Notizie di mercato – Settimana 2, Aprile 2023

Il mercato azionario statunitense è aumentato per la terza settimana consecutiva, con tutti e 3 i principali indici — S&P 500, Nasdaq, e Dow Jones — che hanno registrato guadagni superiori al 3% ciascuno.

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Continuando il suo movimento ascendente, la coppia EUR/USD ha chiuso la settimana a 1.0841 USD, nonostante una certa vivacità osservata nell'USD a seguito di dati sull'inflazione favorevoli rilasciati venerdì 31 marzo. L'USD ha iniziato la settimana sotto pressione a causa della continua turbolenza finanziaria nel sistema bancario statunitense, ma ha registrato un recupero man mano che le paure si sono attenuate grazie a pubblicazioni di dati incoraggianti.

L'Indice dei Prezzi PCE (Core Personal Consumption Expenditures) — che è il parametro preferito dalla Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) per misurare l'inflazione — si attestava all'0,3% da gennaio a febbraio, in calo rispetto all'0,6% nell'aggiornamento mensile precedente. I dati sull'inflazione hanno alimentato speranze che la Fed possa interrompere il recente ciclo di aumenti dei tassi d'interesse.

La sterlina britannica ha sovraperformato il dollaro per la terza settimana consecutiva e si è consolidata sopra il livello di 1.2300 USD. Ha infine chiuso la settimana a 1.2335 USD. Nel frattempo, la coppia USD/JPY si è ritirata dal suo massimo di 2 settimane ed è scesa sotto i 133,00 USD.

Sul fronte eventi, i dati dell'Indice dei PmI manufactures dell'Istituto di Supply Management (ISM) sono programmati per un rilascio lunedì 3 aprile, mentre i numeri dell'Indice Non-Manufacturing dell'ISM saranno disponibili mercoledì 5 aprile. I dati cruciali sui non-farm payrolls (NFP) per marzo saranno pubblicati venerdì 7 aprile.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono rimasti vicini alla soglia dei 2.000 USD, ma non sono riusciti a superarla e hanno chiuso la settimana a 1.969,17 USD — inferiori rispetto alla settimana precedente.

I prezzi del metallo giallo hanno registrato un aumento poiché gli investitori si sono riversati verso la sicurezza dell'oro a causa delle preoccupazioni per le possibili ripercussioni dalla caduta di diverse banche negli Stati Uniti e dei problemi di Credit Suisse in Svizzera. Queste paure si sono ora attenuate. Il crollo record dei rendimenti dei treasury ha anche aumentato la domanda per questo bene prezioso. Tuttavia, i rendimenti sono rimbalzati verso la fine della settimana scorsa, con il rendimento del treasury statunitense a 10 anni salito al 3,49% venerdì 31 marzo — in aumento rispetto al 3,38% alla fine della settimana precedente.

I prezzi del petrolio hanno segnato una seconda settimana consecutiva di guadagni, con prezzi aumentati di oltre un dollaro venerdì 31 marzo. Questo è avvenuto grazie a fattori come il restringimento dell'offerta in alcune parti del mondo e il rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti.

La riduzione dell'offerta di greggio dalla regione del Kurdistan in Iraq ha contribuito ai guadagni, così come l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) che sembra intenzionata a rispettare la sua decisione di lunedì 27 marzo di tagliare la produzione. I prezzi del petrolio sono stati influenzati anche dal rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti, poiché ciò ha aumentato la prospettiva che la Fed possa interrompere i suoi aumenti dei tassi d'interesse. Questi sviluppi indicano un ulteriore aumento dei prezzi del petrolio.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute sembra non essere stato influenzato dal gran numero di applicazioni di regolamentazione che sono state promosse e attuate nelle ultime settimane. Binance ha attirato azioni regolatorie negli Stati Uniti, mentre la società di scambio di criptovalute Beaxy.com ha cessato le operazioni dopo essere stata accusata dalla Securities and Exchange Commission mercoledì 29 marzo.

Sebbene i prezzi degli asset digitali siano aumentati dall'inizio del 2023, i volumi di trading e la liquidità nel mercato sono diminuiti se misurati nell'ultimo anno. Anche se un aumento sorprendente del Bitcoin quest'anno lo ha reso l'asset con le migliori prestazioni nel primo trimestre, un inasprimento della regolamentazione negli Stati Uniti e il fallimento di alcune banche favorevoli alle criptovalute hanno temperato l'entusiasmo degli investitori.

Il Bitcoin, la più grande criptovaluta al mondo, veniva scambiato a 28.202,50 USD al momento della scrittura. Nel frattempo, Ethereum — la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato — veniva scambiato a 1.795,37 USD. La dimensione del mercato globale delle criptovalute è aumentata marginalmente da 1,15 trilioni di USD a 1,18 trilioni di USD durante la settimana.

Nel frattempo, in un ultimo episodio di repressione sull'industria, la più grande piattaforma di criptovalute al mondo Binance e il suo CEO e fondatore Changpeng Zhao (comunemente noto come CZ) sono stati citati in giudizio dalla Commissione per la Regolazione dei Futures sulle Merci (CFTC) lunedì 27 marzo, accusati di evasione volontaria della legge statunitense e di presumibile violazione delle regole sui derivati.

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Azioni statunitensi

La ripresa del mercato azionario statunitense è continuata per un'altra settimana, poiché tutti e 3 i principali indici azionari hanno registrato guadagni superiori al 3% ciascuno. L'S&P 500 è aumentato di più, con una crescita del 3,48%, seguito dal Nasdaq con il 3,25%. Il Dow Jones è aumentato del 3,2%.

Nel corso del primo trimestre del 2023, il Nasdaq ha registrato i guadagni maggiori, con un incremento del 17% grazie alla forte performance dei titoli tecnologici — che costituiscono una grande parte dell'indice. In confronto, l'S&P 500 — che ha visto un massimo storico a gennaio — è aumentato dello 0,75%. Il Dow Jones è aumentato dello 0,9% nel trimestre.

La performance delle azioni è rimasta inalterata dalla crisi bancaria che ha colpito gli Stati Uniti nelle ultime settimane (tuttavia, quelle tensioni si sono ora attenuate). Gli esperti prevedono che le azioni subiscano un colpo se le persistenti paure di recessione si materializzano.

I dati sui non-farm payrolls (NFP) — che saranno pubblicati venerdì 7 aprile — riveleranno l'entità della forza del mercato del lavoro statunitense e saranno un indicatore chiave dello stato dell'economia americana.

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