Notícias de mercado – Semana 2, abril de 2023
O mercado de ações dos EUA subiu pela terceira semana consecutiva, com os 3 principais índices — o S&P 500, Nasdaq e Dow Jones — a registarem ganhos superiores a 3% cada.
Forex
Continuando o seu movimento ascendente, o par EUR/USD encerrou a semana a 1,0841 USD, apesar de alguma flutuação observada no USD como resultado de dados de inflação favoráveis divulgados na sexta-feira, 31 de março. O USD começou a semana sob pressão devido à turbulência financeira contínua no sistema bancário dos EUA, mas recuperou-se à medida que os receios diminuíram devido à divulgação de dados positivos.
O Índice de Preços de Despesas Pessoais de Consumo (PCE) — que é o indicador preferido da Reserva Federal dos EUA (Fed) para medir a inflação — situou-se em 0,3% de janeiro a fevereiro, uma queda acentuada em relação aos 0,6% da atualização mensal anterior. Os dados da inflação aumentaram as esperanças de que a Fed faça uma pausa na sua recente série de aumentos das taxas de juro.
A libra esterlina superou o dólar pela terceira semana consecutiva e consolidou-se acima da marca de 1,2300 USD. Acabou por encerrar a semana a 1,2335 USD. Entretanto, o par USD/JPY recuou do seu máximo de 2 semanas e desceu abaixo dos 133,00 USD.
Quanto aos eventos, os dados do Índice de Gestores de Compras (PMI) da Indústria do Institute of Supply Management (ISM) estão agendados para divulgação na segunda-feira, 3 de abril, enquanto os números do Índice de Serviços do ISM serão divulgados na quarta-feira, 5 de abril. Os dados extremamente importantes dos payrolls não agrícolas (NFP) de março serão divulgados na sexta-feira, 7 de abril.
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Matérias-primas
Os preços do ouro mantiveram-se próximos da marca dos 2 000 USD, mas não conseguiram ultrapassá-la e acabaram por fechar a semana a 1 969,17 USD — lower do que na semana anterior.
Os preços do metal amarelo registaram um ressurgimento, à medida que os investidores procuraram refúgio na segurança do ouro devido às preocupações sobre as potenciais consequências da falência de vários bancos nos Estados Unidos e dos problemas no Credit Suisse na Suíça. Esses receios diminuíram agora. A queda recorde nos rendimentos dos títulos do tesouro também impulsionou a procura pela mercadoria preciosa. No entanto, os rendimentos recuperaram para o final da semana passada, com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos a subir para 3,49% na sexta-feira, 31 de março — aumentando de 3,38% no final da semana anterior.
Os preços do petróleo registaram uma segunda semana consecutiva de ganhos, com os preços a subirem mais de um dólar na sexta-feira, 31 de março. Isto deve-se a fatores que incluem o aperto da oferta em algumas partes do mundo e o abrandamento da inflação nos Estados Unidos.
A redução da oferta de crude da região do Curdistão no Iraque contribuiu para os ganhos, bem como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que parece manter-se no rumo da sua decisão de segunda-feira, 27 de março, de cortar a produção. Os preços do petróleo também foram afetados pela redução da inflação nos EUA, uma vez que isto aumentou a perspetiva de a Fed interromper os aumentos das taxas de juro. Estes desenvolvimentos apontam para uma nova subida dos preços do petróleo.
Criptomoedas
O mercado de criptomoedas parecia não ser afetado pela série de medidas regulatórias que foram defendidas e aplicadas ao longo das últimas semanas. A Binance atraiu ações regulatórias nos EUA, enquanto a empresa de câmbio de criptomoedas Beaxy.com cessou as suas operações após ser acusada pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio na quarta-feira, 29 de março.
Embora os preços dos ativos digitais tenham recuperado desde o início de 2023, os volumes de negociação e a liquidez no mercado diminuíram quando medidos ao longo do último ano. Mesmo que um aumento impressionante do Bitcoin este ano o tenha tornado o ativo com melhor desempenho no primeiro trimestre, uma repressão regulatória cada vez maior nos EUA e o colapso de alguns bancos favoráveis às criptomoedas moderaram o entusiasmo dos investidores.
O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, estava a ser negociado a 28 202,50 USD no momento da redação. Entretanto, o Ethereum — a segunda maior moeda digital por capitalização de mercado — estava a ser negociado a 1 795,37 USD. A dimensão do mercado global de criptomoedas aumentou marginalmente de 1,15 biliões de USD para 1,18 biliões de USD durante a semana.
Entretanto, num episódio recente de repressão à indústria, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, e o seu CEO e fundador Changpeng Zhao (comummente conhecido como CZ) foram processados pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) na segunda-feira, 27 de março, alegando evasão deliberada da lei dos EUA e supostamente violando regras de derivativos.
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Ações dos EUA
*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.
O ressurgimento no mercado de ações dos EUA continuou por mais uma semana, com os 3 principais índices de ações a registarem ganhos superiores a 3% cada. O S&P 500 registou o maior aumento, subindo 3,48%, seguido pelo Nasdaq com 3,25%. O Dow Jones subiu 3,2%.
Ao longo do primeiro trimestre de 2023, o Nasdaq registou os maiores ganhos, com 17%, impulsionado pelo forte desempenho das ações tecnológicas — que constituem uma grande parte do índice. Em comparação, o S&P 500 — que atingiu um máximo histórico em janeiro — subiu 0,75%. O Dow Jones subiu 0,9% no trimestre.
O desempenho das ações permaneceu inalterado pela crise bancária que afetou os Estados Unidos nas últimas semanas (no entanto, essas tensões desde então diminuíram). Os especialistas preveem que as ações acabarão por sofrer um impacto se os receios persistentes de recessão se concretizarem.
Os dados de emprego não agrícola (NFP) — que serão divulgados na sexta-feira, 7 de abril — revelarão a extensão da força do mercado de trabalho dos EUA e serão um indicador-chave do estado da economia americana.
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