Notizie di mercato — Settimana 3, agosto 2022

La scorsa settimana sono stati pubblicati i risultati del CPI (indice dei prezzi al consumo) e del PPI (indice dei prezzi alla produzione) di luglio e le letture sono state inferiori alle aspettative. I mercati hanno accolto positivamente queste letture fondamentali.

Forex

Euro

L'euro ha avuto una settimana fantastica rispetto al dollaro USA, salendo da 1,017 dollari a un massimo settimanale di circa 1,037 dollari prima di stabilizzarsi a circa 1,030 dollari. Il guadagno è stato stimolato dall'indebolimento del dollaro dovuto al peggioramento delle statistiche sull'IPC degli Stati Uniti, che ha costretto gli investitori a ridurre le stime di rialzo dei tassi, da 75 a 50 punti base, per la riunione di settembre della Fed. Tuttavia, l'euforia dei mercati si è rapidamente attenuata quando i funzionari della Federal Reserve hanno sottolineato che le pressioni sui prezzi sono rimaste intense, rendendo necessari ulteriori aumenti dei tassi. 

GBP

Il tasso di cambio GBP/USD è rimbalzato dopo i dati dell'IPC inferiori alle attese. L'inflazione nella più grande economia mondiale è diminuita più del previsto nel corso del periodo, facendo crollare l'indice del dollaro insieme ai rendimenti. L'inflazione nell'IPC statunitense è scesa dal 9,1% all'8,5% su base annua. Tuttavia, il commento aggressivo della Fed ha rinnovato le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e le preoccupazioni cinesi per il blocco del Covid hanno limitato il movimento al rialzo della coppia GBP/USD.

L'attenzione di questa settimana si concentrerà sulla pubblicazione dei verbali del FOMC, mentre verranno pubblicati anche i dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito per evidenziare la spesa dei consumatori.

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Materie prime

Oro

L'oro ha chiuso la settimana a circa 1.800 dollari.

Il metallo giallo è salito alla quarta settimana consecutiva di rialzi con guadagni dell'1,37%. La scorsa settimana c'è stato un impatto significativo sul mercato dell'oro a causa dei CPI e dei PPI statunitensi inferiori alle attese, che hanno indicato un rallentamento dell'inflazione e il calo del valore del dollaro USA.

Questa settimana, gli investitori in oro terranno d'occhio i verbali del FOMC e i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che forniranno informazioni sull'economia statunitense.

Olio

Nel frattempo, il greggio WTI e il Brent avevano guadagnato rispettivamente il 3,5% e il 3,4%. Tra i fattori che hanno influito sul mercato petrolifero vi sono stati una riduzione delle forniture di benzina negli Stati Uniti, un calo dell'indice del dollaro USA e un aumento delle previsioni dell'Agenzia internazionale dell'energia per la domanda globale di petrolio greggio.

Criptovalute

Fonte: Bloomberg. Fai clic per visualizzarlo a schermo intero.

La scorsa settimana, la maggior parte delle principali criptovalute ha registrato aumenti percentuali settimanali a due cifre nonostante il mercato delle criptovalute fosse ribassista. Le monete hanno subito un lieve calo a metà settimana e sono riuscite a riprendersi senza alcun movimento significativo verso la fine della settimana.

Bitcoin

Bitcoin ha iniziato la settimana al di sopra del livello di 23.000 dollari. Tuttavia, mentre i mercati attendevano l'ultima lettura dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), un momentum rialzista aveva preso piede a metà settimana, con conseguente avversione al rischio tra i trader. Bitcoin aveva superato il livello di 24.000 dollari.

La criptovaluta ha chiuso la settimana con un prezzo di 24.330 dollari, rendendola il terzo tentativo di raggiungere il livello di 24.000 dollari. Come si vede nel grafico sopra, la SMA 10 di Bitcoin a 24.411,64 dollari era in testa alla sua SMA 5 a 24.293,57 dollari. 

Ethereum

Allo stesso modo, Ethereum ha seguito una tendenza al rialzo poiché il prezzo è aumentato del 10,73% dalla scorsa settimana, principalmente a causa dell'imminente Ethereum Merge, il cui lancio è previsto per il 19 settembre. Ethereum ha mostrato un trend rialzista nel corso della settimana, chiudendo a 1.936,80 dollari.

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione settimanale del prezzo di chiusura da venerdì a venerdì.

Con il Dow Jones in rialzo del 2,92%, l'S&P 500 in rialzo del 3,26% e il Nasdaq in rialzo del 2,71%, il mercato azionario statunitense ha chiuso la settimana in positivo. Sia il Nasdaq che l'S&P 500 hanno registrato la quarta settimana positiva consecutiva. Il Nasdaq è salito di oltre il 20% dai minimi di metà giugno, indicando che è entrato ufficialmente nel mercato rialzista.

Gli indici sono stati spinti al rialzo dalle notizie positive sull'inflazione. Da giugno a luglio, l'indice dei prezzi al consumo è rimasto invariato, indicando che i prezzi al consumo non sono aumentati. Ciò è dovuto principalmente al calo dei prezzi del gas. È ancora in aumento dell'8,5% su base annua, ma è inferiore alle aspettative degli esperti. Il calo dei prezzi alla produzione è stato una sorpresa, così come l'inaspettato calo dei prezzi all'importazione.

Gli investitori hanno celebrato i segnali che indicano che l'inflazione potrebbe raggiungere il picco con i titoli dei giornali e le letture di base inferiori alle attese, che sono segnali promettenti che gli aumenti dei tassi della Fed stanno iniziando ad avere effetto.

La prossima settimana, Walmart e Home Depot pubblicheranno i loro rapporti sugli utili e la Federal Reserve pubblicherà i verbali della riunione di luglio, che forniranno ulteriori informazioni sulle decisioni dei responsabili politici.

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