Notizie di mercato – Settimana 3, Agosto 2022

La scorsa settimana, sono stati pubblicati i risultati dell'IPC di luglio (Indice dei Prezzi al Consumo) e del PPI (Indice dei Prezzi alla Produzione), e i valori sono stati inferiori alle aspettative. I mercati hanno accolto positivamente questi valori fondamentali.

Forex

Euro

L'euro ha avuto una settimana fantastica contro il dollaro USA, passando da $1,017 a un massimo settimanale di circa $1,037 prima di stabilizzarsi attorno a $1,030. Il guadagno è stato spinto da un dollaro più debole a causa di peggiori statistiche CPI USA, costringendo gli investitori a ridurre le loro stime sui rialzi dei tassi, da 75 a 50 punti base, per l'incontro della Fed di settembre. Tuttavia, l'euforia del mercato è stata rapidamente attenuata poiché i funzionari della Federal Reserve hanno evidenziato che le pressioni sui prezzi rimanevano intense, richiedendo ulteriori aumenti dei tassi. 

GBP

Il tasso di cambio GBP/USD è rimbalzato dopo dati CPI più deboli del previsto. L'inflazione nella più grande economia del mondo è diminuita più del previsto nel corso del periodo, causando un crollo dell'indice del dollaro parallelo ai rendimenti. L'inflazione dell'IPC USA è scesa dal 9,1% all'8,5% su base annuale. Tuttavia, il commento restrittivo della Fed ha rinnovato le tensioni commerciali USA-Cina, e le preoccupazioni per il lockdown da Covid in Cina hanno limitato il movimento al rialzo del GBP/USD.

Il focus di questa settimana sarà sulla pubblicazione dei verbali del FOMC, mentre saranno pubblicati anche i dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito, per evidenziare i consumi.

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Materie prime

Oro

L'oro ha concluso la settimana a circa $1.800.

Il metallo giallo è salito al quarto aumento consecutivo con un guadagno dell'1,37%. Ci sono stati impatti significativi sul mercato dell'oro la scorsa settimana a causa dell'IPC e del PPI USA inferiori alle attese che hanno indicato un rallentamento dell'inflazione, e il calo del valore del dollaro USA.

Questa settimana, gli investitori in oro avranno gli occhi sui verbali del FOMC e sui dati delle vendite al dettaglio USA, che forniranno informazioni sull'economia statunitense.

Oro

Nel frattempo, il WTI e il Brent hanno guadagnato rispettivamente il 3,5% e il 3,4%. Tra i fattori che influenzano il mercato petrolifero ci sono stati una riduzione delle scorte di benzina negli USA, un calo dell'indice del dollaro USA e un aumento della previsione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia per la domanda globale di petrolio.

Criptovalute

Fonte: Bloomberg. Clicca per vedere a dimensione intera.

La scorsa settimana, la maggior parte delle criptovalute guida ha registrato guadagni percentuali settimanali a doppia cifra nonostante il mercato delle criptovalute fosse ribassista. Le monete hanno subito un lieve calo a metà settimana e sono riuscite a recuperare senza alcun movimento significativo verso la fine della settimana.

Bitcoin

Bitcoin ha iniziato la settimana sopra il livello di $23.000. Tuttavia, mentre i mercati attendevano l'ultima lettura dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), un momento rialzista ha guadagnato slancio a metà settimana, dando luogo a un'atmosfera di avversione al rischio tra i trader. Bitcoin ha superato il livello di $24.000.

La criptovaluta ha concluso la settimana con un prezzo di $24.330, facendo il terzo tentativo di superare il livello di $24.000 circa. Come mostrato nel grafico sopra, la SMA 10 di Bitcoin a $24.411,64 guidava la sua SMA 5 a $24.293,57. 

Ethereum

Allo stesso modo, Ethereum ha seguito una tendenza al rialzo poiché il prezzo è aumentato del 10,73% dalla scorsa settimana, principalmente a causa dell'imminente Ethereum Merge, previsto per il 19 settembre. Ethereum ha mostrato una tendenza rialzista durante la settimana, chiudendo a $1.936,80.

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Mercati azionari USA

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Con il Dow Jones in aumento del 2,92%, l'S&P 500 in aumento del 3,26% e il Nasdaq in aumento del 2,71%, il mercato azionario USA ha concluso la settimana in territorio positivo. Sia il Nasdaq che l'S&P 500 hanno registrato la quarta settimana consecutiva in territorio positivo. Il Nasdaq è aumentato di oltre il 20% rispetto ai minimi di metà giugno, indicando che è ufficialmente entrato nel mercato rialzista.

Gli indici sono stati spinti verso l'alto da notizie positive sull'inflazione. Da giugno a luglio, l'indice dei prezzi al consumo è rimasto piatto, indicando che i prezzi al consumo non sono aumentati. È stato principalmente dovuto a prezzi del gas più bassi. È comunque in aumento dell'8,5% su base annuale, ma è inferiore a quanto ci si aspettava. Il calo dei prezzi alla produzione è stato una sorpresa, così come il calo inaspettato dei prezzi delle importazioni.

Gli investitori hanno festeggiato i segni che l'inflazione potrebbe essere al picco con i valori fondamentali e le titolazioni inferiori alle aspettative, che sono segni speranzosi che gli aumenti dei tassi della Fed stanno iniziando a dare i loro frutti.

La prossima settimana, Walmart e Home Depot pubblicheranno i loro rapporti sugli utili, e la Federal Reserve pubblicherà i verbali dell'incontro di luglio, che forniranno ulteriori informazioni sulle decisioni dei policymaker.

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