Wybory 2024: Które akcje mogą się rozwijać lub zanurzyć po sondażach?

Wraz z wyborami prezydenckimi w USA, które odbędą się 2 listopada, rywalizacja między wiceprezydentem Kamalą Harris a byłym prezydentem Donaldem Trumpem zaostrza się, pchając gorączkę wyborczą do najwyższego poziomu wszechczasów. Wynik może mieć znaczące konsekwencje dla różnych sektorów gospodarki, a inwestorzy uważnie obserwują akcje, na które może mieć wpływ wynik. 

Od usług finansowych po pojazdy energetyczne i elektryczne (EV), akcje takie jak Bank of America, Microsoft, Rivian i Airbnb są gotowe na potencjalny ruch. Ale zanim zagłębimy się w te poszczególne akcje, ważne jest, aby zrozumieć, jak giełda zachowywała się historycznie podczas cykli wyborczych.

‍

Zachowania na giełdzie podczas poprzednich wyborów

Historycznie, wybory w USA miały głęboki wpływ na giełdę, a wzorce pojawiały się w ciągu prawie stulecia. Od 1928 r. S&P 500 dokładnie przewidywał wynik 20 z 24 wyborów prezydenckich w USA. Ta siła predykcyjna wynika z trendu, w którym, jeśli rynek wzrośnie w ciągu trzech miesięcy poprzedzających dzień wyborów, obecna partia ma tendencję do wygrywania. 

I odwrotnie, spadający rynek zwykle sygnalizuje zmianę władzy. Na przykład, kiedy giełda wzrosła w tym krytycznym okresie, obecna partia utrzymywała Biały Dom 12 na 15 razy. Z drugiej strony, rządząca partia przegrała 8 z ostatnich 9 wyborów, gdy rynek spadł w miesiącach poprzedzających głosowanie.

Źródło: LP Financial

‍

Obecnie giełda wykazuje pozytywny rozpęd od sierpnia, co historycznie może sugerować kontynuację polityki obecnej administracji. Jednak gdy Joe Biden rezygnuje z drugiej kadencji, a Kamala Harris jest na czele demokratów, wybory te wprowadzają wyjątkową niepewność.

Znany inwestor Stan Druckenmiller niedawno zauważył , że rynek wydaje się być ceną potencjalnego zwycięstwa Trumpa, co może prowadzić do znaczących ruchów specyficznych dla sektora. Obserwacje Druckenmillera odzwierciedlają większy sentyment, że podczas gdy rynki akcji mają tendencję do reagowania w krótkim okresie na wyniki polityczne, długoterminowe wyniki są bardziej powiązane z szerszymi trendami gospodarczymi, takimi jak inflacja, polityka fiskalna i zaufanie konsumentów.

Bezpośredni wpływ wyborów jest niezaprzeczalny; należy jednak zauważyć, że dane historyczne sugerują, że na zwroty rynkowe w perspektywie średnio- i długoterminowej bardziej wpływają czynniki makroekonomiczne niż wyniki wyborów.

Podzielony rząd - w którym jedna partia kontroluje prezydencję, a druga kontroluje Kongres - historycznie prowadził do lepszych wyników na giełdzie niż kontrola jednej partii. Dlatego inwestorzy muszą skupić się nie tylko na tym, kto wygrywa prezydenturę, ale także na składzie Kongresu i tym, jak może to wpłynąć na wdrażanie polityki.

Kluczowe sektory i akcje do obejrzenia

Usługi finansowe: Bank of America (BAC)

Sektor finansowy jest jednym z kluczowych obszarów, które mogą odnosić znaczący wpływ na wyniki wyborów. Zwycięstwo Trumpa może sygnalizować kontynuację deregulacji, potencjalnie przynosząc korzyści dużym instytucjom finansowym, takim jak Bank of America. Pierwsza kadencja Trumpa przyniosła wycofanie kilku przepisów Dodda-Franka, które pozwoliły bankom rozszerzyć działalność i zwiększyć zyski.

Innym beneficjentem luźniejszego otoczenia regulacyjnego biznesu, które Trump ma wspierać, jest sektor finansowy, w tym bankowość i inne instytucje finansowe. Bankierzy mają nadzieję, że sztywne zasady sformułowane przez administrację Bidena zostaną cofnięte lub nawet wycofane, a jeden analityk oczekuje „mniej rygorystycznych standardów kapitałowych”. Może to stworzyć korzystniejsze środowisko dla gigantów finansowych, takich jak Bank of America, umożliwiając im wzrost i podejmowanie większego ryzyka.

Jednak nawet pod prezydenturą Harrisa sektor finansowy prawdopodobnie pozostanie silny, zwłaszcza przy rosnących dwustronnych obawach związanych z inflacją, stopami procentowymi i kredytami konsumenckimi. Bank of America, jako jeden z największych banków w USA, ma dobrą pozycję, aby czerpać korzyści z każdej administracji, co czyni go akcją, którą inwestorzy powinni uważnie monitorować w miarę zbliżania się wyborów.

