Rapporto di mercato settimanale – 30 maggio 2022

La scorsa settimana, i mercati sono rimbalzati dopo diverse settimane di calo. Come abbiamo appreso, alcuni fattori chiave come l'inflazione e il dollaro USA hanno influenzato questo risultato.

Forex

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Per la seconda settimana consecutiva, EUR/USD ha chiuso sopra $1,07 in un rally alimentato dalla debolezza generale del dollaro USA. Come si vede nel grafico sopra, il prezzo è rimasto sopra le SMA a 5 e 10 (ora agendo come livelli di supporto) verso la fine della settimana, mantenendo un momento rialzista.

L'Euro ha recentemente beneficiato delle crescenti aspettative sui tassi d'interesse della Banca Centrale Europea (BCE). I mercati ora prevedono un inasprimento di oltre 100 punti base fino alla fine dell'anno, a partire dal primo aumento di luglio.

Nel frattempo, GBP/USD ha esteso la sua ripresa dopo i minimi di due anni a $1,2155 nella settimana precedente, chiudendo la settimana intorno a $1,2631. La diffusione della pressione di vendita del dollaro USA ha alimentato l'aumento di GBP/USD nella seconda metà della settimana. Questo fattore ha portato la coppia valutaria a raggiungere il livello più alto in un mese, intorno a $1,27.

Attualmente, è troppo presto per prevedere se il dollaro USA rimarrà debole ancora a lungo. Tuttavia, l'inflazione persistente mantiene la Federal Reserve (Fed) sulla giusta strada, permettendo loro di rivalutare l'efficacia della loro attuale politica sull'inflazione.

Questa settimana l'attenzione sarà rivolta all'inflazione, con l'UE che pubblicherà le sue stime preliminari dell'Indice dei Prezzi al Consumo di maggio. In aggiunta, gli Stati Uniti pubblicheranno il rapporto sui salari non agricoli (NFP) di maggio.

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Materie prime

La scorsa settimana, l'oro ha oscillato tra guadagni e perdite prima di concludere la settimana con un forte recupero. Sulla via della ripresa, l'oro mira a ritestare i massimi di due settimane mentre il dollaro USA fatica a guadagnare terreno, in un sentimento di mercato misto e con i rendimenti del Tesoro che rimangono bassi. 

Inoltre, il deludente PIL degli Stati Uniti e il rapporto sulle vendite di case in attesa hanno contribuito al rallentamento dell'economia statunitense, costringendo i trader a riposizionarsi in vista del verbale dell'incontro della Fed di maggio. Pertanto, il rally della scorsa settimana nei mercati azionari globali ha anche fatto pesare l'appello del dollaro USA come rifugio sicuro, a beneficio dell'oro.

Secondo il grafico della settimana, l'oro è attualmente intorno al livello di ritracciamento del 38,2% a circa $1.853. Se l'oro continua a scendere, il suo prossimo livello di supporto sarebbe al livello di ritracciamento del 23,6% vicino a $1,850. Tuttavia, al rialzo, il suo prossimo livello di resistenza sarebbe al livello di ritracciamento del 50% a circa $1,856.

D'altra parte, i prezzi del petrolio sono aumentati del 3% giovedì 26 maggio 2022 – il più grande incremento negli ultimi 2 settimane. Questo aumento è dovuto a una scommessa a lungo termine sul crescente consumo di benzina in vista del giorno della memoria, che segna l'inizio della stagione di guida di picco negli Stati Uniti lunedì (30 maggio 2022). Il prezzo è aumentato anche a causa della considerazione del governo europeo se vietare o meno il petrolio greggio russo del tutto.

Criptovalute

La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è rimbalzata dopo un'altra serie di crolli negli ultimi giorni. Il Bitcoin attualmente detiene il 45,25% del mercato delle criptovalute e ha registrato un incremento complessivo dello 0,04% negli ultimi sette giorni.

Durante questo periodo, il prezzo di ETH è sceso di circa il 10%. Questa flessione è visibile nel grafico sopra, insieme a un forte calo giovedì 26 maggio 2022, e successivamente ha continuato a muoversi lateralmente per il resto della settimana. 

Inoltre, anche le altcoin hanno sottoperformato nel fine settimana. La scorsa settimana, il prezzo di SOL (Solana) è sceso del 10,54%, mentre il prezzo di ADA (Cardano) è sceso del 4,78%. 

Tuttavia, il nuovo blockchain di Terra è stato lanciato nel fine settimana. Con questo nuovo sviluppo, il vecchio token diventerà Luna Classic (LUNC), mentre il nuovo token sarà Luna 2.0 (LUNA). La proposta elaborata prevedeva l'airdrop di nuovi token ai detentori di token LUNA e UST prima del crollo. Sfortunatamente, dopo il fiasco del de-pegging di UST, i trader sembrano scettici riguardo a LUNA Classic e LUNA 2.0.

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Indici USA

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Wall Street ha registrato la sua prima settimana positiva in quasi 2 mesi. Tutti e 3 i principali indici statunitensi erano in rialzo mentre ponevano fine a una striscia di perdite che alcuni temevano fosse un preludio a una recessione. Il Dow è salito del 4,18%, l'S&P 500 ha guadagnato il 4,64%, e il Nasdaq ha guadagnato il 5,38%. 

I mercati statunitensi hanno avuto per lo più un anno negativo, poiché l'inflazione alle stelle, l'aumento dei tassi d'interesse, la guerra in Ucraina e la pandemia di coronavirus hanno messo in difficoltà i trader e pesato sui profitti aziendali. Fino alla chiusura di venerdì, il Dow era sceso per otto settimane consecutive, mentre l'indice S&P 500 più ampio e il Nasdaq avevano registrato cali per sette settimane di fila.

Questo balzo è avvenuto perché il rendimento dei Treasury statunitensi di riferimento è sceso dopo che i dati hanno mostrato che la spesa dei consumatori statunitensi è aumentata ad aprile e l'aumento dell'inflazione è rallentato. Entrambi i fattori sono segnali che la più grande economia del mondo potrebbe essere in rotta per crescere in questo trimestre.

Nella prossima settimana, sono attesi aggiornamenti chiave nel mercato del lavoro, con la pubblicazione dei rapporti sulle aperture di lavoro e sul turnover del lavoro (JOLTS), assunzioni e separazioni, dei salari privati ADP e del rapporto ufficiale sui salari non agricoli di maggio. Sarà una settimana di trading più breve poiché i mercati saranno chiusi per il giorno della memoria negli Stati Uniti lunedì 30 maggio 2022.

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