Giao dịch cổ phiếu toàn cầu

Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu và quyền được hưởng một phần lợi nhuận tương lai của công ty. Khi bạn mua cổ phần của một công ty, bạn trở thành đồng sở hữu một phần của doanh nghiệp đó.

Sự khác biệt chính giữa giao dịch giao ngay (giao dịch cổ phiếu thực tế) và giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) là: Quyền sở hữu: Khi bạn giao dịch cổ phiếu thực tế, bạn mua và sở hữu cổ phần cơ sở cũng như nhận quyền biểu quyết. Với giao dịch CFD, bạn không sở hữu tài sản; bạn chỉ đang suy đoán về biến động giá của cổ phiếu. Đòn bẩy: CFD cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy, nghĩa là bạn có thể kiểm soát một vị thế lớn hơn với ít vốn hơn. Khi giao dịch cổ phiếu thực tế, thường theo tỷ lệ 1:1, mặc dù bạn cũng có thể có tài khoản ký quỹ cung cấp một số đòn bẩy nhất định. Bán khống: Việc bán khống CFD dễ dàng hơn so với cổ phiếu thực tế. Bạn cần vay cổ phần để bán khống cổ phiếu thực, trong khi CFD không có yêu cầu này. Chi phí: Giao dịch CFD miễn hoa hồng có chi phí chênh lệch giá và thường có phí tài chính hàng ngày (trừ tài khoản không tính phí qua đêm). Giao dịch cổ phiếu thực tế thường có chênh lệch giá hẹp hơn nhưng lại phát sinh thêm hoa hồng và phí sàn giao dịch.

Khi giao dịch cổ phiếu trên Deriv, bạn có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 1:10 đối với tất cả các cổ phiếu hiện có. Điều này có nghĩa là với mỗi 1 USD trong tài khoản, bạn có thể kiểm soát vị thế cổ phiếu trị giá 10 USD. Đòn bẩy này áp dụng cho cả tài khoản MT5 Standard và Swap-free, mang đến cho bạn điều kiện giao dịch nhất quán bất kể bạn chọn loại tài khoản nào. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thua lỗ cũng có thể bị khuếch đại tương ứng.

Không, khi bạn giao dịch Hợp đồng chênh lệch trên cổ phiếu, sẽ không có cổ tức. Tài khoản Hợp đồng chênh lệch được dùng để đầu cơ theo biến động giá thay vì sở hữu tài sản cơ sở. Vì vậy, tài khoản này không nhận được khoản thanh toán cổ tức bằng tiền mặt như khi bạn sở hữu cổ phiếu thực tế. Thay vào đó, Deriv thực hiện “điều chỉnh cổ tức” đối với tài khoản Hợp đồng chênh lệch để phản ánh tác động của cổ tức. Các điều chỉnh này được thực hiện vào ngày giao dịch không hưởng quyền để đảm bảo không phát sinh thêm lợi nhuận hay thua lỗ ngoài dự kiến do các sự kiện chia cổ tức theo lịch trình. Đối với vị thế Hợp đồng chênh lệch mua (long): Nếu cổ phiếu cơ sở chia cổ tức, giá của cổ phiếu đó thường sẽ giảm do dòng tiền rời khỏi công ty. Điều này sẽ khiến vị thế Hợp đồng chênh lệch mua của bạn ghi nhận khoản lỗ. Để bù đắp cho khoản lỗ này, Deriv sẽ ghi có vào tài khoản của bạn số tiền tương ứng với khoản lỗ phát sinh, giúp giữ giá trị công bằng. Đối với vị thế Hợp đồng chênh lệch bán (short): Nếu cổ phiếu cơ sở chia cổ tức, giá cổ phiếu đó thường sẽ tăng do tiền được chia cho cổ đông. Điều này sẽ khiến vị thế Hợp đồng chênh lệch bán của bạn ghi nhận khoản lời. Vì vậy, Deriv sẽ ghi nợ vào tài khoản của bạn số tiền tương ứng với khoản lời phát sinh để giữ giá trị công bằng. Mặc dù Hợp đồng chênh lệch không trả cổ tức, nhưng việc hiểu rõ các sự kiện như mùa báo cáo lợi nhuận vẫn có thể giúp bạn dự đoán biến động giá.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu bao gồm: Yếu tố kinh tế vĩ mô: Đây là những yếu tố tổng quan ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, chẳng hạn như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái. Lãi suất tác động trực tiếp đến định giá cổ phiếu thông qua tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong các mô hình định giá. Lạm phát ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và dự báo lợi nhuận trong tương lai. Yếu tố hiệu quả hoạt động của công ty: Bao gồm các yếu tố riêng của từng công ty như kết quả lợi nhuận hàng quý, khả năng sinh lời, tăng trưởng doanh thu, danh mục sản phẩm và thị phần. Những công ty có tình hình tài chính tốt và triển vọng tăng trưởng khả quan thường có giá cổ phiếu cao hơn. Tâm lý nhà giao dịch và hoạt động giao dịch: Bao gồm các yếu tố như hoạt động mua/bán của tổ chức, sự lạc quan hoặc bi quan của các nhà giao dịch cá nhân, cũng như xu hướng và giao dịch thuật toán. Nhu cầu cao đối với một cổ phiếu hoặc chỉ số có thể đẩy giá tăng lên. Sự kiện địa chính trị: Bao gồm các sự kiện như thay đổi chính sách của chính phủ, thay đổi quy định pháp lý, bầu cử, chiến tranh và các hiệp định thương mại có thể tác động đến nền kinh tế. Biến động thị trường: Sự biến động của thị trường chứng khoán có thể xuất phát từ khủng hoảng, suy thoái, hoặc các sự kiện gây ra tâm lý bất ổn và bán tháo hoảng loạn. Việc theo dõi các xu hướng tổng quan và các yếu tố cơ bản của công ty là rất quan trọng để hiểu tại sao giá cổ phiếu lại tăng và giảm. Việc phân loại nhiều yếu tố khác nhau vào các nhóm nêu trên có thể mang lại góc nhìn hữu ích.