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Calculateur de swap

Calculez les taux de swap et les frais de swap overnight lorsque vous gardez des positions CFD ouvertes après la clôture du marché.

Calculateur

Taille du contrat = -

Taille du pip = -

Effet de levier effectif = -

Taille du point = -

Résultats

Frais de swap long

$

Frais de swap short

$

Taux de swap long = -

Taux de swap short = -

Type de calcul du swap: -

Swap sur trois jours: -

Swaps du week-end: -

Comment calculer les frais de swap

Vous conservez une position short de 0,2 lot sur AUD/JPY overnight, avec une taille de point de 0,001 et un taux de swap short de -12,92. Le taux de conversion du JPY en USD est de 0,00681.

Formule

Swap = Lots x Taille du contrat x Taille du point* x Taux de swap x QTE/USD**

*Taille du point = 10⁻digits (digits se trouve dans le tableau des spécifications de l’instrument dans votre terminal de trading)

**QTE/USD est le taux de conversion de la devise de cotation (QTE), appelée « Profit Currency » dans MT5, vers l’USD.

Exemple

Vous conservez une position short de 0.2 lot sur AUD/JPY pendant la nuit, avec une taille de point de 0.001 et un taux de swap short de -12.92. Le taux de conversion du JPY vers l’USD est de 0.00681.

Cela signifie que les frais de swap sont de 1.76 USD pour maintenir la position ouverte pendant la nuit.

Remarque : ces valeurs sont uniquement approximatives et diffèrent selon l’effet de levier défini pour votre compte et l’actif que vous souhaitez trader.

Comment utiliser le calculateur de swap Deriv

  1. Sélectionnez l’instrument de trading

    Choisissez votre instrument de trading parmi le Forex, les actions, les matières premières, les cryptomonnaies et plus encore.

  2. Saisissez la taille de la position

    Saisissez votre volume de trading en lots. Vous pouvez également modifier le prix de l’actif pour adapter le calcul à votre stratégie de trading.

  3. Voir les résultats

    Consultez les frais de swap pour l’instrument de trading sélectionné.

Pourquoi utiliser le calculateur de swap de Deriv

Le calculateur de swap de Deriv montre la différence entre les taux de swap des positions long et short, afin de vous aider à anticiper tout impact sur les coûts.

Estimez les coûts overnight

Vérifiez combien cela vous coûtera en frais de swap avant de conserver une position overnight.

Comparez les frais long et short

Voyez la différence de frais de swap entre les positions d’achat et de vente sur le même instrument.

Évitez les frais inattendus

Sachez à l’avance si des frais de swap supplémentaires auront un impact important sur vos coûts de trading.

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Calculateur de marge

Déterminez le montant dont vous avez besoin avant d’ouvrir une position à effet de levier. Évitez les appels de marge en calculant précisément les exigences de capital pour la taille de position souhaitée.

Calculez les exigences de marge

Calculateur de pips

Convertissez les pips en montants en dollars pour vos positions. Calculez exactement ce que représente chaque variation de prix en profit ou en perte.

Calculez la valeur des pips

Réponses à vos questions

Un frais de swap est le coût ou le crédit appliqué lorsque vous conservez une position à effet de levier overnight. Il repose sur des facteurs tels que les écarts de taux d’intérêt, les frais de financement du broker et, pour certains marchés, les coûts de stockage. Les swaps sont facturés chaque jour si votre position reste ouverte après l’heure de rollover de la plateforme (généralement à 00:00 GMT).
Non, les positions clôturées avant l’heure de rollover de la plateforme (généralement à 00:00 GMT) ne sont pas soumises aux swaps. Les frais de swap s’appliquent uniquement aux positions conservées overnight.
Les frais de swap changent chaque jour, car ils dépendent de facteurs de marché tels que l’évolution des taux d’intérêt, la volatilité, la liquidité et le coût de financement du broker. Ces conditions peuvent fluctuer, c’est pourquoi les taux sont régulièrement mis à jour pour refléter le risque actuel du marché.
Oui, vous pouvez éviter les frais de swap en : clôturant vos positions avant l’heure de rollover quotidienne utilisant le compte Swap-free Deriv MT5 tradant avec des stratégies à court terme qui ne nécessitent pas de conserver des positions overnight
Le triple swap a lieu le mercredi pour tenir compte du rollover du week-end. Au lieu de payer 1 jour de swap, vous payez l’équivalent de 3 jours. Par exemple, si les frais de swap quotidiens sont de -2,50 USD, les frais du mercredi seront de -7,50 USD.
Oui. Les frais de swap s’appliquent à la plupart des CFD, y compris les cryptomonnaies, les indices boursiers et les matières premières, et pas seulement au Forex. Les taux dépendent de l’actif et du type de position (achat ou vente).
Non, les frais de swap sont différents pour les positions long (achat) et short (vente). L’une peut entraîner des frais et l’autre un crédit, selon les conditions du marché et l’instrument. Utilisez le calculateur de swap Deriv pour calculer les différents frais de vos positions long et short.

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