Notizie di mercato – Settimana 1, Agosto 2022

I mercati finanziari hanno registrato un colpo triplo di dati la scorsa settimana, che ha incluso la decisione sui tassi della Federal Reserve di luglio, la lettura del Prodotto Interno Lordo (PIL) del secondo trimestre e i risultati degli utili migliori del previsto delle grandi aziende tecnologiche.

Forex

EUR/USD ha chiuso la scorsa settimana attorno al livello di $1,0220. Sebbene abbia perso terreno per il secondo mese consecutivo, è comunque molto al di sopra del suo minimo pluridecennale di $0,9951 a metà luglio. Oltre alle consuete paure di recessione, l'ultima decisione di politica monetaria della Federal Reserve degli Stati Uniti ha anche spinto la coppia in avanti.

Mentre il dollaro statunitense continuava a indebolirsi a livello globale, il GBP/USD è aumentato per la seconda settimana consecutiva. Una combinazione di ottimismo tiepido che non riusciva a sostenere il dollaro statunitense e rapporti preliminari del Purchasing Managers' Index S&P Global UK migliori del previsto ha spinto alcuni a prevedere un aumento dei tassi della Banca d'Inghilterra di 50 punti base ad agosto, il che ha ulteriormente rafforzato la coppia. Un risultato della Fed meno aggressivo, insieme a un rallentamento dell'attività economica, ha sostenuto l'uptrend delle valute principali dopo che la banca centrale più potente del mondo ha abbandonato la guida prospettica. Come previsto, la Fed ha aumentato i suoi tassi di politica chiave di 75 punti base, portandoli al 2,25% – 2,50%.

I dati macroeconomici sono abbastanza leggeri per questa settimana. Tuttavia, l'attenzione sarà rivolta alla decisione sui tassi della Banca d'Inghilterra e ai dati sui Non-farm Payrolls degli Stati Uniti programmati per giovedì 4 agosto 2022 e venerdì 5 agosto 2022, rispettivamente.

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Materie prime

La scorsa settimana, l'oro ha registrato il suo più grande guadagno settimanale da inizio marzo. Come mostrato nel grafico sopra, i prezzi del metallo giallo sono aumentati del 2,2%, chiudendo la settimana attorno a $1.765,94. 

La speculazione secondo cui la Federal Reserve potrebbe ritardare il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse mentre l'economia statunitense si indebolisce ha portato a un grande balzo dell'oro. Inoltre, il recente calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi e il miglioramento dei prezzi del mercato azionario sembravano mettere pressione sul dollaro statunitense, il che ha giovato al prezzo dell'oro. 

Il mercato dell'oro è stato testato da alcuni fattori macroeconomici, come l'ISM Manufacturing degli Stati Uniti, il Purchasing Managers' Index (PMI) non manifatturiero e i Non-farm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono aumentati durante la settimana ma non hanno raggiunto i massimi a causa dell'attenzione dei trader sul meeting OPEC+ di questa settimana, che si prevede deluderà le aspettative statunitensi su un aumento dell'offerta.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha visto un'azione positiva sostenuta per la seconda settimana consecutiva, con le monete principali che hanno registrato guadagni significativi. In generale, il mercato ha mantenuto la propria posizione nonostante l'annuncio della Fed di un ulteriore aumento dei tassi di interesse. 

Nonostante la contrazione più forte del previsto del PIL statunitense, Bitcoin ha superato i $24.000 per la prima volta da metà giugno. 

Sabato 30 luglio 2022, la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha superato il livello di $24.500 prima di ritornare nella fascia inferiore ai $24.000. Al momento della scrittura, il prezzo di Bitcoin è a $23.809,72, in via di convergenza con il suo SMA 5 e SMA 10 a $23.787,9 e $23.779,74, rispettivamente.

Nel frattempo, Ethereum ha registrato un rally ancora più grande e continua a essere il top performer, guadagnando oltre il 16%. 

Tra le prime 20 criptovalute, i prezzi di Cardano, Polkadot, Polygon e Uniswap sono aumentati rispettivamente dell'11%, 20%, 14% e 30%. 

Venerdì 29 luglio 2022, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è aumentata bruscamente per toccare $1,10 trilioni, e il volume totale degli scambi era di $107,69 miliardi. 

Il sentimento dei consumatori nel mercato sta migliorando. Di conseguenza, i principali rivenditori stanno notando il cambiamento nel comportamento dei consumatori. Incredibilmente, si prevede che quasi il 75% dei rivenditori di vari settori negli Stati Uniti accetterà presto pagamenti in criptovaluta o stablecoin.

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Le azioni sono aumentate venerdì 29 luglio 2022, registrando solidi guadagni settimanali e la loro migliore performance mensile dal 2020. Il Dow Jones è aumentato del 2,97%, mentre l'S&P 500 è salito del 4,26% e il Nasdaq ha guadagnato il 4,45%.

Per il mese, il Nasdaq, orientato alla tecnologia, ha guadagnato il 12,35%, rendendo luglio il suo miglior mese di sempre. Il motivo principale di questo è stato l'elevato fatturato di Apple e Amazon, che sono aumentati rispettivamente del 3,3% e del 10,4% venerdì 29 luglio 2022. Questo mese ha visto anche il Dow aumentare del 6,7% e l'S&P 500 salire del 9,1%.

Sebbene la Federal Reserve abbia aumentato i tassi di 75 punti base all'inizio della settimana e il Prodotto Interno Lordo del secondo trimestre abbia registrato un calo, i mercati sono aumentati. Questo ottimismo è dovuto al fatto che la Fed ha annunciato un rallentamento atteso nel ritmo dei propri aumenti dei tassi di interesse (poiché sono emersi segnali che l'inflazione si sta raffreddando), e più della metà delle aziende dell'S&P 500 ha registrato utili migliori del previsto.

Questa settimana, il governo pubblicherà diversi rapporti fondamentali sui posti di lavoro che potrebbero influenzare i prossimi movimenti di politica della Fed.

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