Прогноз цен на биткойны: предвещает ли эта неделя следующий прорыв к 120 тысяче долларов?

Аналитики считают, что восстановление курса биткоина до 111 000 долларов может стать ранней стадией прорыва к отметке 120 000 долларов, чему поспособствуют изменение позиции китов, смягчение макроэкономических условий и возобновление аппетита к риску. Несмотря на то, что волатильность остается на высоком уровне, сетевые и институциональные сигналы указывают на то, что недавние события, возможно, были вызваны не столько путаницей, сколько спокойным накоплением капитала в преддверии следующего роста.

Ключевые выводы

• Биткойн вырос до 111 тысяч долларов после падения ниже 107 тысяч долларов в середине недели, образуя классический паттерн.
  
• Киты закрывают короткие позиции на сотни миллионов долларов, что свидетельствует о потенциальном развороте тренда.
  
• Майнеры отходят от цен на биткойны и переходят на инфраструктуру искусственного интеллекта для получения более стабильной прибыли.
  
• Держатели среднего размера продолжают накапливать активы, укрепляя долгосрочную бычью структуру.
  
• Рынки ожидают еще двух сокращений ставок ФРС в 2025 году, при этом макроэкономические условия благоприятствуют рисковым активам.
  
• Возврат 112 тысяч долларов может подтвердить новый восходящий тренд, а данные по индексу потребительских цен остаются следующим важным катализатором.

Неустойчивая ситуация с биткоином: хаос или начало нового тренда?

Неделя американских горок Биткойна увидела это снижение ниже 107 000 долл. США в среду, а к четвергу снова поднимется выше 111 000 долл. США. Эта резкая тенденция, называемая «переворотом», обычно сбивает с толку последователей тренда, которые слишком поздно покупают ралли, а продают товары на понижение.

Этот шаг совпал с помилованием президентом США основателя Binance Чанпэна «CZ» Чжао. Это событие было расценено как нормативный зеленый свет для криптовалютных рынков. Рост акций США, особенно рост индекса Nasdaq на 1%, еще больше укрепил настроения в преддверии выхода в пятницу важного отчета по индексу потребительских цен (ИПЦ). Несмотря на волатильности, способность Биткойна восстановиться выше уровня 111 000 долларов указывает на его устойчивость.

Для трейдеров, использующих такие инструменты, как Дерив MT5, эти резкие изменения подчеркивают важность гибкости определение размера позиции и своевременно стоп-лосс управление в периоды высокой волатильности.

Активность биткойн-китов: киты переходят из шорт в длинные

Самый большой сигнал исходит от китов — крупных держателей биткойнов, которые часто переходят на рынок раньше срока.

Ончейн-данные Lookonchain показали, что кит «Bitcoin OG» закрыл короткую позицию в 2100 BTC на сумму 227,8 миллиона долларов, заработав 6,4 миллиона долларов прибыли, а затем открыл длинную позицию.

Другой известный трейдер, 0xc2a3, закрыл короткую позицию с прибылью в 826 тысяч долларов и открыл длинную позицию на 45 миллионов долларов с использованием заемных средств, уже показав 50 тысяч долларов нереализованной прибыли.

Эти стратегические развороты указывают на то, что крупные трейдеры готовы двигаться вверх, а не к дальнейшему снижению. Исторически такое поведение часто предшествовало росту цен в среднесрочной перспективе, поскольку киты поглощают ликвидность в условиях рыночной неопределенности.

Прибыльность майнинга биткойнов: майнеры отделяют себя от цены биткойнов

По данным JPMorgan, рыночная капитализация майнеров биткойнов выросла с июля, несмотря на то, что цены на биткойны изменились в сторону.

Такое разделение связано с переходом к инфраструктуре искусственного интеллекта (ИИ), которая обеспечивает более стабильные денежные потоки и более высокую рентабельность по сравнению с традиционным майнингом.

Сокращение вдвое в апреле 2024 года, в результате которого вознаграждение сократилось с 6,25 до 3,125 BTC, усилило ценовое давление. Средняя стоимость добычи одного биткойна сейчас составляет около 92 000 долларов и, по прогнозам, к 2028 году достигнет 180 000 долларов. Крупные майнеры адаптировались к новым условиям, интегрировав серверы с искусственным интеллектом и превратив бизнес, который раньше был циклическим, в модель двойного дохода.

Это изменение говорит о том, что давление со стороны продавцов, вызванное майнерами, может снизиться, что позволит цене биткойна стабилизироваться даже в условиях волатильности.

