년 이후 최저 수준으로 급락하여 0.9901달러를 기록했습니다. 하지만 이 쌍은 회복하여 0.9965 달러로 주를 마감했습니다.

러시아가 에너지 공급 포기를 거부하면서 유럽의 에너지 상황이 악화되어 다가오는 겨울에 에너지 부족 위협이 되고 있습니다. 물가는 오르고 인플레이션은 급속히 상승하고 있어 동급 이하로 떨어지고 있습니다. 

반면 제롬 파월 연준 의장은 연준이 물가 안정을 위해 최선을 다하고 있다고 말했습니다. Fed에 따르면 “인플레이션을 낮추려면 지속 기간 동안 추세보다 낮은 성장률과 “당분간” 제한적인 정책 기조가 필요할 것으로 보입니다.

파월 의장의 발언으로 달러화는 하락했고 EUR/USD는 소폭 상승하여 9월 금리인상 가능성이 높아졌습니다. 미국 달러는 주초에 상승했지만, 중앙은행이 경제적 결과에 관계없이 인플레이션을 통제하는 것이 주요 목표라고 지적하면서 모멘텀을 잃었습니다.

한편, GBP/USD는 계속해서 1,800달러 바로 밑으로 떨어졌습니다. 영국 에너지 규제 기관에 따르면 10월 초부터 영국의 에너지 비용이 연간 80% 증가하여 3,549파운드로 증가할 수 있으며, 이는 영국 경제 침체에 기여할 우려입니다.

이번 주에는 9월 연준 금리인상 결정에 중요한 비농업 고용지표에 초점이 맞춰질 예정입니다.

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원자재

지난 주 금은 상승과 하락 사이에서 변동하다가 $1,740 아래로 한 주를 마감했습니다.

금 가격은 시장 전반에 걸쳐 변동성을 야기한 연준의 경제 정책 심포지엄에도 불구하고 비교적 평온한 모습을 보였습니다. 그러나 2분기 GDP가 예상보다 낮게 하락하고 트레이더들이 금과 같은 안전한 피난처 대신 주식으로 전환하면서 옐로 메탈은 손실을 입었습니다.

게다가, 국채 수익률 상승과 제롬 파월 연준 의장이 다음 달 동안 금리 인상이 계속될 것이라고 경고한 후 옐로 메탈 가격 상승이 억제되었습니다.

반면, 이번 주 유가는 주로 공급 제한에 대한 사우디아라비아의 경고로 인해 랠리를 펼쳤습니다. 사우디 아라비아 석유 장관이 OPEC+ (석유 수출국기구 플러스) 의 생산량 감축을 제안한 이후 가격이 상승했습니다. 한편 제롬 파월 연준 의장은 미국 중앙은행이 인플레이션과 싸우기 위해 계속해서 금리를 인상할 것이라고 밝혔습니다. 요금이 높을 때 에너지 소비는 부정적으로 간주되는 경우가 많습니다.

이번 주의 주요 초점은 비농업 고용 및 실업률 통계에 맞춰질 예정이며, 트레이더들은 이를 면밀히 검토하여 미국 경제를 측정할 것입니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 주요 암호화폐 가격이 큰 폭으로 하락하면서 초절정 일주일을 보냈다. 일정 기간 안정화 이후 시장은 큰 폭의 하락을 겪었으며 이는 트레이더들의 놀라움을 자아냈습니다. 

비트코인은 일주일 내내 약 21,000달러 중반 수준에서 거래되었습니다. 그러나 지난 주말 동안 비트코인은 7월 중순 이후 처음으로 2만 달러 아래로 급락하면서 모든 거래의 선두에 섰습니다. 이러한 큰 폭의 하락은 잭슨홀 연설 이후 미연준의 금리인상 경로에 대한 우려로 인한 것일 수 있습니다.  

이달 초에는 2만 달러 선이 비트코인에 대한 지지선으로 작용했고, 암호화폐는 25,000달러를 넘어서기도 했습니다. 그러나 이 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 지지선 아래로 떨어졌고 19,992.04달러에 거래되고 있습니다. 

다른 주요 암호화폐들도 시장이 더 큰 폭의 후퇴를 경험하면서 비트코인의 발자취를 따랐습니다. 이더리움은 1,435달러 아래로 떨어졌으며, 이는 7월 마지막 주 이후 최저치를 기록했습니다.

다른 암호화폐 중에서도 도지코인은 0.06달러, 카르다노는 0.42달러, 솔라나는 30.15달러까지 하락하며 각각 약세 움직임을 맛보았습니다.

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미국 증시 

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주요 평균은 2주 연속 하락했습니다. 2022년 8월 26일 금요일, 제롬 파월 연준 의장이 중앙은행이 급격한 인플레이션과의 싸움에서 물러서지 않을 것이라고 말한 후 증시가 폭락했습니다. 

일주일 동안 다우 지수는 4.22%, S&P 500은 4.04%, 나스닥은 4.82% 하락했습니다. 

지난 금요일 연설에서 제롬 파월 연방준비제도 (Fed·연준) 의장이 예상보다 매파적인 발언을 해 증시를 짓눌렀습니다. 인플레이션에 대한 파월의 지속적인 입장에 힘입어 트레이더들은 더 높은 금리가 장기간 유지될 때의 영향을 고려해 왔습니다. 

식품과 에너지를 제외한 핵심 지수는 4.6% 로 현재 연준의 목표 2% 보다 두 배 이상 높습니다.

이번 주 노동통계국 (BLS) 이 비농업 고용에 대한 월간 보고서를 발표할 예정이므로 트레이더들은 2022년 9월 2일 금요일을 기대하고 있습니다.

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