أخبار السوق – الأسبوع الثالث، ديسمبر 2022

تداولت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية — ناسداك، ومتوسط ​​داو جونز الصناعي، وS&P 500 — في المنطقة الحمراء، حيث شهدت الأخيرة أسوأ أسبوع لها منذ أواخر سبتمبر.

الـForex

تسير زوج العملات EUR/USD في اتجاه منخفض لمعظم هذا العام. ومع ذلك، أدى وجود مؤشرات على انخفاض التضخم في الولايات المتحدة إلى تسعير الأسواق لدولار أضعف، على اعتقاد أن معدل الأموال الفيدرالية لن يحتاج إلى الارتفاع كما تم التنبؤ به سابقًا.

كان الدولار الأضعف ومعدلات الخزينة الأمريكية المتراجعة يدفعان زخم EUR/USD.

نتيجة لذلك، ستركز التطورات في الولايات المتحدة هذا الأسبوع على قرار سعر الفائدة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح (FOMC). سيكون لإصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر نوفمبر — الذي سيتبع تقرير أكتوبر البارد — قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB) أيضًا تأثير كبير على زوج EUR/USD.

انتهى زوج GBP/USD الأسبوع تقريبًا دون تغيير. تم تقييد مكاسب الجنيه الاسترليني الأخيرة بسبب توقف تراجع الدولار الأمريكي.

سيبدأ هذا الأسبوع بإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري (GDP) للمملكة المتحدة. وسيتبعه إعلان السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا (BoE) يوم الخميس، 15 ديسمبر. تم تضمين زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بالفعل، لذا ستكون الأنظار على توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل BoE لعام 2023.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

بدأ الاتجاه التنازلي الأسبوع بالنسبة للذهب وخسر أكثر من 1.5% يوم الإثنين، 5 ديسمبر، قبل أن يستعيد زخمه. رغم أن سعر الذهب ارتد نحو 1,800 دولار في النصف الثاني من الأسبوع، إلا أنه انتهى قرب سعره في بداية الأسبوع.

يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات التضخم لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء، 13 ديسمبر. من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلك (CPI) عند 7.3% على أساس سنوي، منخفضًا من 7.7% في أكتوبر.

سيكون قرار سعر الفائدة من FOMC عاملًا مهمًا آخر يجب أخذه بعين الاعتبار هذا الأسبوع. خاصة بعد أن اقترح رئيس FOMC جيروم باول في ظهور علني مؤخرًا أنه سيكون من الحكمة تباطؤ زيادة أسعار الفائدة. يجب ألا تكون زيادة بمقدار 50 نقطة أساس مفاجئة. ومع ذلك، فإن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي، والتي تبدو غير محتملة في هذه المرحلة، ستضع ضغطًا كبيرًا على أسعار الذهب ومن المحتمل أن تؤدي إلى انخفاضات سريعة.

شهدت أسعار النفط أسوأ تراجع أسبوعي لها منذ أوائل أغسطس. عُزِيَ هذا الانخفاض إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وأوروبا والولايات المتحدة. نتيجة لزيادة حالات Covid-19، يتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني على الرغم من تخفيف بعض القيود. قد تؤثر زيادة حالات Covid على أسعار النفط بشكل أكبر.

العملات المشفرة

أظهر سوق العملات المشفرة القليل من علامات التعافي هذا الأسبوع، مع تداول معظم الرموز الرقمية بشكل جانبي. بلغت قيمة سوق العملات المشفرة العالمية 840 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من يوم الأحد، 11 ديسمبر 2022.

تمكن Bitcoin — أكبر عملة مشفرة في العالم — من تجاوز منطقة المقاومة عند 17,000 دولار. في الوقت الحالي، كان Bitcoin يتداول عند 17,805.20 دولار. كان Ethereum، العملة الرقمية ذات رأس المال السوقي الثاني، يتداول عند 1,262.92 دولار.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توجيهًا يوم الخميس، 8 ديسمبر، يوجه الشركات للكشف عن حيازات الأصول المشفرة ومخاطر التعرض لتطورات السوق في ملفاتها العامة. يأتي التوجيه نتيجة لانهيار FTX — وهو منصة تبادل العملات المشفرة الرائدة — التي أثرت على أكثر من 100,000 عميل.

تخلت Coinbase، إحدى أكبر منصات تبادل العملات المشفرة في العالم، عن رسوم التحويل للمتداولين الذين يرغبون في الانتقال من Tether (USDT) إلى "stablecoin" USDC. Coinbase هي مستثمر في USDC. حاليًا، تعتبر Tether ثالث أكثر الأصول تداولًا على Coinbase، وتمثل 5% من حجم التداول على المنصة. تم اتخاذ خطوة الانتقال من USDT عندما فقدت Tether لفترة قصيرة ربطها الواحد إلى الواحد بالدولار الأمريكي نتيجة انهيار FTX.

في أمريكا الجنوبية، وافق الحكومة البرازيلية على مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية لحماية مصالح المستثمرين الأفراد. من المحتمل أن تعزز هذه الخطوة اعتماد العملات المشفرة بين الجماهير.

استفد من فرص السوق عبر تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

*التغير الصافي والتغير الصافي (%) يستندان إلى التغير في سعر الإغلاق الأسبوعي من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة.

شهد سوق الأسهم الأمريكي أسبوعاً متراجعًا حيث كان يجب على المتداولين تحسين أدائهم خلال جلسات التداول الصعبة. عند رنين جرس الإغلاق في وول ستريت يوم الجمعة، انخفض S&P 500 بنسبة 3.4%، بينما انخفض متوسط ​​داو جونز الصناعي بنسبة 2.8%، في حين تراجع ناسداك المثقل بالتكنولوجيا بنسبة 4%. كان أسوأ أسبوع منذ أواخر سبتمبر بالنسبة لـ S&P 500 وداو جونز.

يبدو أن موجات التضخم تستمر في ضرب سوق الأسهم حيث تستعد المؤشرات الكبرى لتأثير أحدث بيانات CPI. علاوة على ذلك، سيكون لقرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تأثير على اتجاه الأسواق لبقية هذا العام وبداية عام 2023.

تسببت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) التي جاءت أقوى من المتوقع في انخفاض S&P 500 بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب وذلك بسبب المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يدل على دخول الاقتصاد في حالة ركود.

سيؤثر الأسبوع المقبل على حركة سوق الأسهم لما تبقى من عام 2022 حيث سيعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول مؤتمره الصحفي الأخير لهذا العام يوم الأربعاء، 14 ديسمبر. قد يقدم رؤيته حول التضخم ومستقبل زيادة أسعار الفائدة خلال المؤتمر.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.