금 가격 예측 2024: 금은 얼마나 높아질 수 있을까요?

금은 급등을 경험하며 지난주 수요일 런던 세션 시작 시 USD 2475를 테스트했습니다. 이번 급등은 경제적 불확실성의 시대에 선호되는 안전 자산으로서의 명성을 강화했습니다. 연방준비제도의 잠재적인 금리 인하 시사와 최근 정치적 발전이 시장 심리에 유의미한 영향을 미쳐 금 가격을 새로운 정점으로 끌어올렸습니다.

금 가격이 상승세를 보이고 있습니다.

올해 금은 연방준비제도의 금리 인하 기대, 지정학적 긴장, 중앙은행의 대규모 구매에 힘입어 20% 이상 상승했습니다. 월요일, 연방준비제도 의장 제롬 파월은 인플레이션이 2% 목표에 도달하기를 기다리지 않겠다고 밝혔으며, 정책 변화의 지연 효과를 인정했습니다.

파월의 발언과 6월 소비자 물가 지수의 0.1% 월간 하락은 다가오는 금리 인하에 대한 시장의 신뢰를 강화했습니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 트레이더들은 이제 9월에 금리 인하가 거의 확실하다고 보고 있습니다. JPMorgan의 분석가들은 낮은 금리에 대한 기대가 금의 매력을 높이고 있다고 언급했습니다. 무이자 자산인 금은 금리가 하락할 때 성과가 좋습니다. JPMorgan은 금 가격이 2024년 4분기까지 온스당 USD 2,500에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 선물 및 ETF 보유를 통한 투자자 수요 증가에 힘입은 것입니다.

왜 금 가격이 상승하고 있을까요?

ANZ의 수석 원자재 전략가인 다니엘 하인스는 인플레이션 둔화의 조짐과 부진한 경제 데이터가 최근 금 가격 변동을 촉발했다고 강조했습니다. 호주 연방은행의 비벡 다르는 금의 저항력을 강조하며, 가격이 연말까지 온스당 USD 2,500을 초과할 수 있다고 예측했습니다.

다가오는 미국 선거도 금 가격 변동에 영향을 미쳤습니다. 그의 관세 및 세금 정책과 함께 도널드 트럼프의 임기가 두 번째로 예상될 경우, 이는 인플레이션을 증가시키고 예산 적자를 확대할 수 있는 요소로 간주됩니다. UBS 분석가들은 정치적 불확실성이 시장의 변동성을 초래할 수 있으며, 이는 금의 안전 자산으로서의 매력을 더욱 높일 수 있다고 제안했습니다.

구리와 석유 가격의 상반된 움직임

금 가격이 사상 최고치를 기록했지만, 이러한 추세는 모든 원자재에 동일하게 반영되지 않아 트레이더들에게 도전 과제가 되고 있습니다. 건전한 경제에서 일반적으로 번성하는 pro-cyclical 원자재인 구리와 석유의 가격은 하락세를 보였습니다. 이러한 차이는 근본적인 글로벌 경제 문제를 나타내며, 투자자들은 불안정성에 대한 두려움 속에서 금으로 돌아섭니다.

구리는 건설 및 제조에서 광범위하게 사용되기 때문에 경제 건강의 바로미터로 여겨지지만, 금처럼 상승세가 아니었습니다. 유사하게, 석유 가격은 부진해 투자자들이 금으로 헤지하는 동안에도 전반적인 경제 성장에 대한 신뢰는 여전히 불안정함을 나타냅니다. 트레이더들에게는 이러한 시장이 세밀한 풍경을 제공합니다: 금의 강력한 성과는 조심스러워야 함을 시사하는 반면, pro-cyclical 원자재의 부진은 더 깊은 경제적 문제를 나타내어 넓은 시장 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

금의 상승은 글로벌 경제 전망에 대한 투자자들의 우려가 커지고 있음을 나타냅니다. 이 금속은 안전 자산으로서의 매력이 특히 불확실한 시기 동안 강하게 부각되어 경제적 혼란과 인플레이션 압력에 대한 헤지를 제공합니다.

걱정되는 경제 지표에도 불구하고, 미국 주식 투자자들은 낙관적입니다. 그들은 경제 상황이 연방준비제도의 낮은 금리와 같은 지지적인 통화정책을 정당화할 만큼 '나쁜 정도'에 있다는 것을 믿고 있으며, 그러나 심각한 경제 위기를 초래할 만큼은 아니라고 생각합니다. 이 섬세한 균형은 '골디락스 경제'라고 불립니다—너무 덥지도 너무 춥지도 않은. 그러나 이 균형은 여전히 취약하며 오래가지 않을 수 있습니다.

수요일에는 뉴질랜드, 영국 및 유로존의 인플레이션 수치를 포함한 여러 주요 경제 데이터 발표가 예정되어 있으며, 미국의 주택 및 산업 생산 데이터도 포함됩니다. 이 보고서는 글로벌 경제 상황에 대한 추가적인 통찰을 제공할 것이며, 이는 금 가격과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있습니다.

2024년으로 접어들면서 많은 트레이더들이 금의 가격 추세를 면밀히 관찰할 것입니다. 지정학적 긴장과 경제 불안정, 그리고 가능성 있는 금리 인하가 곁들여진 만큼, 금은 새로운 기록 수준에 도달할 수 있습니다. 분석가들의 예측은 다양하며, 일부는 가격이 온스당 USD 2,500을 넘을 것이라고 예측하고 있습니다. 그러나 글로벌 시장의 변동성과 예기치 못한 경제 발전이 금이 앞으로 몇 달 동안 얼마나 상승할 수 있을지를 결정할 것입니다.

XAU/USD 분석: 금의 기술적 전망

작성 시점에 금의 USD 2500 달성이 명확해 보이며, 일일 차트에서 강세 신호가 확연히 나타납니다. 가격은 이동 평균선 이상이며, RSI는 급격히 상승 중으로 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다. 그러나 RSI는 현재 70을 넘어 과매수 영역에 있으며, 이는 상승세의 둔화를 암시합니다.

USD 2,500를 돌파하고 미지의 영역으로 진입하려는 매수자는 USD 2,520 심리적 고점 이상으로 올라가는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 하락세에서 판매자는 USD 2,400 지지 및 저항 수준에서 지지를 찾을 수 있으며, 추가 하락은 USD 2,365 심리적 지지선에서 제한될 가능성이 높습니다.

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