Notizie di mercato – Settimana 4, Aprile 2023

A seguito di un debole rapporto sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) (pubblicato mercoledì 12 aprile), il dollaro USA ha subito un ribasso che ha fatto decollare i prezzi dell'oro durante la notte.

Forex

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La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana a 1,0994 USD, scendendo leggermente dopo un massimo a metà settimana grazie a un indebolimento del dollaro USA derivante da dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) più freschi del previsto e dai verbali della riunione del Comitato per il Mercato Aperto Federale (FOMC).

Mercoledì 12 aprile, sono stati pubblicati i dati attesi per il CPI di marzo, rivelando un incremento dello 0,1% mese su mese. Nello stesso giorno, i verbali della riunione del FOMC di marzo hanno previsto una leggera recessione e anche la possibilità di un ulteriore aumento dei tassi a maggio. Il dollaro USA ha subito un colpo ed è sceso a un minimo in otto settimane.

Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha chiuso la settimana a 1,2415 USD dopo piccoli guadagni durante la settimana, e lo yen giapponese si è indebolito a poco più di 132 USD.

Questa settimana, l'attenzione sarà rivolta al rapporto sulle richieste di disoccupazione iniziali che verrà pubblicato giovedì 20 aprile.

Materie prime

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I prezzi dell'oro hanno chiuso la settimana a 2.004,22 USD per oncia dopo una settimana di movimenti influenzati dalla performance del dollaro USA.

Il prezioso metallo giallo ha iniziato la settimana con un calo di oltre l'1,0% rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, i suoi prezzi hanno registrato un balzo notturno a metà settimana toccando un massimo di 2.046,79 USD per oncia. Un dollaro USA indebolito ha contribuito all'aumento, poiché il dollaro ha subito un ribasso dopo la pubblicazione di dati CPI USA inferiori alle aspettative e dei verbali della riunione di marzo del FOMC (che mostrano i responsabili politici che aumentano il tasso d'interesse di 25 punti base).

Anche l'argento ha raggiunto un picco di 12 mesi dopo la pubblicazione di tali dati. D'altra parte, i prezzi del petrolio hanno chiuso la settimana in laterale, poiché non sono riusciti a mantenere lo slancio dopo il balzo della settimana scorsa a seguito dell'annuncio di un taglio inatteso della produzione da parte dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC+).

Criptovalute

I mercati delle criptovalute hanno registrato un aumento di valore questa settimana, aggiungendo ai loro guadagni costanti mentre gli investitori aumentavano le scommesse che la Federal Reserve degli Stati Uniti terminerà presto la sua aggressiva campagna di inasprimento monetario. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è attualmente di 1,27 trilioni di USD.

Il Bitcoin ha mantenuto la sua consolidazione attorno al livello di 30.000 USD dopo aver raggiunto un picco di 30.506 USD venerdì 14 aprile, il suo punto più alto dal giugno 2022. Attualmente è scambiato a 30.326,60 USD al momento della scrittura.

Nel frattempo, Ethereum ha raggiunto un nuovo massimo di 11 mesi di 2.120,56 USD domenica 16 aprile, generando nuovo entusiasmo tra gli investitori dopo il successo dell'aggiornamento di Shanghai.

Altre notizie recenti suggeriscono che la cooperazione internazionale per le normative sulle criptovalute a livello mondiale potrebbe essere all'orizzonte. Al vertice del G20, l'India, che detiene la presidenza del gruppo nel 2023, ha proposto un quadro normativo comune per le criptovalute. Il suo obiettivo era affrontare i rischi associati, consentendo nel contempo innovazione e crescita nel settore.

Azioni USA

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Le azioni USA hanno registrato fluttuazioni a metà settimana quando i verbali della riunione di marzo del FOMC hanno rivelato preoccupazioni per la crisi di liquidità nel settore bancario, a seguito di un rapporto sull'inflazione inferiore alle attese che faceva presagire un ulteriore aumento dei tassi a maggio. Entrambi sono stati pubblicati mercoledì 12 aprile.

Tuttavia, tutti e tre i principali indici azionari USA hanno recuperato leggermente chiudendo la settimana in rialzo. Il Dow Jones è salito dello 0,89%, seguito dall'S&P 500 che è aumentato dello 0,69%, e dal Nasdaq con un incremento dello 0,22%.

La scorsa settimana, i principali attori JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup hanno dato il via alla stagione degli utili, con rapporti che hanno superato le stime, probabilmente influenzati dalle paure riguardanti la stabilità delle banche più piccole colpite dal collasso della Silicon Valley Bank e della Signature Bank di New York il mese scorso.

Questa settimana, la stagione degli utili del primo trimestre è a pieno ritmo.

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