Rapport de marché hebdomadaire – 30 mai 2022

La semaine dernière, les marchés ont rebondi après plusieurs semaines de déclin. Comme nous l'avons appris, quelques variables clés comme l'inflation et le dollar américain ont influencé ce résultat.

Forex

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Pour la deuxième semaine consécutive, l'EUR/USD a clôturé au-dessus de 1,07 $ lors d'un rallye alimenté par la faiblesse généralisée du dollar américain. Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix est resté au-dessus des SMA 5 et 10 (maintenant agissant comme niveaux de support) vers la fin de la semaine, maintenant un momentum à la hausse.

L'Euro a récemment bénéficié de l'augmentation des attentes concernant les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). Les marchés anticipent maintenant un resserrement de plus de 100 points de base d'ici la fin de l'année, avec une première hausse prévue en juillet.

Pendant ce temps, l'EUR/USD a prolongé sa récupération depuis des bas de deux ans à 1,2155 $ la semaine précédente, terminant la semaine autour de 1,2631 $. La pression de vente généralisée du dollar américain a alimenté la hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la semaine. Ce facteur a conduit la paire de devises à atteindre son plus haut niveau en un mois, à environ 1,27 $.

Actuellement, il est encore trop tôt pour prédire si le dollar américain restera faible encore longtemps. Cependant, l'inflation persistante maintient la Réserve fédérale (Fed) sur la bonne voie, lui permettant de réévaluer l'efficacité de sa politique actuelle sur l'inflation.

Cette semaine, l'accent sera mis sur l'inflation, avec l'UE publiant ses estimations préliminaires de l'indice des prix à la consommation de mai. De plus, les États-Unis publieront le rapport sur les non-farm payrolls (NFP) de mai.

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Matières premières

La semaine dernière, l'or a oscillé entre gains et pertes avant de terminer la semaine avec un solide retour. En route vers la reprise, l'or vise à retester ses sommets de deux semaines, tandis que le dollar américain a du mal à progresser alors que le sentiment du marché reste mitigé et que les rendements du Trésor sont bas. 

De plus, le PIB américain décevant et le rapport sur les ventes de maisons en attente ont également contribué au ralentissement de l'économie américaine, poussant les traders à se repositionner avant les minutes de la réunion du Fed de mai. Par conséquent, le rallye de la semaine dernière dans les actions mondiales a également pesé sur l'attrait refuge du dollar américain, au profit de l'or.

Selon le graphique de la semaine, l'or est autour du niveau de retracement de 38,2 % à environ 1 853 $. Si l'or continue de descendre, son prochain niveau de support serait au niveau de retracement de 23,6 % près de 1 850 $. Cependant, à la hausse, son prochain niveau de résistance serait au niveau de retracement de 50 % à environ 1 856 $.

D'un autre côté, les prix du pétrole ont augmenté de 3 % le jeudi 26 mai 2022 - le plus en 2 semaines. Cette augmentation est due à un pari à long terme sur la consommation de gazole en forte hausse avant les vacances de la journée du souvenir, qui marquent le début de la saison des déplacements estivaux aux États-Unis le lundi (30 mai 2022). Le prix a également augmenté en raison des réflexions du gouvernement européen sur l'opportunité d'interdire complètement le pétrole brut russe.

Cryptomonnaies

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a récupéré après une autre série de chutes ces derniers jours. Bitcoin détient actuellement 45,25 % du marché des actifs cryptographiques et a enregistré une augmentation de prix globale de 0,04 % au cours des sept derniers jours.

Au cours de cette période, le prix de l'ETH a chuté d'environ 10 %. Cette baisse est visible dans le graphique ci-dessus, avec une forte chute le jeudi 26 mai 2022, suivie d'une tendance latérale pour le reste de la semaine. 

De plus, les Altcoins ont également sous-performé pendant le week-end. La semaine dernière, le prix de SOL (Solana) a chuté de 10,54 %, tandis que le prix de ADA (Cardano) a chuté de 4,78 %. 

Cependant, la nouvelle blockchain de Terra a été lancée pendant le week-end. Avec ce nouveau développement, l'ancien jeton deviendrait Luna Classic (LUNC), tandis que le nouveau jeton serait Luna 2.0 (LUNA). La proposition élaborée impliquait un airdrop de nouveaux jetons aux détenteurs de jetons LUNA et UST avant l'accident. Malheureusement, à la suite du désastre de la dévaluation de l'UST, les traders semblent sceptiques à l'égard de Luna Classic et Luna 2.0.

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Indices américains

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Wall Street a connu sa première semaine positive en près de 2 mois. Les 3 principaux indices américains étaient dans le vert, mettant fin à une série de pertes que certains craignaient être un prélude à une récession. Le Dow a grimpé de 4,18 %, le S&P 500 a gagné 4,64 %, et le Nasdaq a gagné 5,38 %. 

Les marchés américains ont principalement connu une année difficile alors que l'inflation galopante, la hausse des taux d'intérêt, la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus ont perturbé les traders et pesé sur les bénéfices des entreprises. Jusqu'à la clôture de vendredi, le Dow avait chuté pendant huit semaines consécutives, tandis que l'indice S&P 500 et le Nasdaq avaient baissé pendant sept semaines d'affilée.

Cette hausse s'est produite parce que le rendement des obligations d'État américaines a chuté après que les données ont montré que les dépenses des consommateurs américains ont augmenté en avril et que la hausse de l'inflation a ralenti. Ces deux facteurs sont des signes que la plus grande économie du monde pourrait être en bonne voie pour croître ce trimestre.

Au cours de la semaine à venir, des mises à jour clés sur le marché du travail sont attendues, avec la publication d'ouvertures, d'embauches et de séparations dans le cadre de l'enquête sur les ouvertures d'emploi et le turnover du travail (JOLTS), les embauches privées ADP, et le rapport officiel sur les non-farm payrolls de mai. Ce sera une semaine de trading plus courte, car les marchés seront fermés pour les vacances de la journée du souvenir aux États-Unis le lundi 30 mai 2022.

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