Notícias de mercado – Semana 1, agosto de 2022

Os mercados financeiros experimentaram um triplo golpe de dados na semana passada, que incluiu a decisão da taxa de juro da Reserva Federal em julho, a leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e os resultados de lucros melhores do que o esperado dos gigantes tecnológicos de grande capitalização.

Forex

O EUR/USD terminou a semana passada em torno da marca de 1,0220 USD. Embora tenha perdido terreno pelo segundo mês consecutivo, continua muito acima do seu mínimo de várias décadas de 0,9951 USD em meados de julho. Para além dos habituais receios de recessão, a mais recente decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA também impulsionou o par.

Enquanto o dólar americano continuava a enfraquecer globalmente, o GBP/USD subiu pela segunda semana consecutiva. Uma combinação de otimismo moderado que não conseguiu impulsionar o dólar americano e relatórios preliminares do Índice de Gestores de Compras S&P Global do Reino Unido melhores do que o esperado levou alguns a prever um aumento de 50 pontos base na taxa do Banco de Inglaterra em agosto, o que fortaleceu ainda mais o par. Um resultado menos agressivo da Fed, juntamente com a desaceleração da atividade económica, apoiou a tendência ascendente das principais moedas após o banco central mais poderoso do mundo ter abandonado as orientações prospetivas. Conforme esperado, a Fed aumentou as suas principais taxas de política monetária em 75 pontos base para 2,25% – 2,50%.

Os dados macroeconómicos são bastante ligeiros para esta semana. No entanto, o foco estará na decisão das taxas de juro do Banco de Inglaterra e nos dados do emprego não agrícola dos EUA agendados para quinta-feira, 4 de agosto de 2022, e sexta-feira, 5 de agosto de 2022, respetivamente.

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Matérias-primas

Na semana passada, o ouro registou o seu maior ganho semanal desde o início de março. Como se pode observar no gráfico acima, os preços do metal amarelo subiram 2,2%, fechando a semana em cerca de 1 765,94 USD. 

As especulações de que a Reserva Federal possa atrasar o ritmo dos aumentos das taxas de juro à medida que a economia dos EUA enfraquece levaram a um grande salto do ouro. Além disso, o recente declínio nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e os melhores preços no mercado de ações pareciam pressionar o dólar americano, o que beneficiou o preço do ouro. 

O mercado do ouro foi testado por alguns fatores macroeconómicos, tais como o ISM Manufacturing dos EUA, o Índice de Gestores de Compras (PMI) não-manufatureiro e os Payrolls não-agrícolas (NFP) dos EUA.

Entretanto, os preços do petróleo subiram durante a semana, mas ficaram aquém dos seus máximos devido à atenção dos traders na reunião da OPEP+ desta semana, que se espera que decepcione as expectativas dos EUA quanto a um aumento da oferta.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas registou uma ação positiva sustentada pela segunda semana consecutiva, com as principais moedas a registarem ganhos significativos. No geral, o mercado manteve-se firme independentemente de a Fed anunciar outro aumento da taxa de juro. 

Apesar da contração do PIB dos EUA ser mais forte do que o esperado, a Bitcoin ultrapassou os 24 000 USD pela primeira vez desde meados de junho. 

No sábado, 30 de julho de 2022, a maior criptomoeda por capitalização de mercado ultrapassou a marca dos 24 500 USD antes de recuar para o intervalo abaixo dos 24 000 USD. No momento da redação, o preço da Bitcoin está em 23 809,72 USD, a caminho de convergir com a sua SMA 5 e SMA 10 a 23 787,9 USD e 23 779,74 USD, respetivamente.

Entretanto, a Ethereum experimentou um aumento ainda maior e continuou a ser a que teve melhor desempenho, ganhando mais de 16%. 

Entre as 20 principais criptomoedas, os preços de Cardano, Polkadot, Polygon e Uniswap subiram 11%, 20%, 14% e 30%, respetivamente. 

Na sexta-feira, 29 de julho de 2022, a capitalização do mercado global de criptomoedas subiu acentuadamente para atingir 1,10 biliões de dólares, e o volume total de negociação situou-se nos 107,69 mil milhões de dólares. 

O sentimento geral dos consumidores no mercado está a melhorar. Como resultado, os principais retalhistas estão a tomar nota da mudança no comportamento dos consumidores. Apesar de parecer inacreditável, espera-se que quase 75% dos retalhistas de várias indústrias nos EUA aceitem em breve pagamentos em criptomoedas ou stablecoins.

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Mercados de ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

As ações subiram na sexta-feira, 29 de julho de 2022, registando ganhos semanais sólidos e o seu melhor desempenho mensal desde 2020. O Dow Jones subiu 2,97%, enquanto o S&P 500 aumentou 4,26%, e o Nasdaq subiu 4,45%.

Durante o mês, o Nasdaq, impulsionado pela tecnologia, subiu 12,35%, tornando julho o seu melhor mês de sempre. A principal razão para isto foram os fortes lucros da Apple e da Amazon, que subiram 3,3% e 10,4%, respetivamente, na sexta-feira, 29 de julho de 2022. Este mês também viu o Dow subir 6,7% e o S&P 500 aumentar 9,1%.

Apesar da Reserva Federal ter aumentado as taxas em 75 pontos base no início da semana e o Produto Interno Bruto do segundo trimestre ter registado uma queda, os mercados subiram. Este otimismo deveu-se ao facto de a Fed ter anunciado uma esperada desaceleração no ritmo dos aumentos das taxas de juro (à medida que surgiram sinais de que a inflação está a arrefecer), e mais de metade das empresas do S&P 500 terem apresentado resultados melhores do que o esperado.

Esta semana, o governo irá divulgar vários relatórios vitais sobre o emprego que poderão afetar as próximas decisões políticas da Fed.

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