Prognoza cen złota na 2024 rok: jak wysoko może wzrosnąć cena złota?

Złoto doświadczyło wzrostu, testując poziom 2475 USD na początku sesji londyńskiej w zeszłą środę. Ten wzrost wzmocnił jego reputację jako preferowanego aktywa bezpiecznej przystani w czasach niepewności gospodarczej. Sugestie względem potencjalnych cięć stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej oraz ostatnie wydarzenia polityczne znacząco wpłynęły na sentyment rynkowy, pchając ceny złota na nowe szczyty.

Ceny złota rosną

W tym roku, złoto podrożało o ponad 20%, w wyniku oczekiwań cięć stóp przez Rezerwę Federalną, napięć geopolitycznych oraz znacznych zakupów prowadzonych przez banki centralne. W poniedziałek przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell stwierdził, że Fed nie będzie czekać, aż inflacja osiągnie 2% przed wdrożeniem cięć stóp, przyznając, że zmiany polityki działają z opóźnieniem.

Oświadczenie Powella, w połączeniu ze spadkiem o 0,1% miesiąc do miesiąca w czerwcowym wskaźniku cen konsumpcyjnych, wzmocniło zaufanie rynku do nadchodzących obniżek stóp procentowych.

Zgodnie z narzędziem CME FedWatch, traderzy są teraz prawie pewni cięcia stóp procentowych we wrześniu. Analitycy JPMorgan zauważyli, że oczekiwanie na niższe stopy procentowe zwiększa atrakcyjność złota. Jako aktywo, które nie przynosi odsetek, złoto zazwyczaj dobrze sobie radzi, gdy stopy procentowe spadają. JPMorgan prognozuje, że ceny złota mogą osiągnąć 2500 USD za uncję do czwartego kwartału 2024 roku, napędzane zwiększonym popytem inwestorów za pośrednictwem kontraktów terminowych i zasobów ETF.

Dlaczego cena złota rośnie?

Daniel Hynes, starszy strateg ds. surowców w ANZ, zauważył, że oznaki spowolnienia inflacji i słabe dane gospodarcze wywołały ostatni ruch cen złota. Vivek Dhar z Commonwealth Bank of Australia również podkreślił odporność złota, przewidując, że ceny mogą przekroczyć 2500 USD za uncję do końca roku.

Nadchodzące wybory prezydenckie w USA również wpłynęły na ruch cen złota. Ewentualna druga kadencja Donalda Trumpa, ze swoimi politykami taryfowymi i podatkowymi, jest postrzegana jako czynnik, który może zwiększyć inflację i poszerzyć deficyt budżetowy. Analitycy UBS zasugerowali, że polityczna niepewność może prowadzić do zmienności rynkowej, jeszcze bardziej zwiększając atrakcyjność złota jako bezpiecznego aktywa.

Rozbieżne ruchy cen miedzi i ropy

Chociaż ceny złota osiągnęły rekordowe poziomy, trend ten nie jest odzwierciedlony we wszystkich towarach, co stanowi wyzwanie dla traderów. Pro-cykliczne towary, takie jak miedź i ropa naftowa, które zwykle prosperują w zdrowej gospodarce, odnotowały spadki cen. Ta dywergencja wskazuje na ukryte globalne problemy gospodarcze, z inwestorami zwracającymi się ku złotu z obawy przed niestabilnością.

Miedź, często uważana za barometr kondycji gospodarki ze względu na swoje szerokie zastosowanie w budownictwie i produkcji, nie rośnie jak złoto. Podobnie, ceny ropy naftowej były bez wyrazu, sygnalizując, że podczas gdy inwestorzy zabezpieczają się złotem, zaufanie do ogólnego wzrostu gospodarczego pozostaje chwiejne. Dla traderów stanowi to dynamiczny krajobraz: dobre wyniki złota sugerują ostrożność, podczas gdy słaba wydajność pro-cyklicznych towarów wskazuje na głębsze problemy gospodarcze, które mogą wpłynąć na szersze strategie rynkowe.

Wzrost ceny złota sugeruje rosnącą troskę inwestorów o globalną sytuację gospodarczą. Atrakcyjność metalu jako bezpiecznej przystani jest szczególnie silna w niepewnych czasach, zapewniając zabezpieczenie przed turbulencjami gospodarczymi i presją inflacyjną.

Pomimo niepokojących wskaźników gospodarczych, amerykańscy inwestorzy kapitałowi pozostają optymistami. Uważają, że sytuacja gospodarcza jest „wystarczająco zła”, aby uzasadnić wspierającą politykę monetarną Federal Reserve, taką jak niższe stopy procentowe, ale nie na tyle poważna, aby wywołać główny kryzys gospodarczy. Tę delikatną równowagę określa się mianem gospodarki „Złotowłosej”—ani za gorąca, ani za zimna. Jednak ta równowaga jest krucha i może nie potrwać długo.

W środę spodziewa się kilku ważnych publikacji danych gospodarczych, w tym danych dotyczących inflacji z Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii oraz strefy euro, a także danych o mieszkalnictwie i produkcji przemysłowej w USA. Te raporty dostarczą dalszych wglądów w globalną sytuację gospodarczą i mogą wpłynąć na ceny złota oraz na nastroje inwestorów.

W miarę postępu w 2024 roku wielu traderów będzie uważnie śledzić trajektorię cen złota. W obliczu napięć geopolitycznych, niestabilności gospodarczej i potencjalnych obniżek stóp procentowych, złoto może osiągać nowe rekordy. Prognozy analityków różnią się, niektórzy przewidują ceny znacznie powyżej 2500 USD za uncję. Jednak zmienny charakter rynków globalnych i nieprzewidziane wydarzenia gospodarcze ostatecznie zadecydują, jak wysoko złoto może wzrosnąć w nadchodzących miesiącach.

Analiza XAU/USD: Techniczny przegląd złota

W momencie pisania, ścieżka złota w kierunku 2500 USD wydaje się być jasno określona, z byczymi sygnałami widocznymi na dziennym wykresie. Ceny są zdecydowanie powyżej średniej ruchomej, a RSI rośnie gwałtownie, wskazując na silne momentum wzrostowe. Jednakże, RSI jest już powyżej 70, w obszarze wykupienia, co sugeruje możliwość spowolnienia.

Kupujący dążący do przebicia poziomu 2500 USD i wejścia na niezbadane terytorium mogą napotkać trudności z przekroczeniem psychologicznego poziomu 2520 USD. Po stronie spadkowej, sprzedający mogą znaleźć wsparcie na poziomie wsparcia i oporu 2400 USD, a dalszy spadek prawdopodobnie będzie zatrzymany na psychologicznym poziomie wsparcia 2365 USD.

Na razie możesz zaangażować się i spekulować na kontraktach CFD z kontem Deriv MT5.  Oferuje listę wskaźników technicznych, które można wykorzystać do analizy cen. Zaloguj się teraz, aby korzystać z wskaźników, lub zarejestruj się na darmowe konto demo. Konto demo zawiera wirtualne środki, dzięki czemu możesz bez ryzyka ćwiczyć analizę trendów.