Дельфины продолжают накапливаться: держатели среднего размера внушают уверенность

Помимо китов, данные CryptoQuant в сети показывают, что «дельфины» — организации, владеющие от 100 до 1000 BTC — продолжают накапливаться даже после ликвидации на сумму 19 миллиардов долларов в начале этого месяца.

Их общий годовой рост активов сейчас превышает 907 000 BTC, что позволяет сохранить структурную целостность бычьего рынка. Однако краткосрочные данные показывают, что их 30-дневный баланс падает ниже скользящей средней, что говорит о том, что перед возобновлением накопления следует проявлять осторожность.

Эта модель — активные долгосрочные покупки с краткосрочными спадами — исторически предшествовала крупным прорывам, что соответствует более широкому тезису о том, что волатильность биткойна может стать способом восстановления рынка перед следующим повышением.

Макроэкономические попутные тенденции: снижение ставок, инфляция и переход к убежищу

Сентябрьский отчет по индексу потребительских цен станет последним важным показателем ФРС перед следующим решением по процентной ставке. Рынки ожидают снижения на 25 базисных пунктов на следующей неделе, а затем еще одного снижения в декабре.

Снижение процентных ставок обычно ослабляет доллар и подталкивает ликвидность к рисковым активам, включая криптовалюту. Между тем, около 7,5 триллионов долларов остаются на счетах фондов денежного рынка США. По мере снижения доходности часть этого капитала может переместиться в альтернативные средства сбережения, такие как биткойн.

Эта динамика отражает поведение золота: когда инфляционные ожидания снижаются, а реальная доходность падает, инвесторы обращаются к активам, способным сохранить покупательную способность. Биткойн, который часто называют «цифровым золотом», выиграет от того же макроэкономического цикла.

Техническая информация о биткойнах

Биткойн продолжает торговаться в узком диапазоне, колеблюсь в диапазоне от 110 300 до 110 600 долларов, где краткосрочное сопротивление ограничило недавние попытки роста. Прорыв курса выше 110 600 долларов может придать новый импульс росту цен, который откроет путь к 124 000 долларов, хотя по пути может произойти некоторая фиксация прибыли.

С другой стороны, 107 200 долларов США по-прежнему остаются ключевой поддержкой. Прорыв ниже этого показателя может привести к ликвидации компаний со стороны продавцов и более глубоким коррекциям. Между тем, RSI постепенно растет к средней линии 50, что свидетельствует об улучшении динамики, но пока не подтверждает полного разворота бычьего настроя. В целом в краткосрочной перспективе курс биткоина склонен к нейтральному или умеренно бычьему настроению. Трейдеры ожидают, что биткойн преодолеет сопротивление или упадет ниже уровня поддержки.

Индикаторы динамики свидетельствуют об уменьшении давления со стороны продавцов и увеличении скопления китов, что свидетельствует о постепенном увеличении числа покупателей, несмотря на краткосрочную неопределенность.

Последствия инвестиций в биткойны

Для трейдеров и портфельных управляющих текущая структура Биткойна предвещает потенциальный прорыв в среднесрочной перспективе.

• Краткосрочные стратегии: тактические покупки в диапазоне от 110 до 111 тысяч долларов со стоп-лоссами ниже 105 тысяч долларов могут принести пользу, если данные по индексу потребительских цен подтвердят снижение инфляции.
  
• Среднесрочное позиционирование: накопление остается привлекательным, поскольку умные деньги меняют бычий тренд, а макроэкономическая политика становится благоприятной.
  
• Доля акций: учитывая диверсифицированные источники дохода, майнеры биткойнов, переходящие на инфраструктуру искусственного интеллекта, могут превзойти традиционные криптовалютные операции.
  

Короче говоря, переломная неделя биткоина может быть связана скорее с подготовкой, чем с паникой — событием, способствующим расчистке рынка, прокладывающим путь к следующему курсу. Если судить по истории и умным деньгам, то путь к 120 тысячам долларов, возможно, только начался.

Сценарии и перспективы рынка биткойнов

Если биткойн укрепится выше 111 000 долларов, а макроэкономические данные подтвердят снижение инфляции, повторное тестирование на 120 000 долларов в ноябре останется вероятным. И наоборот, любой неожиданный «ястребиный» настрой на индекс потребительских цен может спровоцировать еще один краткосрочный спад, прежде чем возобновится более широкая тенденция к росту.

В обоих случаях накопление запасов китов, устойчивость горнодобывающих компаний и макроликвидность способствуют формированию бычьего настроя в конце 2025 года.

‍