Technologia i bezpieczeństwo cybernetyczne: Microsoft (MSFT)

Microsoft to kolejna firma, która radzi sobie dobrze niezależnie od wyniku wyborów. Zarówno Harris, jak i GOP podkreślali znaczenie cyberbezpieczeństwa, a Harris jest od dawna orędownikiem wzmocnienia infrastruktury IT przeciwko zagrożeniom cybernetycznym. Platforma GOP koncentruje się również na cyberbezpieczeństwie, dostosowując się do rosnących obaw o cyberobronę.

Microsoft, lider zarówno w sztucznej inteligencji, jak i cyberbezpieczeństwie, może skorzystać z tego dwustronnego skupienia. Jako drugi co do wielkości dostawca usług w chmurze, Microsoft zintegrował sztuczną inteligencję ze swoim pakietem oprogramowania, a także oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę znaczenie sztucznej inteligencji zarówno w sektorze biznesowym, jak i rządowym, perspektywy wzrostu Microsoftu pozostają silne, niezależnie od tego, która partia przejmie Biały Dom.

Akcje pojazdów elektrycznych: Rivian Automotive (RIVN) i Tesla (TSLA)

Sektor pojazdów elektrycznych (EV) jest głównym celem tych wyborów, szczególnie pod rządami Harrisa, który kontynuował poparcie Bidena dla polityki pro-EV. Harris opowiadał się za federalnymi zachętami, takimi jak ulga podatkowa na samochody elektryczne o wartości 7500 USD, wraz z miliardami dolarów dotacji na budowę krajowej sieci ładowania. Polityka ta przynosi bezpośrednie korzyści firmom takim jak Rivian Automotive, która produkuje pickup R1T, SUV R1S i dostawcze dla Amazon, a także Tesla, której przywództwo w przestrzeni EV stawia ją do wykorzystania tych zachęt.

Pomimo tego, że Elon Musk popiera Trumpa, zwycięstwo Kamali Harris może faktycznie wzmocnić Teslę, dzięki jej naciskowi na energię odnawialną i ekspansję pojazdów elektrycznych. W rzeczywistości kampania Harrisa ma spotkać się z właścicielami Tesli podczas połączenia Zoom w dniu 2 listopada, podkreślając jej zgodność z polityką pro-EV.

Rivian zyskał również pozytywne recenzje od analityków, z konsensusową oceną „Kup” i optymizmem co do przyszłego wzrostu. Ulepszenia produkcji Rivian i strategiczne partnerstwa, takie jak inwestycja Volkswagena o wartości 5 miliardów dolarów, dodatkowo umacniają jego pozycję na rynku pojazdów elektrycznych. Niezależnie od tego, czy Harris kontynuuje politykę Bidena, czy Trump przesunie rynek na bardziej tradycyjny cel energetyczny, zarówno Rivian, jak i Tesla pozostają silnymi akcjami do obserwowania.

Podróże i turystyka: Airbnb (ABNB)

Airbnb to kolejna akcja, na którą należy zwrócić uwagę w miarę zbliżania się wyborów. Niektórzy analitycy przewidują, że zwycięstwo Trumpa może doprowadzić do zwiększenia zaufania konsumentów i podróży, co przyniesie korzyści Airbnb. Firma wykazała już rentowność i odporność w sektorze podróży i może odnotować dalszy wzrost w miarę wzrostu popytu na podróże po pandemii.

Niezależnie od tego, kto wygra wybory, efektywność operacyjna Airbnb i pozytywne wyniki finansowe sprawiają, że jest to solidna opcja dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać ożywienie sektora turystycznego i turystycznego.

Opinie ekspertów i droga przed nami

W miarę zbliżania się wyborów w USA eksperci rynkowi podkreślają, że chociaż wyniki polityczne mogą wpływać na określone sektory, długoterminowe wyniki akcji są napędzane przede wszystkim szerszymi trendami gospodarczymi, takimi jak inflacja, stopy procentowe i polityka fiskalna. Inwestorzy powinni uważnie obserwować te czynniki makroekonomiczne, monitorując poszczególne akcje, na które mogą mieć wpływ wybory.

Dla tych, którzy chcą poruszać się po rynku powyborczym, omawiane akcje - Bank of America, Microsoft, Rivian i Airbnb - oferują duży potencjał wzrostu. Niezależnie od tego, czy wygra Harris, czy Trump, firmy te są gotowe czerpać korzyści z trwających trendów w dziedzinie obronności, technologii, energii i podróży konsumenckich.

Handluj akcjami wyborczymi na Deriv MT5

Jeśli chcesz ustawić pozycje handlowe przed wyborami w USA, Deriv MT5 oferuje szeroką gamę aktywów, w tym Bank of America, Microsoft, Rivian, Tesla i Airbnb. Dzięki Deriv MT5możesz odkrywać te kluczowe akcje i pozycjonować swoje portfolio na sukces, bez względu na to, kto wygra prezydenturę. 

‍