Notícias de mercado – Semana 1, Fevereiro de 2023

O dólar americano registou ganhos modestos face ao euro, à medida que os dados divulgados na última semana revelaram um arrefecimento da inflação e uma contenção nas despesas dos consumidores.

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O dólar americano interrompeu a sua queda face ao euro, registando ganhos modestos na semana passada, já que os relatórios mostraram uma diminuição da inflação e uma queda nos gastos dos consumidores. O par EUR/USD encerrou a semana a 1,0869 USD. Os gastos dos consumidores diminuíram 0,2% em dezembro, enquanto o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) subiu 0,1% em novembro, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento do Comércio.

O par GBP/USD desceu durante a semana, uma vez que a libra esterlina britânica caiu 0,12% ao longo da semana, terminando em 1,2397 USD devido aos receios de medidas de aperto da política monetária por parte do Banco de Inglaterra (BoE).

Esta semana, a atenção estará centrada numa série de decisões de política dos bancos centrais, com a Reserva Federal dos EUA, o Banco Central Europeu (BCE) e o BoE a tomarem decisões sobre as taxas de juro. É amplamente esperado que a Reserva Federal dos EUA opte por um aumento da taxa de juro de um quarto de ponto percentual, numa tentativa de combater a inflação num ambiente económico difícil. A decisão sobre a taxa de juro da Fed será anunciada na quarta-feira, 1 de fevereiro, enquanto as do BCE e do BoE estão agendadas para um anúncio na quinta-feira, 2 de fevereiro.

Entretanto, os dados sobre a confiança dos consumidores serão divulgados na terça-feira, 31 de janeiro. Os dados do Índice de Gestores de Compras (PMI) do setor transformador do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) estão programados para divulgação na quarta-feira, 1 de fevereiro. Entretanto, os dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP), a taxa de desemprego e o Índice de Gestores de Compras (PMI) não manufatureiro deverão ser divulgados na sexta-feira, 3 de fevereiro.

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Matérias-primas

Os preços do ouro subiram pela sexta semana consecutiva, terminando a semana passada em 1 928,10 USD por onça. Os seus ganhos foram limitados por um dólar forte e uma subida nas rentabilidades das obrigações do Tesouro dos EUA.

O movimento do preço do metal amarelo nas próximas semanas será ditado pelas decisões das taxas de juro dos vários bancos centrais em ação esta semana, bem como pelos números do emprego de janeiro e os dados do Índice de Gestores de Compras nos EUA.

Entretanto, os preços do petróleo começaram a semana com força antes de abrandarem à medida que a semana chegava ao fim. Os preços da mercadoria foram contidos pelos dados de crescimento económico dos EUA melhores do que o esperado e pelas esperanças de aumento da procura por parte da China, uma vez que os receios relacionados com a Covid diminuíram nas últimas semanas. Além disso, os mercados petrolíferos ficaram sob pressão devido à forte oferta russa, apesar da proibição da UE e do limite de preços imposto pelo Grupo dos 7 — comummente conhecido como G7 — ao país devido à sua guerra com a Ucrânia. 

Os ministros do grupo OPEC+ — que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEC, e os seus aliados liderados pela Rússia — têm previsto reunir-se na quarta-feira, 1 de fevereiro. As suas decisões irão determinar o destino dos preços do petróleo nas próximas semanas.

Criptomoedas

Com quatro semanas consecutivas de ganhos registados pelas principais criptomoedas, o inverno para os ativos digitais — que se seguiu ao colapso da plataforma de câmbio de criptomoedas Futures Exchange (vulgarmente conhecida como FTX) em novembro de 2022 — parece ter terminado. A capitalização do mercado global de criptomoedas manteve-se acima da marca de 1 bilião USD pelo sétimo dia consecutivo no domingo, 29 de janeiro, tornando-se a sequência mais longa desde agosto de 2022.

O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado, estava a ser negociado a 23 783,90 USD no momento da redação. Entretanto, o Ethereum — o segundo ativo digital mais popular — estava a ser negociado a 1 648,33 USD no domingo, 29 de janeiro.

As decisões da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) dos EUA na quarta-feira, 1 de fevereiro, podem causar uma mudança significativa nos níveis de preços das principais criptomoedas, o que poderá levar à volatilidade no mercado.

Num desenvolvimento que pode levar a uma regulação no espaço das criptomoedas, temperando assim a volatilidade em larga escala observada nos ativos digitais, a Casa Branca publicou um blog intitulado “O Roteiro da Administração para Mitigar Riscos das Criptomoedas” na última sexta-feira, 27 de janeiro. Apela ao Congresso dos EUA e a outras autoridades para intensificarem os seus esforços para regular a indústria de criptomoedas nos Estados Unidos.

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Ações dos EUA

O Nasdaq registou a sua quarta semana consecutiva de crescimento, subindo 4,71% ao longo da semana. O índice continua em caminho para registar o seu melhor desempenho mensal desde julho de 2022. Entretanto, o Dow Jones e o S&P 500 superaram a sua descida para terminar a última semana com subidas de 1,81% e 2,47%, respetivamente. O seu desempenho esteve alinhado com os dados favoráveis do PCE e com a desaceleração da inflação.

Com 143 das empresas do S&P 500 a reportarem os seus resultados do quarto trimestre, 67,8% das firmas superaram as expectativas de Wall Street, um valor abaixo da taxa de 76% registada nos últimos quatro trimestres.

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, indicou uma luta contínua contra a inflação. Como resultado, os mercados estão a antecipar um novo aumento das taxas, embora limitado a 25 pontos base esta semana.

Juntamente com a reunião da Fed e os dados de emprego de janeiro, vários relatórios de resultados de alto perfil serão divulgados na próxima semana, incluindo os da Apple, Amazon, empresa-mãe do Google, Alphabet, e empresa-mãe do Facebook, Meta Platforms.

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