Notizie di mercato – Settimana 2, Luglio 2022

La settimana di trading accorciata a causa delle festività è stata influenzata dall'incontro più recente della Federal Reserve (Fed) e da diversi dati economici, alimentando preoccupazioni tra i trader sulle potenziali misure per combattere l'inflazione.

Forex

L'EUR/USD è sceso ai minimi ventennali venerdì 8 luglio 2022, prima di terminare la settimana intorno a $1.019. Questa discesa è stata il risultato di mercati finanziari presi dal panico poiché le paure di recessione persistevano e le pressioni inflazionistiche aumentavano, ulteriormente intensificate dalla crisi energetica della Russia. 

Per la seconda settimana consecutiva, la sterlina britannica è diminuita rispetto al dollaro statunitense, portando i prezzi ai livelli più bassi dal marzo 2020. Boris Johnson è stato al centro di una tempesta politica che ha contribuito alla debolezza della coppia, influenzata anche dalle paure di recessione e dalle preoccupazioni legate alla Brexit. Le dimissioni del signor Johnson giovedì 7 luglio 2022 hanno rimosso alcune incertezze politiche, consentendo ai prezzi di riprendersi prima del fine settimana. Il grafico sopra mostra che la coppia era quotata appena sopra le medie mobili SMA a 5 e 10 periodi, chiudendo la settimana intorno a $1.2035.

Sebbene la coppia USD/JPY continui a salire, non ha superato il suo massimo di 24 anni di ¥137.00. I dati sulla busta paga di giugno degli Stati Uniti hanno ridotto le paure di recessione, causando un aumento dell'USD/JPY. Inoltre, l'inazione della Banca del Giappone (BoJ) verso la sua politica monetaria ultra espansiva e l'assassinio di Shinzo Abe hanno ostacolato il valore dello yen e indebolito l'economia giapponese.

Questa settimana sarà importante per le valute poiché gli Stati Uniti e il Regno Unito pubblicheranno i dati sull'inflazione di giugno e i dati sul PIL del Regno Unito.

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Materie prime

Il metallo giallo ha iniziato la settimana intorno a $1.810 e è crollato al livello di $1.740 – il suo minimo da settembre 2021. Le paure di una recessione globale sembrano aver influenzato la fiducia dei trader, causando un calo dei prezzi dell'oro. Inoltre, i continui discorsi della Federal Reserve sull'aumento dei tassi di interesse per frenare l'inflazione in forte aumento sono stati un deterrente significativo. Infatti, il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato che la banca centrale degli Stati Uniti rimane impegnata a controllare l'inflazione e che l'economia statunitense è pronta a sopportare una politica più restrittiva. 

Venerdì 8 luglio 2022, l'oro è aumentato dello 0,40% a causa di un dollaro statunitense più debole e di un sentimento misto. Tuttavia, è sceso del 3,53% per la settimana. Il grafico mostra il drastico calo e evidenzia che l'oro ha chiuso la settimana tra un sottile livello di resistenza e uno di supporto.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono aumentati del 2% venerdì 8 luglio 2022, poiché il mercato rimaneva preoccupato se il settore occupazionale fosse solido e per la possibilità che la Fed aumentasse i tassi in modo aggressivo. Tuttavia, il petrolio ha registrato un calo settimanale di circa il 3,4% in quella che è stata una settimana volatile per le materie prime in generale. Inoltre, le preoccupazioni su una possibile recessione hanno abbassato i prezzi per la settimana e hanno portato i prezzi del petrolio a toccare il loro minimo di 12 settimane a metà settimana.

Criptovalute

La settimana scorsa, la maggior parte delle principali criptovalute (per capitalizzazione di mercato) ha incrementato il valore, rendendo questa una settimana ottima per i trader. 

Con i mercati tradizionali e cripto che hanno reagito positivamente all'assicurazione della Federal Reserve degli Stati Uniti secondo cui le paure di recessione sono esagerate, Bitcoin ha riconquistato il livello di $22.000 per la prima volta da metà giugno. Come si può vedere nel grafico sopra, il prezzo è salito oltre la soglia dei $22.000 venerdì 8 luglio 2022 e ha mantenuto il suo slancio ascendente dall'inizio della settimana. 

Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, è aumentato di circa il 9% negli ultimi 7 giorni. Nel frattempo, Polygon è aumentato del 19%, Avalanche è salito di oltre il 10% e Solana è aumentato di quasi il 7% per la settimana. 

Inoltre, Dogecoin (DOGE) è aumentato dopo che The Boring Company di Elon Musk, un'azienda di costruzione e infrastruttura, ha annunciato che accetterà DOGE come valuta di pagamento. DOGE ha superato Polkadot ed è diventata la decima criptovaluta per capitalizzazione di mercato, con un valore di mercato di circa $9,37 miliardi. Negli ultimi 7 giorni, la criptovaluta ha guadagnato circa il 7%.

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Mercato azionario degli Stati Uniti

*Il cambiamento netto e la percentuale di cambiamento netto si basano sul cambiamento dei prezzi di chiusura settimanali da lunedì a venerdì.

Tutti e 3 i principali indici hanno chiuso la settimana in terreno positivo. Il mercato azionario ha recuperato gran parte delle perdite della settimana precedente, sperando che la Federal Reserve possa controllare l'inflazione senza compromettere l'economia.

Il Nasdaq è aumentato per 5 giorni consecutivi per la prima volta quest'anno. Inoltre, i guadagni della settimana scorsa hanno portato l'indice S&P 500 fuori dal territorio del mercato orso, ora in calo di solo il 19,1% rispetto al suo picco di gennaio. Nel frattempo, il report sulle buste paga di venerdì del Dipartimento del Lavoro ha rivelato che i datori di lavoro hanno aggiunto 372.000 posti di lavoro non agricoli a giugno, superando le aspettative consensuali di circa 270.000. Sebbene il report sui posti di lavoro fosse positivo per l'economia, molti trader si aspettano che la Federal Reserve combatta l'inflazione con aumenti dei tassi nei prossimi mesi in modo aggressivo.

Tuttavia, venerdì 8 luglio 2022, Twitter ha perso oltre il 5% e si è classificato tra i peggiori risultati nell'S&P 500 a causa di rapporti secondo cui Elon Musk potrebbe ritirare la sua offerta di acquisizione.

La stagione degli utili aziendali inizierà la prossima settimana, con JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo e Citigroup che riporteranno i loro guadagni del secondo trimestre. Inoltre, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) di giugno sarà un aspetto chiave per i trader e sarà disponibile mercoledì 13 luglio 2022.

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