Porque é que os traders escolhem a Deriv para commodities

A negociação de commodities na Deriv permite aos traders participar em mercados que acompanham as tendências globais de oferta, procura e economia. Desde produtos energéticos como petróleo e gás natural a metais como o ouro, e commodities agrícolas como cacau e cereais, a Deriv oferece acesso através de CFDs e opções digitais. 

Este artigo reúne as mais recentes informações dos recursos educativos e do blog da Deriv para explicar porque a negociação de commodities é importante, como funciona na Deriv e como os traders podem utilizar as suas plataformas de forma responsável e eficaz.

Resumo rápido

• As commodities ajudam a diversificar portfólios e a proteger contra a inflação.
• A Deriv oferece CFDs e opções digitais que permitem uma participação flexível nos movimentos de preços das commodities sem possuir os ativos físicos.
• Os CFDs são adequados para traders que preferem uma gestão ativa; as opções digitais são ideais para quem procura risco definido e negociação baseada em eventos.
• Os traders beneficiam de alta liquidez, preços transparentes e mercados diversificados na Deriv.
• Compreender o contexto do mercado, o risco e as ferramentas da plataforma constrói consistência a longo prazo.

Porque negociar commodities na Deriv?

Negociar commodities dá aos traders de retalho acesso a mercados que reagem diretamente a eventos globais, tornando-os ideais para quem acompanha notícias macroeconómicas e geopolíticas. Segundo a Deriv, as commodities oferecem quatro benefícios principais:

A negociação de commodities na Deriv proporciona:

• Diversificação: As commodities muitas vezes movem-se de forma diferente das ações ou moedas, ajudando a reduzir o risco global do portfólio.
• Proteção contra a inflação: Os preços das commodities tendem a subir com a inflação, preservando o poder de compra.
• Exposição global: Os traders podem beneficiar da dinâmica global de oferta e procura em petróleo, metais e agricultura sem necessidade de posse física.
• Acesso flexível: As plataformas da Deriv oferecem CFDs e opções que permitem exposição de curto e longo prazo com estruturas de custos transparentes.

Além destas vantagens, o ecossistema de negociação da Deriv é construído para acessibilidade e aprendizagem. Os traders beneficiam de um ambiente fluido entre plataformas desktop e móveis, disponibilidade 24/7 para determinados ativos sintéticos e ferramentas educativas robustas como a Deriv Academy e webinars regulares que abordam análise de mercado, construção de estratégias e tutoriais de plataforma. Esta abordagem ajuda os utilizadores a desenvolver literacia técnica e fundamental enquanto praticam uma negociação responsável.

Um analista de mercado da Deriv partilhou a sua perspetiva:

“As commodities continuam a ser uma das formas mais diretas para os traders se envolverem com tendências macro. Quer esteja a proteger-se da inflação ou a negociar ciclos de preços, as plataformas da Deriv oferecem ferramentas adequadas tanto para precisão como para flexibilidade.”

O que torna a negociação de CFDs uma opção flexível para os mercados de commodities?

A negociação de CFDs oferece flexibilidade porque permite aos traders lucrar tanto com a subida como com a descida dos preços, controlando os parâmetros de alavancagem e risco.

Os CFDs (contratos por diferença) permitem aos traders especular sobre os movimentos de preços das commodities com alavancagem, possibilitando posições longas e curtas. Na Deriv MT5 e Deriv cTrader, os traders podem:

• Definir ordens de stop-loss e take-profit.
• Utilizar fechos parciais e trailing stops para gerir o risco de forma dinâmica.
• Negociar com tamanhos de posição reduzidos, adequados para principiantes.

Em resumo: Esta secção explica como os CFDs dão aos traders controlo total sobre a gestão das negociações e estratégias flexíveis que se adaptam a diferentes horizontes temporais.

Exemplo: Um trader espera que o ouro suba após dados fortes de procura por parte dos bancos centrais. Abre uma posição longa em CFD com um stop apertado abaixo do suporte e ajusta-o à medida que o preço sobe.

