Noticias del Mercado — Semana 5, agosto de 2022

El discurso de Jackson Hole indicó que es demasiado pronto para que la Reserva Federal (Fed) declare su victoria contra la inflación. Los mercados reaccionaron a esa noticia, ¡y qué reacción!

Forex

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La semana pasada, el EUR/USD se desplomó hasta su nivel más bajo desde 2002, alcanzando los USD 0,9901. Sin embargo, el par se recuperó para cerrar la semana en USD 0,9965.

La negativa de Rusia a renunciar a sus suministros de energía ha empeorado la situación energética en Europa, lo que representa una amenaza de escasez para el próximo invierno. Los precios están subiendo y la inflación está aumentando rápidamente, lo que hace que el par caiga por debajo de la paridad. 

Por otro lado, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la Fed sigue comprometida con la estabilidad de precios. Según la Reserva Federal, «es probable que reducir la inflación requiera un período sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia» y una postura política restrictiva durante «algún tiempo».

Las declaraciones de Powell provocaron que el dólar cayera y que el EUR/USD subiera marginalmente, lo que aumentó la posibilidad de una subida de 75 puntos básicos en septiembre. Si bien el dólar estadounidense subió a principios de semana, perdió impulso, ya que el banco central indicó que su objetivo principal era controlar la inflación, independientemente de las consecuencias económicas.

Mientras tanto, el GBP/USD siguió cayendo justo por debajo de la marca de los 1.800$. Según el regulador energético británico, los costes de la energía en el Reino Unido podrían aumentar un 80% hasta alcanzar las 3.549 libras esterlinas al año a partir de principios de octubre, lo que constituye una preocupación que contribuirá a la recesión económica del Reino Unido.

Esta semana, la atención se centrará en las cifras de nóminas no agrícolas, que son fundamentales para la decisión de la Fed de subir los tipos en septiembre.

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Materias primas

La semana pasada, el oro fluctuó entre ganancias y pérdidas antes de terminar la semana por debajo de los 1740$.

Los precios del oro se mantuvieron razonablemente tranquilos a pesar del Simposio de Política Económica de la Reserva Federal, que provocó volatilidad en los mercados. Sin embargo, el metal amarillo sufrió pérdidas como resultado de que el PIB del segundo trimestre cayera menos de lo esperado y de que los traders optaran por acciones en lugar de refugios seguros como el oro.

Además, el aumento de los precios del metal amarillo se vio frenado por el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos y después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtiera que las subidas de tipos continuarían durante los meses siguientes.

Por otro lado, el petróleo repuntó esta semana principalmente debido a la advertencia de Arabia Saudí sobre las limitaciones de suministro. Los precios han subido desde que el ministro de Petróleo de Arabia Saudí sugirió reducir la producción de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus). Mientras tanto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que es probable que el banco central estadounidense continúe aumentando las tasas de interés para combatir la inflación. El consumo de energía a menudo se ve de forma negativa cuando las tarifas son más altas.

Esta semana se centrará principalmente en las estadísticas de nóminas y tasas de desempleo no agrícolas, que los traders seguirán de cerca para evaluar la economía estadounidense.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas tuvo una semana anticlimática debido a una caída significativa en los precios de las principales criptomonedas. Tras un período de estabilización, el mercado sufrió una caída sustancial, para sorpresa de los operadores. 

Bitcoin cotizó en torno al nivel medio de los 21.000 dólares durante la mayor parte de la semana. Sin embargo, durante el fin de semana, Bitcoin estuvo a la vanguardia de todos los acontecimientos, ya que la moneda se desplomó por debajo de los 20.000 dólares por primera vez desde mediados de julio. Es posible que esta importante caída se haya producido debido a la preocupación por la trayectoria de subida de tipos de la Reserva Federal tras el discurso de Jackson Hole.  

A principios de este mes, el nivel de 20,000 dólares actuó como un nivel de soporte para Bitcoin, y la criptomoneda incluso superó la marca de los 25,000 dólares. Sin embargo, en el momento de escribir este artículo, Bitcoin cayó por debajo de ese nivel de soporte y cotiza a 19.992,04 dólares. 

Otras criptomonedas importantes siguieron los pasos de Bitcoin, ya que el mercado experimentó un retroceso mayor. Ethereum cayó por debajo de la marca de los 1.435 dólares, su nivel más bajo desde la última semana de julio.

Entre otras criptomonedas, Dogecoin cayó a USD 0,06, Cardano a USD 0,42 y Solana a USD 30,15, cada una de las cuales tuvo una idea del movimiento bajista.

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Mercados bursátiles estadounidenses 

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Por segunda semana consecutiva, los promedios principales disminuyeron. Acciones se desplomaron el viernes 26 de agosto de 2022, después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que el banco central no cedería en su lucha contra la rápida inflación. 

Durante la semana, el Dow cayó un 4,22%, el S&P 500 cayó un 4,04% y el Nasdaq cayó un 4,82%. 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mostró más agresivo de lo previsto en su discurso del viernes, que afectó al mercado de valores. Con la postura continua de Powell contra la inflación, los traders han estado considerando las implicaciones de que los tipos de interés más altos se mantengan durante más tiempo. 

El índice básico, que excluye los alimentos y la energía, se sitúa en el 4,6%, lo que actualmente representa más del doble del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Esta semana, los comerciantes esperan con ansias el viernes 2 de septiembre de 2022, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicará su informe mensual sobre las nóminas no agrícolas.

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