Prognoza cen złota na 2024 rok: jak wysoko może wzrosnąć złoto?

Złoto doświadczyło wzrostu, testując wartość 2475 USD na początku sesji londyńskiej w ostatnią środę. Ten wzrost wzmocnił jego reputację jako preferowanego aktywa w bezpiecznej przystani w czasach niepewności gospodarczej. Wskazówki Federalnej Rezerwy dotyczące ewentualnych cięć stóp procentowych oraz ostatnie wydarzenia polityczne miały znaczny wpływ na sentyment rynkowy, pchając ceny złota na nowe wyżyny.

Ceny złota były w trendzie wzrostowym

W tym roku złoto wzrosło o ponad 20%, napędzane oczekiwaniami cięć stóp procentowych przez Federalną Rezerwę, napięciami geopolitycznymi oraz znacznymi zakupami banków centralnych. W poniedziałek przewodniczący Federalnej Rezerwy Jerome Powell stwierdził, że Fed nie będzie czekać na osiągnięcie celu inflacyjnego na poziomie 2% przed wprowadzeniem cięć stóp procentowych, uznając opóźniony wpływ zmian polityki.

Oświadczenie Powella, wraz ze spadkiem indeksu cen konsumpcyjnych o 0,1% miesiąc do miesiąca w czerwcu indeksu, wzmocniło zaufanie rynku do nadchodzących cięć stóp.

Biuro Statystyki Pracy

Zgodnie z narzędziem CME FedWatch, traderzy są teraz prawie pewni, że dojdzie do cięcia stóp we wrześniu. Analitycy JPMorgan zauważyli, że oczekiwanie na niższe stopy procentowe zwiększa atrakcyjność złota. Jako aktywo, które nie przynosi odsetek, złoto zwykle dobrze się sprawdza w okresach spadku stóp procentowych. JPMorgan prognozuje, że ceny złota mogą osiągnąć 2 500 USD za uncję do czwartego kwartału 2024 roku, napędzane większym popytem inwestorów na kontrakty futures i fundusze ETF.

Dlaczego cena złota rośnie?

Daniel Hynes, starszy strateg towarowy w ANZ, zwrócił uwagę, że znaki spowolnienia inflacji i słabe dane ekonomiczne wywołały niedawny ruch w cenach złota. Vivek Dhar z Commonwealth Bank of Australia również podkreślił odporność złota, prognozując, że ceny mogą przekroczyć 2 500 USD za uncję do końca roku.

Nadchodzące wybory w USA miały też wpływ na ruchy cen złota. Ewentualna druga kadencja Donalda Trumpa, ze względu na jego politykę taryfową i podatkową, jest postrzegana jako czynnik, który mógłby zwiększyć inflację i powiększyć deficyt budżetowy. Analizy UBS sugerują, że niepewność polityczna może prowadzić do zmienności na rynku, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność złota jako aktywa w bezpiecznej przystani.

Rozbieżne ruchy cen miedzi i ropy naftowej

Podczas gdy ceny złota osiągnęły rekordowe wartości, trend ten nie odzwierciedla się we wszystkich surowcach, co stanowi wyzwanie dla traderów. Surowce procykliczne, takie jak miedź i ropa, które zwykle rozwijają się w zdrowej gospodarce, zanotowały spadki cen. Ta rozbieżność wskazuje na podłoża globalnych problemów gospodarczych, przy czym inwestorzy zwracają się ku złotu w obliczu obaw o niestabilność.

Miedź, często uznawana za wskaźnik zdrowia gospodarczego z powodu jej szerokiego zastosowania w budownictwie i przemyśle, nie rośnie jak złoto. Podobnie, ceny ropy były słabe, sygnalizując, że podczas gdy inwestorzy zabezpieczają się złotem, zaufanie do ogólnego wzrostu gospodarczego pozostaje niestabilne. Dla traderów przedstawia to złożony krajobraz: silne wyniki złota sugerują ostrożność, podczas gdy słabe wyniki surowców procyklicznych wskazują na głębsze problemy gospodarcze, które mogą wpływać na szersze strategie rynkowe.

Wzrost złota sugeruje rosnące zaniepokojenie inwestorów dotyczące globalnych perspektyw gospodarczych. Atrakcyjność metalu jako aktywum w bezpiecznej przystani jest szczególnie mocna w czasach niepewności, zapewniając ochronę przed turbulencjami gospodarczymi i presjami inflacyjnymi.

Pomimo niepokojących wskaźników ekonomicznych, amerykańscy inwestorzy na rynku akcji pozostają optymistyczni. Uważają, że sytuacja ekonomiczna jest „na tyle zła”, aby uzasadnić wspierającą politykę monetarną ze strony Federalnej Rezerwy, taką jak niższe stopy procentowe, ale nie na tyle ciężka, aby wywołać poważny kryzys gospodarczy. Ta delikatna równowaga została nazwana „gospodarką Złotowłosej”—ani zbyt gorącą, ani zbyt zimną. Jednak ta równowaga jest krucha i może nie przetrwać.

W środę oczekiwane są kilka znaczących danych ekonomicznych, w tym wskaźniki inflacji z Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii oraz strefy euro, a także dane dotyczące budownictwa oraz produkcji przemysłowej w USA. Te raporty dostarczą dodatkowych informacji na temat globalnej sytuacji gospodarczej i mogą wpłynąć na ceny złota oraz sentyment inwestorów.

W miarę jak przechodzimy przez rok 2024, wielu traderów będzie uważnie monitorować trajektorię cen złota. W obliczu napięć geopolitycznych, niestabilności ekonomicznej oraz potencjalnych cięć stóp, złoto może osiągnąć nowe rekordowe poziomy. Prognozy analityków są różne, niektórzy przewidują ceny znacznie powyżej 2 500 USD za uncję. Jednak niestabilny charakter rynków globalnych oraz nieprzewidziane rozwój gospodarcze ostatecznie zdeterminuje, jak wysoko złoto może wzrosnąć w nadchodzących miesiącach.

Analiza XAU/USD: techniczny obraz złota

W momencie pisania, droga złota w kierunku 2500 USD wydaje się być jasna, z pozytywnymi sygnałami widocznymi na dziennym wykresie. Ceny są znacznie powyżej średniej ruchomej, a RSI szybko rośnie, co wskazuje na silną tendencję wzrostową. Jednak RSI teraz przekroczyło 70, wchodząc w obszar wykupu, co sugeruje możliwość spowolnienia.

Nabywcy dążący do osiągnięcia wartości 2 500 USD i wejścia na niezbadane terytorium mogą napotkać trudności w przekroczeniu psychologicznego poziomu 2 520 USD. Na stronie spadkowej sprzedający mogą znaleźć wsparcie na poziomie 2 400 USD, a dalszy ruch w dół może być zatrzymany na psychologicznym wsparciu na poziomie 2 365 USD.

Na razie możesz zaangażować się i spekulować na kontraktach CFD na koncie  Deriv MT5 .  Oferuje listę wskaźników technicznych, które można wykorzystać do analizy cen. Zaloguj się teraz, aby skorzystać z wskaźników, lub zarejestruj się na darmowe konto demonstracyjne. Konto demonstracyjne oferuje wirtualne fundusze, abyś mógł ćwiczyć analizę trendów bez ryzyka.