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Swap-Rechner

Berechnen Sie Swap-Sätze und Übernacht-Swap-Gebühren, wenn Sie CFD-Positionen über Marktschluss hinaus offen halten.

Rechner

Kontraktgröße = -

Pip-Größe = -

Effektive Hebelwirkung = -

Point-Größe = -

Ergebnisse

Swap-Gebühr Long

$

Swap-Gebühr Short

$

Swap-Satz Long = -

Swap-Satz Short = -

Art der Swap-Berechnung: -

Drei-Tage-Swap: -

Wochenend-Swaps: -

So berechnen Sie Swap-Gebühren

Sie halten über Nacht eine Short-Position von 0.2 Lots auf AUD/JPY mit einer Point-Größe von 0.001 und einem Short-Swap-Satz von -12.92. Der Umrechnungskurs von JPY in USD beträgt 0.00681.

Formel

Swap = Lots x Kontraktgröße x Point-Größe* x Swap-Satz x QTE/USD**

*Point-Größe = 10⁻digits (digits finden Sie in der Tabelle mit den Instrumentspezifikationen in Ihrem Handelsterminal)

**QTE/USD ist der Umrechnungskurs von der Kurswährung (QTE), die in MT5 als „Profit Currency“ bezeichnet wird, in USD.

Beispiel

Sie halten über Nacht eine Short-Position von 0.2 Lots auf AUD/JPY mit einer Point-Größe von 0.001 und einem Short-Swap-Satz von -12.92. Der Umrechnungskurs von JPY in USD beträgt 0.00681.

Das bedeutet, dass die Swap-Gebühr USD 1.76 beträgt, um die Position über Nacht offen zu halten.

Hinweis: Dies sind lediglich Näherungswerte, die je nach der für Ihr Konto festgelegten Hebelwirkung und dem Asset, das Sie handeln möchten, abweichen können.

So nutzen Sie den Swap-Rechner von Deriv

  1. Handelsinstrument auswählen

    Wählen Sie Ihr Handelsinstrument aus Forex, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen und mehr aus.

  2. Positionsgröße eingeben

    Geben Sie Ihr Handelsvolumen in Lots ein. Sie können auch den Assetpreis bearbeiten, um die Berechnung an Ihre Handelsstrategie anzupassen.

  3. Ergebnisse anzeigen

    Sehen Sie die Swap-Gebühren für Ihr ausgewähltes Handelsinstrument.

Warum den Swap-Rechner von Deriv nutzen?

Der Swap-Rechner von Deriv zeigt den Unterschied zwischen den Swap-Sätzen für Long- und Short-Handelspositionen und hilft Ihnen, mögliche Kostenauswirkungen zu planen.

Übernachtkosten schätzen

Prüfen Sie, wie viel Swap-Gebühren anfallen, bevor Sie einen Handel über Nacht offen halten.

Long- und Short-Gebühren vergleichen

Vergleichen Sie die Swap-Gebühren zwischen Kauf- und Verkaufspositionen auf dasselbe Instrument.

Unerwartete Gebühren vermeiden

Erfahren Sie im Voraus, ob zusätzliche Swap-Gebühren Ihre Handelskosten erheblich beeinflussen.

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Antworten auf Ihre Fragen

Eine Swap-Gebühr ist eine Belastung oder Gutschrift, die anfällt, wenn Sie einen Handel mit Hebelwirkung über Nacht offen halten. Sie basiert auf Faktoren wie Zinsdifferenzen, Finanzierungskosten des Brokers und bei einigen Märkten auf Lagerkosten. Swaps werden täglich berechnet, wenn Ihre Position nach der Rollover-Zeit der Plattform offen bleibt (in der Regel 00:00 GMT).
Nein, für Handelspositionen, die vor der Rollover-Zeit der Plattform (in der Regel 00:00 GMT) geschlossen werden, fallen keine Swaps an. Swap-Gebühren gelten nur für Positionen, die über Nacht gehalten werden.
Swap-Gebühren ändern sich täglich, da sie von Marktfaktoren wie Zinsänderungen, Volatility, Liquidität und den Finanzierungskosten des Brokers abhängen. Diese Bedingungen können schwanken, daher werden die Sätze regelmässig aktualisiert, um das aktuelle Marktrisiko widerzuspiegeln.
Ja, Sie können Swap-Gebühren vermeiden, indem Sie: Ihre Handelspositionen vor dem täglichen Rollover-Zeitpunkt schließen Das swap-freie Deriv MT5-Konto nutzen Kurzfristige Strategien handeln, bei denen Positionen nicht über Nacht gehalten werden müssen
Der Dreifach-Swap erfolgt am Mittwoch, um den Rollover über das Wochenende zu berücksichtigen. Statt für einen Tag Swap zu zahlen, zahlen Sie den Betrag für drei Tage. Wenn die tägliche Swap-Gebühr beispielsweise -2,50 USD beträgt, werden am Mittwoch -7,50 USD berechnet.
Ja. Swap-Gebühren gelten für die meisten CFDs, einschließlich Kryptowährungen, Aktienindizes und Rohstoffe, nicht nur für Forex. Die Sätze hängen vom Vermögenswert und von der Positionsart ab (Kauf oder Verkauf).
Nein, die Swap-Gebühren unterscheiden sich für Long- (Kauf) und Short-Positionen (Verkauf). Je nach Marktbedingungen und Instrument kann eine Gebühr anfallen, während die andere gutgeschrieben wird. Nutzen Sie den Deriv Swap-Rechner, um die unterschiedlichen Gebühren für Ihre Long- und Short-Positionen zu berechnen.

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