在线交易中的杠杆是什么

November 18, 2021

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交易策略

杠杆是您在在线交易世界中会听到的许多术语之一。然而，并非每个人都理解它的含义。因此，在这篇博客中，我们将讨论什么是杠杆，它是如何工作的，以及您可以在哪些市场进行交易。

什么是杠杆

杠杆是差价合约交易的重要组成部分。它指的是使用借入的资金来增加您的交易头寸，超出现金余额所允许的范围。

许多交易者利用杠杆来改善他们的策略并最大化潜在收益。但是，杠杆有一个陷阱：如果不加以策略性使用，也可能导致比预期更大的损失。这就是为什么在将其应用于交易之前，请确保您仔细分析市场并对其能带来益处有足够的信心。

如何操作

本质上，杠杆使您能够以交易价值的一小部分开立更大的头寸。例如，如果您想开立一个价值 1,000 美元的资产 X 的差价合约，即使您只有 10 USD ，您也可以使用 1:100 的杠杆来进行。

杠杆越高，开启交易所需的资本就越少。这反过来提升了您资本的购买力，使您能够利用小幅价格变动并扩大市场敞口。

保证金是指开立杠杆头寸所需的存款，其中考虑了Spreads、杠杆和货币兑换。您可以使用保证金计算器来确定需要多少保证金以增加头寸的市场价值。

例如，如果资产 X 的价格为 100 USD，杠杆为 1:100，那么开立 1 个资产 X 的差价合约所需的保证金仅为 1 USD。

Let’s say you’d like to open a position of 100 CFDs (or 100 lots) of X with a buy order (you expect that the prices of asset X will increase), here are the possible outcomes of the trade opened with leverage:

If the price of X increases to 105 USD, you make a profit of 5 USD per CFD.Since you bought 100 CFDs, this gives you a total profit of 500 USD (100 CFDs ✕ 5 USD = 500 USD).
如果资产 X 的价格下降到 95 USD ，您的总损失将是 500 美元。

根据这些结果，杠杆可以增加利润，但也可能增加损失。

如何在杠杆交易中管理风险

杠杆交易涉及高风险，因此明智的做法是在交易平台上使用标准风险管理功能，例如止损和获利。止损和获利订单将帮助限制您可能遭受的潜在损失或确保您获得的利润。

当您下达止损订单时，您指定了一个确切的价格，您的头寸将在该价格以上自动关闭。它让您指定想要承担的风险，从而帮助您在损失扩大到预期之外之前限制损失。

而当您下达获利订单时，您指定了一个确切的价格，您的头寸将在该价格自动关闭。这使您能够在市场朝不利于您的方向变动之前锁定目标利润。

在Deriv上进行杠杆交易的市场

您可以在Deriv上进行杠杆交易的市场是外汇、股票和股票指数、加密货币、大宗商品和Derived 指数。这些市场的运作方式各不相同，因此在使用杠杆进行交易时要小心。 You can trade them on Deriv MT5 and Deriv X.

Forex

Get access to over 50 popular currency pairs and trade with leverage of up to 1:1000 (max 1:30 for EU/AU) to maximise your market exposure.

股票和指数

Take advantage of competitively priced equities and asset baskets — from your favourite household brands to international indices — available to trade with leverage of up to 1:50 on stocks and up to 1:100 on indices (max 1:5 on stocks and 1:20 on indices for EU/AU) outside regular stock market trading hours.

Derived 指数

Derived 指数由综合指数、一Basket 指数和衍生外汇组成。 Trade synthetics round the clock with leverage of up to 1:1000 (max 1:30 for EU). 这些指数模拟真实市场走势，提供持续波动性，且没有流动性风险。

Commodities

Predict the price movements of commodities such as silver, gold, and oil and benefit from leverage of up to 1:500 (max 1:20 for EU/AU) to boost your potential gains.