Actualités du marché – Semaine 3, janvier 2023

Bitcoin a mené la charge — franchissant la barre des 20 000 USD — alors que les prix des cryptomonnaies ont explosé au cours de la dernière semaine, faisant naître des attentes d'un autre rallye haussier.

Forex

La paire EUR/USD a atteint son plus haut niveau depuis le 31 mai 2022 alors que le dollar américain poursuivait sa baisse. L'euro est monté jusqu'à 1,0780 USD le jeudi 12 janvier, avant de ralentir le lendemain alors que le dollar américain se redressait sur la base des données de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC). L'inflation a ralenti en décembre 2022, alimentant les attentes d'une hausse de 25 points de base par la Réserve Fédérale américaine en février.

La livre sterling a connu une montée en flèche alors que la paire GBP/USD atteignait un sommet de 4 semaines à  1,2240 USD. Le GBP s'échangeait juste au-dessus de 1,2200 USD le vendredi 13 janvier. suite à de meilleures données sur le produit intérieur brut (PIB) au Royaume-Uni. 

Parallèlement, le yen japonais a poursuivi sa montée en flèche sur la base d'un assouplissement de l'inflation aux États-Unis et des attentes d'une position agressive de la Banque du Japon. 

Le calendrier des événements de cette semaine verra la publication des données sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage (qui mesurent le nombre d'individus ayant demandé une assurance chômage au cours de la semaine dernière) et des données sur l'Indice des Prix à la Production (IPP) (qui mesure le changement dans le prix des biens vendus par les fabricants) le mercredi 18 janvier.

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Matières premières

Les prix de l'or ont terminé leur quatrième semaine consécutive en territoire positif après avoir dépassé la barre des 1 900 USD le jeudi 12 janvier, pour la première fois en 7 mois. Le mouvement haussier des prix a été stimulé par la pression de vente sur le dollar américain suite à la publication des données sur l'inflation de base aux États-Unis. 

La Chine devrait publier ses données sur le PIB du quatrième trimestre le mardi 17 janvier. La croissance du PIB aidera à faire grimper les prix de l'or, car la Chine est le plus grand consommateur d'or au monde. D'autre part, les effets d'une imprévision négative du PIB — qui est probablement dû aux perturbations causées par le Covid-19 en Chine — devraient être de courte durée.

Les prix du pétrole ont terminé la semaine dernière avec leur plus forte hausse hebdomadaire depuis octobre 2022, soutenus par un dollar américain faible et des attentes d'une augmentation de la demande en provenance de Chine — le plus grand importateur de pétrole au monde. La production industrielle de la Chine commence à augmenter alors que la peur du coronavirus dans le pays s'est atténuée.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou OPEP, doit publier son rapport mensuel le mardi 17 janvier. 

Cryptomonnaies

Le marché des Cryptomonnaies a poursuivi sa tendance à la hausse depuis la semaine dernière et a évolué à la hausse après que les données de l'IPC américain aient montré des signes de ralentissement de l'inflation. La montée en flèche a propulsé la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies au-delà de 975 milliards USD le dimanche 15 janvier. Cela représente une amélioration considérable par rapport au mark de 850 milliards USD atteint la semaine dernière, un niveau qu'il a eu du mal à atteindre depuis l'effondrement de novembre 2022 au Futures Exchange (communément appelé FTX — une bourse de cryptomonnaies de premier plan) avant sa faillite.

Au cours de sa procédure de faillite en cours, un avocat de FTX a déclaré à un tribunal américain le mercredi 11 janvier qu'il avait récupéré plus de 5 milliards USD en actifs liquides, mais l'ampleur des pertes subies par ses clients lors de l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies reste inconnue.

Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, montre des signes précoces d'un autre rallye haussier alors qu'il a franchi la résistance de 20 000 USD le samedi 14 janvier. Avant la récente rupture, le prix du Bitcoin était coincé dans une petite fourchette entre 16 000 USD et 17 000 USD pendant des semaines. Le jeton se négociait à 20 863,60 USD au moment de la rédaction. D'un autre côté, Ethereum, la deuxième plus grande devise numérique par capitalisation boursière, était cotée à 1 551,64 USD le dimanche 15 janvier.

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Marchés boursiers américains 

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur le changement hebdomadaire des prix de clôture du vendredi au vendredi.

Les principaux indices boursiers américains ont poursuivi leur bonne performance de la semaine précédente, avec le Nasdaq en hausse de 4,54 %, le S&P 500 de 2,67 % et le Dow Jones de 2,00 %. Ces 2 semaines consécutives de mouvement à la hausse marquent un contraste marqué avec la fin de 2022, lorsque les indices ont terminé l'année sur une tendance baissière prolongée.

Mouvement du marché boursier facilité par l'atténuation de la pression de vente, car les données de l'Université du Michigan Surveys of Consumers ont montré que les consommateurs américains s'attendent à un assouplissement de l'inflation au cours des 12 prochains mois.

Le début de la saison des résultats sera marqué par Morgan Stanley et Goldman Sachs publiant leurs résultats financiers du quatrième trimestre le mardi 17 janvier. Les analystes prévoient une baisse de près de 4 % au quatrième trimestre pour les entreprises du S&P 500. Un tel résultat marquerait la première baisse d'une année sur l'autre depuis le troisième trimestre de 2020, selon les analystes.

Les données sur les ventes au détail — qui sont un indicateur de la consommation — seront publiées le mercredi 18 janvier. Les marchés financiers américains seront fermés le lundi 16 janvier en raison du Martin Luther King Jr. Day.

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