Uma perspetiva do FMI para 2025 referiu: 

“O ouro e o petróleo continuam a mostrar resiliência em meio à incerteza macroeconómica, apoiados pela procura dos bancos centrais e mudanças nas políticas energéticas.”

Vantagens da negociação de CFDs:

• Gestão total das negociações e flexibilidade.
• Capacidade de aproveitar oportunidades intradiárias e de swing.
• Estrutura de custos transparente com spreads e potenciais swaps overnight.

A Deriv também integra ferramentas de gestão de margem e alavancagem concebidas para ajudar os traders a monitorizar a exposição e aplicar controlos de risco predefinidos. Os traders podem ajustar a alavancagem com base no tipo de conta e na volatilidade do mercado, garantindo que as perdas potenciais permanecem proporcionais à sua estratégia. A proteção contra saldo negativo da plataforma impede que os saldos das contas fiquem abaixo de zero, ajudando a limitar as perdas aos fundos depositados.

Como funcionam as opções digitais na negociação de commodities?

As opções digitais ajudam os traders a estruturar a participação de curto prazo no mercado, oferecendo parâmetros de risco predefinidos e condições contratuais fixas.

As opções digitais no Deriv Trader, SmartTrader e Deriv Bot permitem aos traders definir direção, prazo e risco antes de entrar numa posição. Cada contrato tem uma perda máxima conhecida (o valor apostado) e um pagamento potencial fixo.

Tipos de negociação comuns incluem:

• Rise/Fall: Prever se o preço terminará mais alto ou mais baixo no vencimento.
• Higher/Lower: Definir uma barreira de preço e prever se o mercado terminará acima ou abaixo dela.
• Touch/No Touch: Prever se o mercado atingirá um determinado nível antes da expiração.

Porque é que os traders usam opções digitais:

• Risco e recompensa definidos.
• Simplicidade. Uma forma mais estruturada de expressar opiniões de curto prazo ou cenários baseados em eventos, especialmente em condições de mercado voláteis.
• Acesso através de automação usando o Deriv Bot para execução consistente.

Exemplo: Um trader espera uma subida de curto prazo no petróleo Brent do Reino Unido após um anúncio da OPEC+. Escolhe um contrato Rise no SmartTrader com expiração de 15 minutos e valor fixo, garantindo exposição controlada.

Um analista de commodities do Financial Times External recorda:

“As opções digitais permitem que traders de retalho apliquem estratégias de eventos ao estilo profissional com risco limitado. É uma porta de entrada simples mas poderosa para as commodities.”

Que fatores globais influenciam os mercados de commodities e a negociação de CFDs?

Os fatores globais influenciam os mercados de commodities e a negociação de CFDs através de alterações na oferta e procura, eventos geopolíticos, mudanças de políticas económicas e variações sazonais.

Os preços das commodities são influenciados por uma combinação de fundamentos, fatores geopolíticos e tendências sazonais:

• Oferta e procura: Cortes ou excedentes de produção impulsionam alterações de preços, especialmente no petróleo e nas commodities agrícolas.
• Tensões geopolíticas: Conflitos e sanções podem perturbar cadeias de abastecimento, impactando os preços da energia e da agricultura.
• Indicadores macroeconómicos: Taxas de juro, inflação e movimentos cambiais afetam a procura por commodities e os fluxos de investimento.
• Padrões climáticos: Commodities agrícolas como cacau e cereais reagem fortemente a secas, inundações ou doenças.
• Tecnologia e transição energética: A transição para energias renováveis afeta a procura por combustíveis fósseis e metais usados em infraestruturas verdes.

Em 2025, a OPEC+ continua, segundo relatos, a moldar o panorama energético através de ajustes estratégicos de produção, enquanto a transição global para energias renováveis influencia a procura de longo prazo por petróleo e metais. Perturbações climáticas na oferta de cacau e café também provocaram oscilações significativas de preços. Os traders na Deriv podem usar ferramentas integradas na plataforma, como feeds de mercado em tempo real e indicadores de análise técnica, para interpretar e reagir a estes desenvolvimentos.

