초보자를 위한 기본 분석

기본 분석은 금융 시장을 분석하고 거래를 시작하기에 가장 좋은 시점을 찾는 방법 중 하나입니다. 과거 가격 움직임을 평가하는 기술적 분석과는 달리, 기본 분석은 가격 움직임에 영향을 미치는 현재 및 다가오는 경제적 및 정치적 사건에 초점을 맞춥니다.

기본 분석의 주요 목적은 자산의 현재 시장 가격이 실제 가치를 반영하는지를 결정하는 것입니다. 두 숫자 간의 불일치는 매수 및 매도 신호를 제공합니다:

• 시장이치가 추정된 실제 가치보다 높으면, 트레이더는 가격 하락을 예상하고 자산을 매도합니다.
• 시장 가격이 추정된 실제 가치보다 낮으면, 트레이더는 가격 상승을 예상하고 자산을 매수합니다.

기본 분석은 자산의 실제 가치를 어떻게 결정합니까?

자산의 실제 가치는 진정한 가치 또는 본질적 가치라고도 하며, 지역적(미시경제적)과 국제적(거시경제적) 요인을 포함하여 여러 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 기본 분석은 이러한 모든 요인을 고려하고 결과를 결합하여 시장 가격 움직임을 예측합니다.

미시경제적 분석은 기업과 회사의 성과에 영향을 미치는 요인을 연구합니다. 반면에 거시경제적 분석은 국가, 지역, 또는 국제 경제 전반에 영향을 미치는 광범위한 요인을 조사합니다.

게다가 각 시장은 평가해야 할 고유한 시장 특유의 요인을 가지고 있습니다.

기본 분석은 각 금융 시장을 어떻게 평가합니까?

기본 분석은 주식 트레이더들에게 특히 인기가 있습니다. 왜냐하면 상장된 회사들은 많은 정보에 쉽게 접근할 수 있어 시장 평가가 훨씬 쉬워지기 때문입니다. 그러나 다른 출처의 데이터를 사용하여 모든 다른 금융 시장에서도 기본 분석을 수행할 수 있습니다.

주식의 기본 분석

개별 주식을 평가할 때 연구해야 할 가장 중요한 문서 중 하나는 회사의 대차대조표입니다. 이는 회사의 재무 활동에 대한 요약입니다.

대차대조표 분석을 보완할 수 있는 다른 2개의 중요한 문서는 손익계산서와 현금 흐름표입니다.

회사를 내부적으로 연구한 후에는 경쟁사와 비교하고 전체 산업의 건강 상태와 국가 경제를 평가하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 주식의 실제 가치를 완전히 이해할 수 있습니다.

주식 지수의 기본 분석

주식 지수는 개별 주식의 모음을 대표하므로, 지수를 분석할 때의 첫 번째 단계는 각 주식을 개별적으로 평가하는 것입니다. 각 주식에 대한 개요를 파악한 후, 다음 단계는 이를 전체 지수와 비교하는 것입니다.

이렇게 하면 주의 깊게 살펴봐야 할 상위 성과 주식과 지수에서 중요한 역할을 하지 않는 주식을 식별할 기회를 가질 수 있습니다.

마지막 단계는 분석하는 지수에 따라 산업 또는 국가의 경제 상황을 평가하는 것입니다.

외환의 기본 분석

외환 쌍의 기본 분석은 통화의 강도를 측정하므로, 분석해야 할 주요 데이터는 해당 국가의 경제 상태입니다. GDP(국내 총생산), 인플레이션, 중앙은행의 금리와 같은 숫자는 경제의 건강 상태를 나타내는 중요한 지표입니다.

또한, 통화의 가격 움직임에 영향을 줄 수 있는 정치적 및 사회적 사건을 항상 주의 깊게 살펴보는 것이 중요합니다. 예를 들어, 브렉시트는 GBP의 큰 Fall을 초래했고, 2021년 5월과 6월의 미국 대규모 시위는 USD 가치의 하락을 초래했습니다.

상품의 기본 분석

상품 시장은 주로 자연 자원으로 구성되어 있으므로, 가격은 실제 공급과 수요에 의해 결정됩니다. 이는 가격 움직임이 정치적 및 경제적 사건뿐만 아니라 자연 재해의 영향을 받는다는 것을 의미합니다.

예를 들어, 가뭄과 홍수는 농업 자원에 상당한 영향을 미치며, 이는 공급 부족과 공급 감소로 이어져 가격이 상승하게 됩니다.

상품 자산의 공급과 수요에 대한 주요 정보 출처 중 하나는 상품 선물 거래 위원회에서 발표하는 거래자 약정(COT) 보고서입니다. 이 보고서는 상품 시장의 상태에 대한 주간 업데이트를 제공하여 다가오는 가격 움직임에 대한 귀중한 지시를 제공합니다.

암호화폐의 기본 분석

암호화폐 시장은 여전히 매우 새로운 만큼, 다른 금융 시장과 같은 도구로 기본 분석을 수행하는 것은 꽤 어렵습니다. 예를 들어, 비트코인의 실제 가치는 그 비트코인을 발행하는 회사의 대차대조표를 분석하여 알아낼 수 없습니다. 왜냐하면 비트코인이 탈중앙화되어 있기 때문이며, 그러한 회사는 존재하지 않기 때문입니다.

그러나 암호화폐의 가격 변동을 예측할 수 있는 몇 가지 지표가 여전히 존재합니다. 정부 규제와 뉴스는 가격에 가장 큰 영향을 미칩니다. 어떤 나라가 암호화폐를 공식적으로 합법화하거나 금지할 때마다, 그 가격은 흔들리는 경향이 있습니다.

주의해야 할 다른 요인은 시가총액, 거래 수 및 특정 암호화폐의 수용 정도입니다. 이러한 각 지표가 높을수록, 해당 코인은 더 인기 있으며, 가격이 상승할 가능성이 높아집니다.

재무 시장 평가를 돕기 위해, Deriv는 매주 월요일에 주간 시장 보고서를 발표합니다. 여기에서 지난 주 시장 성과 분석 및 트렌드 및 하락 자산에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

더 많은 데이터는 선택한 시장에 관계없이 더 정확한 예측을 제공합니다. 더 나은 결과를 위해 기본 분석과 기술 분석을 결합할 수 있습니다. 그러나 기본 분석과 기술 분석 예측 모두 100% 정확하지 않으며 잠재적 가격 움직임만을 나타낸다는 점을 명심하세요.