Como os dados de oferta e procura são atualizados semanalmente, os traders também podem usar opções digitais para operações de curto prazo em torno de relatórios energéticos, enquanto os CFDs são mais adequados quando as tendências se desenvolvem ao longo de várias sessões.

Um analista de mercado da Deriv explica:

“Os traders que alinham a sua exposição em CFDs ou opções com eventos macro importantes — como decisões da OPEC+ ou relatórios da EIA — tendem a alcançar um desempenho mais consistente.”

Como podem os traders melhorar a gestão de risco na negociação de commodities?

Os traders podem melhorar a gestão de risco na negociação de commodities ao definir limites claros de exposição, diversificar entre mercados e automatizar stop-losses e take-profits.

A Deriv enfatiza a negociação responsável através de uma gestão de risco adequada e ferramentas da plataforma. 

Embora as ferramentas de gestão de risco possam ajudar a estruturar a exposição, não eliminam o risco de mercado. Os preços das commodities podem mover-se abruptamente devido a desenvolvimentos geopolíticos inesperados, divulgações de dados económicos ou perturbações na oferta. Os traders devem tratar stop-losses, limites de aposta e diversificação como medidas de proteção e não como garantias, e reavaliar o risco continuamente à medida que as condições de mercado mudam.

As principais práticas incluem:

1. Definir limites de risco: Definir uma percentagem do capital a arriscar por negociação (1–2% típico para CFDs; 0,5–1% para opções).
2. Evitar risco de correlação: Limitar negociações simultâneas em commodities altamente correlacionadas (ex.: WTI e Brent).
3. Usar stop-losses e take-profits: Automatizar saídas para evitar decisões emocionais.
4. Verificar detalhes do contrato: Rever spreads, horários de negociação e taxas de swap antes de entrar em CFDs.
5. Preferir opções para eventos: Em períodos de alta volatilidade, as opções digitais podem limitar melhor o risco do que negociações alavancadas.

Exemplo: Antes de um grande relatório da EIA, um trader pode selecionar uma opção No Touch para limitar a exposição a grandes oscilações intradiárias.

Que estratégias de negociação para principiantes funcionam melhor na negociação de commodities?

As estratégias de negociação para principiantes funcionam melhor quando se concentram em uma ou duas commodities, utilizam percentagens de risco reduzidas e combinam análises técnicas e fundamentais.

1. Comece de forma restrita: Foque-se em uma ou duas commodities, como ouro ou petróleo, para compreender os fatores que influenciam os preços.
2. Use contas demo: Pratique com fundos virtuais antes de negociar ao vivo.
3. Combine análises técnicas e fundamentais: Alinhe sinais de gráficos com eventos macro (ex.: relatórios da EIA ou reuniões de bancos centrais).
4. Acompanhe e reveja: Mantenha um diário de negociação para analisar o desempenho e refinar estratégias.
5. Mantenha-se informado: Siga fontes credíveis, como atualizações da EIA, OPEC e FMI.

Erros comuns de principiantes incluem excesso de alavancagem, negociar sem um plano definido e ignorar notícias globais. Novos traders muitas vezes reagem emocionalmente a oscilações de preços ou tentam recuperar perdas rapidamente. As contas demo e materiais educativos da Deriv podem ajudar a evitar estes erros ao promover uma aprendizagem estruturada num ambiente simulado antes de negociar com fundos reais.

Linha de contexto: Esta abordagem ajuda os traders a desenvolver hábitos que conduzem a melhores decisões e consistência ao longo do tempo.

Pontos-chave

A negociação de commodities na Deriv combina acessibilidade, flexibilidade e transparência. Os CFDs proporcionam controlo total das negociações e gestão multi-dia, enquanto as opções digitais oferecem simplicidade e risco definido. Ao compreender os fatores globais, praticar uma boa gestão de risco e utilizar eficazmente as ferramentas da plataforma Deriv, os traders podem construir uma abordagem disciplinada e sustentável aos mercados de commodities.

Um membro da equipa de educação da Deriv comenta:

“Os traders que combinam bons controlos de risco com consciência do mercado muitas vezes descobrem que as commodities são uma forma gratificante de diversificar a sua estratégia de negociação.”